2022年人民币国际化报告.pdf
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1、 2022 年人民币国际化报告 目录目录 第一部分第一部分 概要概要 .1 1 第二部分第二部分 人民币国际使用情况人民币国际使用情况 .3 3 一、人民币跨境使用总体情况.3 二、经常项目收付.7 三、资本项目收付.10 四、大宗商品人民币计价结算.15 五、境内人民币外汇交易.16 六、人民币国际储备.17 七、人民币跨境现钞调运.17 八、人民币跨境支付系统.18 九、中央银行合作.19 十、人民币利率和汇率变动.22 第三部分第三部分 政策及相关改革进展政策及相关改革进展 .2424 一、优化跨境人民币业务政策.24 二、推动资本市场双向开放.25 三、完善人民币汇率形成机制.26 第
2、四部分第四部分 离岸人民币市场发展离岸人民币市场发展 .2828 一、离岸人民币利率和汇率变动.28 二、离岸人民币存贷款.30 三、离岸人民币融资.31 oPtQpNtOrMtRzRpQxPtPxO9P8QaQmOpPnPoMeRoOwPjMnPqO7NrQpOvPmQpNwMmOnR 四、在中国香港发行人民币央行票据情况.32 五、全球人民币外汇交易.32 六、离岸人民币清算.33 第五部分第五部分 趋势展望趋势展望 .3 35 5 一、拓展人民币在对外贸易投资中的使用.35 二、稳步推进金融市场双向开放.36 三、持续深化央行货币金融合作.36 四、支持离岸人民币市场健康有序发展.36
3、第六部分第六部分 大事记大事记 .3939 后后 记记 .7777 专栏专栏 专栏一:货币国际化综合指数.4 专栏二:跨境人民币业务服务实体经济能力提升.11 专栏三:人民币跨境收付信息管理二代系统投产上线.19 专栏四:中国印尼本币结算合作成效明显.20 专栏五:持续加强本外币政策协同管理.25 专栏六:人民币跨境资金流动渠道及其阶段性特征.33 专栏七:2021 年度人民币国际使用市场调查.37 1 第第一一部分部分 概要概要 2021 年以来,中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持改革开放和互利共赢,
4、以市场驱动企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化,为实体经济平稳运行提供有力支撑。人民币国际化各项指标总体向好,人民币支付货币功能稳步提升,投融资货币功能进一步深化,储备货币功能不断上升,计价货币功能逐步增强。2021 年以来,人民币跨境收付金额在上年高基数的基础上延续增长态势。2021 年,银行代客人民币跨境收付金额合计为 36.6 万亿元,同比增长 29.0%,收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡,全年累计净流入 4044.7 亿元。环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,人民币国际支付份额于 2021 年 12 月提高至 2.7%,超过日元成为全球第四位支付货币,2022 年
5、 1 月进一步提升至 3.2%,创历史新高。国际货币基金组织(IMF)发布的官方外汇储备货币构成(COFER)数据显示,2022 年一季度,人民币在全球外汇储备中的占比达 2.88%,较 2016 年人民币刚加入特别提款权(SDR)货币篮子时上升 1.8 个百分点,在主要储备货币中排名第五。2022 年 5 月,国际货币基金组织(IMF)将人民币在特别提款权(SDR)中权重由 10.92%上调至 12.28%,反映出对人民币可自由使用程度提高的认可。2 实体经济相关跨境人民币结算量保持较快增长,大宗商品、跨境电商等领域成为新的增长点,跨境双向投资活动持续活跃。人民币汇率总体呈现双向波动态势,市
6、场主体使用人民币规避汇率风险的内生需求逐步增长。人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度持续完善,服务实体经济能力不断增强。我国金融市场开放持续推进,人民币资产对全球投资者保持较高吸引力,证券投资项下人民币跨境收付总体呈净流入态势。截至 2021 年末,境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为 10.83 万亿元,同比增长 20.5%。离岸人民币市场逐步回暖、交易更加活跃。截至 2021 年末,主要离岸市场人民币存款接近 1.50 万亿元。下一阶段,中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹好发展和安全,以市场驱动
