合泰报表系统操作手册.doc
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1、【系统介绍】合泰报表系统是基于 Microsoft Excel基础上形成的,它的最大特点就是使用报表人员能够轻松上手。因为总的来讲,财务人员对Excel是极其熟练的,同时也因为Excel有许多功能的确是比较强大。出于这些考虑,我们合泰软件的报表系统以内嵌于Microsoft Excel的形式进行专项开发。主要涉及的模板报表参数有科目期初余额、科目发生额、科目期末余额、现金流量表。另有许多的合泰函数方便用户用于内部报表的设定。一、 打开报表系统合泰报表系统的打开和EXCEL文件的打开方式一样,因为它是以一个EXCEL文件的形式存在的,因为本报表系统是针对EXCEL进行宏开发,所以在报表里就必须启
2、用宏,在打开报表时可能会出现下列提示,如图:图-启用宏用户在此时须点击按钮,才能使报表能够顺利进行计算。报表打开后,界面显示用户自行设定的报表样式,如资产负债表,如图-资产负债表所示:图-资产负债表二、 登录报表系统用户单击所打开的报表后,单击文件最上方的菜单栏中的,单击登录,系统弹出登录界面,如下图所示:图-登录1图-登录2用户依据自己的用户名,选择所要登录的帐套及日期信息后,点击确定,登录报表系统。三、 计算报表登录报表系统之后,用户就可以依据自己的需要对该报表进行计算,如上图的资产负债表,用户在第一次登录报表系统没有经过进行运算时,报表中的数据栏显示“#VALUE”,这表示尚未从总帐进行
3、取数。单击合泰报表设置关键字,系统弹出设置关键字窗口,用户可以实际需要进行输入会计期间关键字,如下图所示:图-关键字如上图所示,在关键字“年”所对应的输入框中输入“2008”,在关键字“月”所对应的输入框中输入“02”,单击确定之后,系统弹是否立即进行重算数据表的提示框,如下图所示:图-重算工作表单击确定之后,系统则进行重算会计年度为“2008”,会计期间为“02”的资产负债表的数据,如下图所示:帐套名称关键字显示 图-资产负债表1上图就是一张已经计算完成的资产负债表。四、 复制数值副表复制数值副本是向用户提供进行报表数据复制的功能,当用户计算完成一个会计期间的报表之后,如要进行计算下一个会计
4、期间的数据,则只需要在关键字录入处将相关关键字进行输入就可以完成,计算之后,该表上的数据就会自动更新。但是在有些时候客户可能需要将计算好的数据进行复制保存,那么就可以使用本系统的复制数值副本功能,只复制报表中的数据(即函数公式不进行复制),复制好之后的数据表可以由用户自行选择放置位置,操作:单击合泰报表 复制数值副本,界面如下:图-复制数值副本最前面:即整个EXCEL文件的最前位置的一个工作表;当前工作表前面:复制该报表的源工作表的前一个位置;当前工作表后面:复制该报表的源工作表的后一个位置;最后面:即整个EXCEL文件的最后位置的一个工作表;新工作薄:即新建一个EXCEL文件进行保存;需要注
5、意的是,将数据表格复制出来之后,新复制的表中只有数值而没有函数公式,这就表明用户进行计算取数的EXCEL工作表一直都是唯一的一张,是用关键字来区别所要取的数值。五、 函数设置函数简介函数规范FUNCTION ( , * )说明FUNCTION 函数名,即函数关键字, 如AVG, PTOTAL 等,可以简写成前4个字母,如PTOT。 表示该参数可选,可以省略* 表示其前面括号内的内容可以有0到多个函数参数, 逗号,用于隔开各参数注意:函数中使用到的字母和符号,如:函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(,)、等号(=)等均为英文模式半角符号。8个帐套信息函数HTAccName函数说明 提
6、取帐套名称函数函数格式 HTAccName(帐套ID)参数说明 帐套ID:需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时,默认为当前登录帐套。返回值 帐套名称。范例 如下函数返回当前登录的帐套的帐套名称 HTAccName()如下函数返回数据库中帐套号为002的帐套名称 HTAccName(“002”)HTUserName函数说明 提取用户名称函数函数格式 HTUserName(用户ID)参数说明 用户ID:需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时,默认为当前登录帐套。返回值 用户名称。范例 如下函数返回当前登录的用户的用户名称 HTUserName()如下函数返回数据库中用户ID为002的用户
7、名称HTUserName(“002”)HTCodeName函数说明 会计科目函数函数格式 HTCodeName(科目编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 科目编号:所要反映的帐套的中的会计科目名称的科目编号,不允许为空;帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度。帐套ID:所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 会计科目名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中科目编号为1001的科目名称 HTCodeName(“1001”,)或HTCodeName(“1001”).如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度,科目编号为”1001”的科目名称: HT
