越秀地产2023年中期业绩演示资料.pdf
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1、2023年中期业绩2023年8月25日1业绩概况2运营概况3未来展望业绩亮点3 合同销售金额人民币836.3亿元,同比上升71.0%大湾区合同销售金额人民币461.3亿元,同比上升45.3%;广州合同销售金额人民币402.6亿元,同比上升37.2%华东地区合同销售金额人民币186.3亿元,同比上升151.4%截至6月30日,已售未入账合同销售金额人民币2,211.9亿元,较年初上升23.6%股东应占净利润人民币21.8亿元,同比上升27.5%核心净利润人民币21.5亿元,同比上升0.8%中期每股派息人民币0.213元 派息比率为核心净利润的40%“三道红线”指标保持全部“绿档”,剔除预收款后的
2、资产负债率、净负债率和现金短债比分别为66.8%、53.2%和4.2倍 发行境内人民币公司债券合共54亿元,加权平均年利率3.37%;发行人民币自贸区债34亿元,加权平均年利率为3.92%完成供股融资,募资净额约为83亿港元,供股获1.15倍超额认购,重点投资大湾区、华东地区以及其它重点省会城市 平均借贷成本同比下降13个基点至3.98%,债务结构持续优化,融资渠道多元 保持穆迪、惠誉Baa3和BBB-投资级信用评级,展望“稳定”合同销售人民币836.3亿元71.0%核心净利润人民币21.5亿元0.8%平均借贷成本3.98%13个基点业绩亮点4 通过“6+1”多元化增储平台于8个城市合共新增1
3、1幅土地,总建筑面积约217万平方米,全部位于一线和重点二线城市,其中北京新增3幅土地,新增土储43万平方米,其余分布于广州、上海、杭州、成都、武汉、青岛和西安 新增土储中,通过TOD、产业勾地、国企合作等多元化、特色化渠道增储占比63%截至6月30日,本集团拥有总土地储备2,813万平方米,其中大湾区占比46%,广州占比40%;华东地区占比19%于杭州获得星桥TOD项目,总建筑面积约48万平方米,为本集团在广州以外城市获取的第二个TOD项目,也是本集团同杭州地铁合作的第二个项目,TOD模式全国化拓展取得新进展 TOD项目共计9个,土地储备合计398万平方米,占总土地储备的14.2%TOD项目
4、销售稳健增长,上半年合同销售金额约人民币185.1亿元,同比上升53.3%完成客研体系的系统提升,支持项目可研及产品策划 数字营销成效显著,自有渠道成交比例显著提升;供方管理能力持续改善;成本管控水平再上台阶 持续开展“高质量打造好产品”行动,推动建造标准及体系落地,形成设计施工一体化的品质管控“四步法则”全面优化考核激励体系,考核重心向规模与利润并重转变,利润、效率指标权重显著提升,新增考核指标ROIC(投入资本回报率)新增优质土储217万平方米新增TOD项目48万平方米深化推进精益管理战略损益表主要项目人民币亿元2023年中期2022年中期同比营业收入321.0312.9+2.6%毛利57
5、.066.5-14.2%毛利率17.8%21.2%-3.4个百分点其他收益净额(0.2)(0.6)-销售及管理开支13.513.6-1.0%股东应占利润21.817.1+27.5%核心净利润(1)21.521.3+0.8%每股基本盈利(2)人民币0.6345元人民币0.5152元+23.2%中期每股派息(人民币)(3)人民币0.213元人民币0.275元-22.5%中期每股派息(港币)(3)港币0.232元港币0.319元-27.3%派息率(4)40%40%-备注:(1)不含录入综合损益表的净汇兑收益/(亏损)和持续持有投资物业(不含当期处置投资物业)评估净增/(跌)值及相关税项影响(2)20
6、23年上半年普通股加权平均数:3,431,871,678股(3)截止2023年6月30日普通股股数:4,025,392,913股(4)占核心净利润的比例5资产负债表主要项目人民币亿元2023年6月30日2022年12月31日变化现金(1)492.5 351.2+40.2%总借贷998.2 883.0+13.0%资本负债率(2)42.5%44.3%-1.8个百分点净借贷比率(3)53.2%62.7%-9.5个百分点总资产3,794.2 3,463.5+9.5%股东应占权益552.4 474.3+16.5%每股股东应占权益人民币13.72元人民币15.32元-10.4%备注:(1)现金包括现金及现