7、、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排,满足好实体部门的人民币使用需求,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时,持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架,建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系,牢牢守住不发生系统性风险的底线。3 第第二二部分部分 人民币国际使用情况人民币国际使用情况 2021年,人民币跨境使用延续稳步增长态势,人民币在本外币跨境收付中的占比创出新高,收支总体平衡,整体呈净流入格局。一、人民币跨境使用总体情况一、人民币跨境使用总体情况 2021年,人民币跨境收付金额合计为 36.61万亿元,同
8、比增长29.0%。其中,实收18.51万亿元,同比增长31.3%;实付18.10万亿元,同比增长26.7%,收付比为1:0.98,净流入4044.70亿元,上年同期为净流出1857.86亿元。人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总额的47.4%,较2020年全年提高1.2个百分点。2022年上半年,人民币跨境收付金额为20.32万亿元,同比增长15.7%,在同期本外币跨境收付总额中占比上升至49.1%。图2-1 2020-2021年月度人民币跨境收付情况 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2020年1月2020年2月2020年3月2
9、020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月资本项目经常项目亿元 数据来源:中国人民银行 4 图 2-2 2010-2021 年年度人民币跨境收付情况 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 资本项目经常项目亿元 数据来源:中国人民银行 专栏专栏一:一:货币国际化综
10、合指数货币国际化综合指数 货币国际化是指一个国家或地区所发行的货币在该国或地区之外成为具有计价单位、交易媒介和价值储藏功能的货币。为衡量一国货币的国际化程度,可以选取与支付货币、投资货币、融资货币和储备货币等国际货币功能相关的一些关键指标进行定量评估。为衡量人民币国际化发展程度,在参考相关货币国际化指数和 SDR 审查指标的基础上,我们构建了货币国际化综合指数。我们构建的货币国际化综合指数包含四个一级指标,分别反映支付货币、投资货币、融资货币和储备货币功能。在二级指标中,用全球支付货币份额指标衡量支付货币功能;用国际银行业对外负债、外汇交易市场份额、外汇即期交易使用份额、利率衍生品市场份额等指
11、标衡量投资货币功能;用全球贸易融资货币份额、国际银行业对外债权、国际债券发行比例等指标衡量融资货币功能;用全球外汇储备币种构成指标衡量储备货币功能(表 1)。以上述指标衡量的结果显示(图 1),近年来人民币国际化指数总体呈上升态势。2021 年末,人民币国际化综合指数为 2.80,同比 5 上升 17%。同期,美元、欧元、英镑、日元等主要国际货币国际化指数分别为 58.13、21.81、8.77 和 4.93。2022 年第一季度,人民币国际化综合指数为 2.86,同比上升 14%。同期,美元、欧元、英镑、日元等国际货币国际化指数分别为 58.13、21.56、8.87 和 4.96。表 1
12、货币国际化综合指数指标 一级指标一级指标 二级指标二级指标 数据来源数据来源 支支付货币付货币 全球支付货币份额 环球银行金融电信协会(SWIFT)投资货币投资货币 国际银行业对外负债 国际清算银行(BIS)、国家外汇管理局 外汇交易市场份额 国际清算银行(BIS)外汇即期交易使用份额 环球银行金融电信协会(SWIFT)利率衍生品市场份额 国际清算银行(BIS)融资货币融资货币 全球贸易融资货币份额 环球银行金融电信协会(SWIFT)国际银行业对外债权 国际清算银行(BIS)、国家外汇管理局 国际债券发行比例 国际清算银行(BIS)储备货币储备货币 全球外汇储备币种构成 国际货币基金组织(IM
13、F)图 1 人民币国际地位稳步提升 数据来源:环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)、国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)、国家外汇管理局 上海、北京、深圳人民币跨境收付量继续位列全国前三位。2021 年,三地人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的 49.1%、21.1%和 8.5%。2021 年,全国共有 11 6 个省(自治区、直辖市)人民币跨境收付金额超过 2000 亿元,8 个边境省、自治区收付金额合计为 6294.10 亿元,同比增长 13.9%。2022 年上半年,上海、北京、深圳人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的 48.3%、20.2%、7.