8、CodeName(“1001”,“003”) HTDepName函数说明 提取部门名称函数函数格式 HTDepName(部门编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 部门编号:所要反映的帐套的中的部门名称的部门编号,不允许为空;帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度;帐套ID:所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 部门名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中部门编号为0101的科目名称 HTDepName(“0101”,)或HTDepName(“0101”).如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度,部门编码为“0101” HTDepName(
9、“0101”,“003”)HTPersonName函数说明 提取人员姓名函数函数格式 HTPersonName(人员编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 人员编号:所需要反映的帐套的中的人员姓名的人员编号,不允许为空;帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度;帐套ID:所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 操作员姓名范例 如下函数返回当前登录的帐套中人员编号为001的人员姓名 HTPersonName (“001”,)或HTPersonName (“0101”).如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度,人员编号为“001”的人员的名称HT
10、PersonName (“001”,“003”)HTCusName函数说明 提取科目辅助核算中的客户名称函数函数格式 HTCusName(客户编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 客户编号:所需要反映的帐套的中的客户名称的客户编号,不允许为空;帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度;帐套ID:所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 客户名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中客户编号为01001的客户档案名称 HTCusName(“01001”,)或HTCusName(“01001”).如下函数返回帐套号为003,帐套年度为当前登录的年度,客户编号为“0
11、1001”的客户名称 HTCusName(“01001”,“003”)HTVenName函数说明 提取科目辅助核算中供应商名称函数函数格式 HTVenName(供应商编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 供应商编号:所需要反映的帐套的中的供应商名称的供应商编号,不允许为空;帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度;帐套ID:所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 供应商名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中供应商编号为02001的供应商档案名称 HTVenName(“02001”,)或HTVenName(“02001”).如下函数返回帐套号为003,帐套
12、年度为当前登录的年度,供应商编号为“02001”的供应商名称 HTVenName(“02001”,“003”)HTItemName函数说明 提取项目核算科目的项目函数函数格式 HTItemName(项目编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 项目编号:所需要反映的帐套的中的项目名称的项目编号,不允许为空帐套年度:所要计算的会计年度,缺省时,默认为当前登录的年度;帐套ID: 所要计算的帐套的帐套ID,缺省时,默认为当前登录的帐套。返回值 项目档案名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中项目编号为0101的项目档案名称 HTItemName(“0101”,)或HTItemName(“0101”).如下函
13、数返回账套号为003,账套年度为当前登录的年度,项目档案编号为“0101”的项目档案名称 HTItemName(“0101”,“003”)总账函数:HTZZQCHZZZQCFHTZZQCN函数说明 科目期初余额函数科目期初外币余额科目期初数量余额函数格式 HTZZQC(科目编号,会计期间,是否包含未记账,科目方向,部门编号,人员编号,客户编号,客户分类,供应商编号,供应商分类,项目编号,项目分类,账套年度,账套编号) HTZZQCF(科目编号,会计期间,是否包含未记账,科目方向,部门编号,人员编号,客户编号,客户分类,供应商编号,供应商分类,项目编号,项目分类,账套年度,账套编号)HTZZQC
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