航空工业集团以建设司库体系为抓手加快推进资金管理数智化转型.pdf
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1、资产管理 Aeronautical Finance and AccountingTopic航空财会/2023-04航空工业集团以建设司库体系为抓手加快推进资金管理数智化转型李昆鹏孙祎/中国航空工业集团有限公司许海翔孙毓/中航工业集团财务有限公司摘 要 在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的背景下,中国航空工业集团有限公司将司库体系建设作为世界一流集团总部和一流财务管理体系建设的重要支撑之一,坚持高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行,加快了建设具有航空工业特色司库体系的步伐。关键词 司库体系;资金管理;数智化转型DOI:10.19840/ki.FA.2023
2、.04.001一、航空工业集团加快建设司库体系的背景和重要意义 资金管理是企业财务管理的关键职能之一,司库管理是资金管理的升级模式。通过建设司库体系,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金的集约、高效、安全管理,促进业财深度融合,增强企业的价值创造力、核心竞争力和抗风险能力1。(一)建设背景党的二十大报告作出了加快建设世界一流企业的战略部署,集团公司党组确定了“一心、两融、三力、五化”的新时代航空强国战略,迈上了加快建设世界一流企业集团的新征程。2022年1月,国资委印发了关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见,为中央企业建设司库体系指明了方向,提供了遵循。(二)重要
3、意义集团公司高度重视,深入学习领会文件精神,充分认识加快司库体系建设的重要意义。一是集团公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,加快实现高质量发展的重要举措2;二是集团公司建设世界一流航空企业集团和世界一流集团总部的内在需要和重要支撑,是建设世界一流财务管理体系的必然选择;三是集团公司提高资金管理的数字化、网络化、智能化水平,提高资金运营效率和使用效益、提高资金风险预警能力和决策支持能力、降低资金成本的现实需要。二、航空工业集团司库体系建设的探索与实践(一)总体目标“十四五”期间,集团公司司库体系建设将立足集团公司业务结构和经营实际,以集团财务公司为依托平台,坚持高标准起步、高水平
4、设计、高质量建设、高效率运行,建成具有航空工业特色的司库管理体系,努力实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”,努力实现集团公司资金管理向数字化、智能化、精益化、集约化转型3。具体分三步走(如图1所示),2022年末,实现境内企业银行账户和资金结算信息的动态归集4Aeronautical Finance and Accounting航空财会/2023-04 资产管理Topic航空工业集团以建设司库体系为抓手加快推进资金管理数智化转型李昆鹏孙祎/中国航空工业集团有限公司许海翔孙毓/中航工业集团财务有限公司摘 要 在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的背景
5、下,中国航空工业集团有限公司将司库体系建设作为世界一流集团总部和一流财务管理体系建设的重要支撑之一,坚持高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行,加快了建设具有航空工业特色司库体系的步伐。关键词 司库体系;资金管理;数智化转型DOI:10.19840/ki.FA.2023.04.001一、航空工业集团加快建设司库体系的背景和重要意义 资金管理是企业财务管理的关键职能之一,司库管理是资金管理的升级模式。通过建设司库体系,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金的集约、高效、安全管理,促进业财深度融合,增强企业的价值创造力、核心竞争力和抗风险能力1。(一)建设背景党的二十大报告作出了加
6、快建设世界一流企业的战略部署,集团公司党组确定了“一心、两融、三力、五化”的新时代航空强国战略,迈上了加快建设世界一流企业集团的新征程。2022年1月,国资委印发了关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见,为中央企业建设司库体系指明了方向,提供了遵循。(二)重要意义集团公司高度重视,深入学习领会文件精神,充分认识加快司库体系建设的重要意义。一是集团公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,加快实现高质量发展的重要举措2;二是集团公司建设世界一流航空企业集团和世界一流集团总部的内在需要和重要支撑,是建设世界一流财务管理体系的必然选择;三是集团公司提高资金管理的数字化、网
7、络化、智能化水平,提高资金运营效率和使用效益、提高资金风险预警能力和决策支持能力、降低资金成本的现实需要。二、航空工业集团司库体系建设的探索与实践(一)总体目标“十四五”期间,集团公司司库体系建设将立足集团公司业务结构和经营实际,以集团财务公司为依托平台,坚持高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行,建成具有航空工业特色的司库管理体系,努力实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”,努力实现集团公司资金管理向数字化、智能化、精益化、集约化转型3。具体分三步走(如图1所示),2022年末,实现境内企业银行账户和资金结算信息的动态归集和穿透监测;2023 年末,基本建成司库体系;
8、2025年末,全面建成司库体系。(二)搭建了集团公司司库体系建设内容和总体架构1.司库体系建设系统架构及系统介绍航空工业集团司库体系建设主要包括:“1+6+12”个工作内容(系统架构如图2所示),即1个司库体系建设总体方案;6项管理职能包括:资金集中管理、资金结算管理、资金预算管理、债务融资管理、资金监控与决策支持、数据与信息管理;12个司库子系统包括:司库门户系统、资金监控预警及决策支持应用系统、银行账户管理系统、资金结算管理系统、超级网银系统、财企直连系统、资金收支预算管理系统、债务融资与担保管理系统、电子票据系统、供应链金融系统、应收款项管理系统、金融衍生业务系统。司库系统主要功能介绍见
9、表1。2.司库体系管理制度架构围绕集团公司司库体系建设“1+6+12”个工作内容,按照系统与制度“同步建设、同步制定”的原则,建立了以“总体制度、业务制度、通知文件”构成的多层次司库管理制度体系,现阶段计划配套建立健全16项管理文件,涉及司库总体管理、司库推广应用、资金集中、资金预算、资金结算、债务融资管理、担保管理等管理制度。图2航空工业集团司库体系系统架构图1航空工业集团司库体系建设“三步走”阶段5Aeronautical Finance and Accounting航空财会/2023-04资产管理 Topic(三)建立了上下联动、集智协同的组织推进机制一是集团公司专门成立了由集团公司党组
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