14、7%。表 2-1 2021 年分地区人民币跨境收付情况 单位:亿元,%序号序号 地区地区 经常经常 资本资本 合计合计 占比占比 1 上海上海 19638.32 160121.58 179759.90 49.1%2 北京北京 10482.16 66646.63 77128.79 21.1%3 深圳深圳 9207.71 21727.13 30934.84 8.5%4 广东广东 10238.81 11832.32 22071.14 6.0%5 江苏江苏 6894.49 4790.87 11685.36 3.2%6 浙江浙江 5195.09 4901.09 10096.18 2.8%7 山东山东 2
15、056.58 1526.17 3582.75 1.0%8 天津天津 1670.75 1459.03 3129.78 0.9%9 福建福建 904.31 1609.57 2513.88 0.7%10 湖北湖北 508.46 1727.40 2235.86 0.6%其他其他 12680.10 10249.56 22929.65 6.3%合计合计 79476.78 286591.34 366068.12 100.0%数据来源:中国人民银行 2021 年,中国内地与中国香港的人民币跨境收付金额占到跨境收付总额的 48.6%,占比最高,排在第二至第四位的,分别是新加坡(11.3%)、英国(5.4%)和中
16、国澳门(3.9%)。排名前十位的国家和地区收付总额占全部跨境人民币收付总额的比重由 2020 年的 80.9%下降至 77.8%,人民币跨境结算资金流向更趋多元。7 图 2-3 2021 年人民币跨境收付金额国别和地区分布情况 数据来源:中国人民银行 2021 年,中国与“一带一路”沿线国家人民币跨境收付金额为 5.42 万亿元,同比增长 19.6%,占同期人民币跨境收付总额的 14.8%。其中,货物贸易收付金额 9982.71 亿元,同比增长 14.7%;直接投资收付金额 6225.64 亿元,同比增长 43.4%。截至 2021 年末,中国与 22 个“一带一路”沿线国家签署了双边本币互换
17、协议,在 8 个“一带一路”沿线国家建立了人民币清算机制安排。二、经常项目收付二、经常项目收付 2021 年,经常项目人民币跨境收付金额合计为 7.95 万亿元,同比增长 17.4%,其中收入 3.61 万亿元,同比增长24.3%,支出 4.34 万亿元,同比增长 12.3%,净支出 7235.40亿元。2021 年,经常项目人民币跨境收付占经常项目同期本 8 外币跨境收付的比例为 17.3%。2022 年上半年,经常项目人民币跨境收付金额合计为 4.58 万亿元,同比增长 27.2%。图 2-4 经常项目人民币跨境收付-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 0 10
18、00 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月亿元货物贸易(左轴)服务贸易(左轴)收益(左轴)经常转移(左轴)同比增速(右轴)%数据来源:中国人民银行 图 2-5 经常项目人民币占本外币跨境收付比例 0 10 2
19、0 30 40 50 60 70 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月经常项目货物贸易服务贸易收益及经常转移%数据来源:中国人民银行 (一)货物贸易(一)货物贸易 2021 年,货物贸易人民币跨境收付金额合计为 5.77 万亿元,同比增长20.7%,占同期本外币跨境收付比重为14.7%,
