航运大数据的金融价值探讨.pdf
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1、业务创新BusinessInnovation航运大数据的金融价值探讨文上海海事大学上海国际航运研究中心同济大学电子与信息工程学院李燕上海海事大学中国航运数据库徐凯赵笛要的“资源”甚至是“能源”。可是十年后的今天,大数据的应用虽然已经在金融和社会服务方面发挥了一些作用,但在更多领域它所创造的价值还远没达到人们的预期。究其原因,我认为是:人们喜欢看到直接能让他们获得收益的数据,但却忽视了真正有价值的数据往往需要汇集和提炼。比如,航运数据蕴含着重要的金融价值,但这种价值隐藏得很深,如果不通过深入发掘,往往难以利用。航运数据真正的价值绝不在于航运本身。通常,集装箱海运费用占比不到货值的1%,原油的海运
2、费用约占货值的3%左徐凯右,即使是一些相对低价值的干散货运费上海海事大学上海国际航运研究中心首席信息往往也低于货值的10%,这就导致贸易金官,高级工程师,硕士生导师,兼任港航大数据主比航运金主更愿意为数据所带来的价值实验室主任、航运创新联盟秘书长、港联航人工智能科技(上海)有限公司首席科学家。长期从事港航信息化研究,撰写了国内第一部航运信息化著作大数据时代的航运信息平台,独著面向智慧港口的大数据应用研究,专著AIS大数据在港航运营管理中应用研究,年度报告全球港航信息化发展报告等。发表学术论文40余篇,主持港航信息化项目6 0 余项,获中国航海学会科技奖等省部级奖3 项以上,被评为2020年中国
3、航运科技十大人物。们进入大数据时代已经十年了,但现实中数据的价值往往被低估。2013年大数据时代一书的出版引来人们的热议,一时间人们将数据比作最重据都包含在了航运数据的范畴之内。三是“货”,航运数据随着货物贯穿于国际物流链条之中,将货物(或集装箱)端到端运输的各环节操作状态、空间定位、货物传感等信息都包含其中,是国际物流和供应链信息链条的重要组成部分。航运数据的构成广泛加大了数据的共享与融合难度。从政府监管角度来看,航运数据涉及海关、商务、交通、工业、海事、外管等多个政府职能部门;从企业协作角度来看,航运数据分布在码头、船公司、代理、车队、堆场、仓库、报关行、银行等多个角色之中。这就使得航运数
4、据共享需要突破多重职能和利益壁垒,如果不能从中得到充分的数据应用价值,就难以有足够的力量推动大家进行共享合作。买单。但现实中,做贸易的人不懂航运,做航运的人不懂数据技术,这就使得很多航运数据的实际使用局限在狭窄的航运物流领域。航运数据的构成航运数据的范围非常广泛,其核心是围绕“船一港一货”三大主体展开的。一是“船”,船舶从设计、建造、运营、交易、维修、供应、拆解这一整个生命周期中的信息,连同船舶导航、驾驶、机舱、载货的信息,都包含在航运数据之中。二是“港”,港口服务的综合性使得码头经营、口岸服务、集疏运、海事交通等方面的数航运数据的金融用途航运数据具有强烈的金融属性。由于国际贸易涉及货物金额巨
5、大,船舶资产价值巨大等原因,航运数据中所蕴含的大型资产信息、大宗贸易商品信息、产业经济发展信息在国际金融和经济领域的应用价值非常巨大。概括下来,航运数据的金融用途主要包括以下四个方面。1.航运数据关联国际商贸活动的大额金融结算和保险服务。国际商贸活动中,货物贸易的交付往往基于不同的贸易术语(比如我国出口常用“FOB”贸易术语)。不同贸易术语下,资金支付的比例和时机44Business Innovation业务创新与货物交收的进展密切相关,所以不管是贸易货款还是运费结算都需要货物跟踪数据和相关凭据来进行确认核实。而海运货量巨大,除了正常的贸易支付以外,货物的运输保险、载具保险等都牵连重大,涉及海
6、事理赔和救助时,更需要对船舶价值、货物价值进行详细评估,这些保险、理赔都需要大量航运数据支撑。2.航运数据关系到重要大宗物资的现货和期货投资交易。船舶运输的大型化和规模化,意味着更多的现货长期漂泊在海洋上。而这些现货的到港直接影响货物的现货量,会引起当地市场现货价格的大幅波动,后续计划抵达的货物将对当地商品的期货价格造成巨大影响。因此,有不少大宗商品期货投资分析(如原油、粮食、铁矿石等)以及产业投资分析(如电力行业、冶金行业、建筑业等)都与航运数据密切相关。航运数据甚至被用于对冲基金的量化交易模型之中。3.航运数据涉及的重大资产融资和资产租赁价格衍生金融。航运数据几乎都与资产挂钩,尤其是船舶和
7、集装箱更是奠定了航运作为重资产行业的地位。船舶属于使用寿命达3 0 年以上的重大资产,其新造和二手买卖都需要金融配套服务。此外,集装箱虽然寿命仅10 年,但数量极其庞大且标准化程度高,我国年集装箱产量维持在1亿立方米以上。因此,航运业存在大量的围绕重资产的建造或购买融资需求,船舶、港口机械等更是大量采用融资租赁服务。此外,船舶租金和运费的指数还可以用于对应市场的期货衍生交易,比较知名的是波罗的海交易所推出的FFA散货船远期租约交易,我国上海航运交易所也在探索集装箱舱位运价期货衍生的交易模式创新。4.航运数据包含商品物流过程和物权信息对供应链金融服务影响巨大。供应链金融服务的一个重要基础就是有效
8、“控货”,而船舶、码头、卡车和仓库都是物权落实的节点,为有效控货创造了便利。然而,货物运输全程可视化就是这些年来航运数字化转型中的一项重要工作,这些货物追踪数据为金融机构控货和评估融资人的征信都起到了关键的作用。例如,通过校验货物装卸船称重数据和运输数据,堆场堆存的散货也可以有效地避免“重复质押”。随着电子提单代表的“物权”被普遍立法认可,更多围绕运费和货款的融资服务将会更加成熟真正被国际资本町上的航运数据正是因为航运数据的不菲价值,也成为了国际商业巨头争抢的数据源。一方面,我国颁布数据安全法以来,人们对航运数据安全的重视度显著提高,一些航运数据泄露的案件也相继被侦破。另一方面,我国在航运数据
9、领域的积累还远远不够,国际上众多航运数据服务商已经在这个领域有了明显的先手优势。下面,本文分享几个相关的航运数据商业案例。案例一:全球航运、贸易、金融数据巨无霸诞生。2 0 2 0 年12 月,大型金融数据供应商标普全球(S&PGlobal),收购了航运贸易领域数据分析公司IHSMarkit,交易作价440 亿美元(约3 410 亿港元)成为当年全球最大商业并购。标普收购IHSMarkit能够发挥更大的数据协同效应,在金融信息和服务、评级、指数、大宗商品和能源、运输和工程等领域进一步扩大自已的优势。案例二:全球船舶卫星轨迹数据霸主企业诞生。2 0 2 1年9 月14日,商业航天公司斯派尔(Sp
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