7、金等价物以及监控户存款(2)资本负债率=(总借贷-现金)/总资本(3)净借贷比率=(总借贷-现金)/净资产405.0351.2492.52021年底2022年底2023年中47.1%62.7%53.2%2021年底2022年底2023年中6现金(人民币亿元)净借贷比率债务结构12%31%50%7%1年内第2年第3至5年5年后4.45%4.11%3.98%2021年中期2022年中期2023年中期7债务年期平均借贷利率51%28%10%9%2%人民币银行借款人民币债券港元银行借款美元债券港元债券总借贷人民币998亿元52%23%10%13%2%2023年6月30日2022年12月31日人民币借贷
8、占比:79%外币借贷占比:21%总借贷人民币883亿元人民币借贷占比:75%外币借贷占比:25%现金流分析人民币亿元2023年上半年2022年上半年期初现金*351.2405.0经营性流入484.4323.7经营性支出(371.2)(339.5)支付土地款及拍地保证金(144.7)(160.8)房屋开发支出(112.1)(106.8)税金及行政费用、利息及其他支出(114.4)(71.9)经营性净流入/(流出)113.2(15.8)投资性净(流出)(4.8)(7.1)筹资性净流入32.98.4期末现金*492.5390.5*备注:包括现金、现金等价物及监控户存款8“三道红线”指标及评级指标9“
9、三道红线”指标保持全部“绿档”达标,指标持续改善与优化68.8%66.8%2022年底2023年中资产负债率(剔除预收款)70%62.7%53.2%2022年底2023年中净借贷率1.0倍评级:Baa3,展望稳定评级:BBB-,展望稳定ESG表现可持续发展管治架构2022年,公司董事会成立了环境、社会及管治(ESG)专业委员会,完善充实了ESG领导小组、执行小组按照气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议,在ESG专业委员会架构下成立了TCFD工作小组,负责识别气候相关的具体风险和机遇并落实管理工作2022/2023 ESG指数及评级表现ESG信息披露水平持续提升2023年4月24日,越秀
10、地产ESG报告与年报同时发布,首次披露了越秀地产2030可持续发展愿景同日,上线越秀地产官网“可持续发展专栏”2.0版本,及推出越秀地产官微“可持续发展专栏”,为各持份者了解越秀地产可持续发展工作进展提供更多的披露渠道主要ESG指标不断改善(2022年)90分(较2021年提升3分)客户满意度29.4%降低碳排放强度(1,2)7.7%降低电力消耗量(1)34个(较2021年增加113%)满足绿色建筑认证数量100%员工培训覆盖率13年连续发布ESG报告备注:(1)与2021年度基数比较(2)包括温室气体范围一及二的排放2022年BB评级2021年B评级二星级,东亚区多元房企排名第62022年评
11、分:79/100恒生气候变化1.5目标指数2022年首次纳入2022年ESG报告获四星半评级2023年首次获评101业绩概况2运营概况3未来展望合同销售合同、入账及已售未入账销售474489836 26,400 27,500 33,800 2021中期2022中期2023中期合同销售金额(人民币亿元)销售均价(人民币元/平方米)23029930222,400 24,900 22,700 2021中期2022中期2023中期入账销售金额(人民币亿元)销售均价(人民币元/平方米)1,506 1,790 2,212 26,400 31,100 34,500 2021年底2022年底2023年中已售未
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