20、9 较上年下降 0.1 个百分点。其中,一般贸易人民币跨境收付金额合计为 3.40 万亿元,同比增长 12.2%,进料加工人民币跨境收付金额合计为 0.96 万亿元,同比增长 25.9%。2022年上半年,货物贸易人民币跨境收付金额合计为 3.48 万亿元,同比增长 31.2%,占同期货物贸易本外币跨境收付比重为 16.6%,比 2021 年全年水平提高 1.9 个百分点。(二)(二)服务贸易服务贸易 2021 年,服务贸易人民币跨境收付金额合计为 1.09 万亿元,同比增长 17.8%,占同期服务贸易本外币跨境收付比重为 24.3%,较上年下降 1.2 个百分点。2022 年上半年,服务贸易
21、人民币跨境收付金额合计为 0.60 万亿元,同比增长16.2%,占同期服务贸易本外币跨境收付比重为 25.1%,比2021 年全年水平提高 0.8 个百分点。(三)(三)收益和经常转移收益和经常转移 2021 年,收益项下人民币跨境收付金额合计为 1.01 万亿元,同比增长 0.35%,经常转移项下人民币跨境收付金额合计为 767.48 亿元,同比增长 42.2%。收益及经常转移人民币跨境收付占该项目同期本外币跨境收付比重为 51.8%,较上年下降 3 个百分点。2022 年上半年,收益及经常转移项下人民币跨境收付金额合计为 0.51 万亿元,同比增长 16.4%,占该项目同期本外币跨境收付比
22、重为 52.2%,比 2021 年全年水平提高 0.4 个百分点。1三、资本项目收付三、资本项目收付 2021 年,资本项目人民币跨境收付金额合计为 28.66 万亿元,同比增长 32.8%,其中,收入 14.89 万亿元,同比增长 32.9%,支出 13.77 万亿元,同比增长 32.1%,净流入 1.13万亿元。直接投资、证券投资、跨境融资收付金额分别占资本项目收付金额的 20.2%、74.1%和 5.6%。2022 年上半年,资本项目人民币跨境收付金额合计为 15.73 万亿元,同比增长 12.7%。图 2-6 2020-2021 年资本项目人民币跨境收付情况 0 20 40 60 80
23、 100 120 140 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 亿元%直接投资(左轴)证券投资(左轴)其他投资(左轴)同比增速(右轴)数据来源:中国人民银行 (一)直接投资(一)直接投资 2021 年,直接投资人民币跨境收付金额合计为 5.8 万亿元,同比增长 52.3%。其中,对外直接投资人民币跨境收付金额 1.64 万亿元,同比增长 56.2%;外商直接投资人民币跨境收付金额 4.16 万亿元,同比增长 50.7%。2022 年上半年,1直接投资人民币跨境收付金额合计为 3.01 万亿元,同比增长18.2%。图 2-7 2020-2021 年月度直接投资
24、人民币跨境收付情况 数据来源:中国人民银行 专栏专栏二二:跨境人民币业务服务实体经济:跨境人民币业务服务实体经济能力提升能力提升 近年来,中国人民银行贯彻党中央、国务院决策部署,以服务构建新发展格局、促进贸易和投资便利化为导向,持续完善跨境贸易、投融资人民币结算等基础性制度,激发市场主体使用人民币进行跨境结算的积极性,跨境人民币业务服务实体经济的能力进一步提高。一是积极探索便捷高效的跨境人民币结算服务实践。针对前期政策落地过程中的难点、堵点问题,中国人民银行陆续在全国范围内推动更高水平贸易投资人民币结算便利化工作,支持数字化单证审核,促进对外承包工程企业跨境人民币结算更加便利,简化直接投资账户
25、开立要求,支持外贸企业提升汇率风险管理能力等,有效提升了跨境人民币业务办理时效,降低了企业“脚底成本”和财务成本。2022 年上半年,经常项目与直接投资跨境人民币结算金额合计为 6 1万亿元,同比增长 23%;货物贸易中跨境人民币结算占比提高至16.6%,较去年同期提高 1.9 个百分点。二是加大外贸新业态跨境人民币政策支持力度。发展外贸新业态新模式是推动贸易高质量发展,培育参与国际经济合作和竞争新优势的重要举措。为鼓励配套金融服务提供,中国人民银行会同相关部门先后出台多项政策措施支持离岸国际贸易、跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式发展,引导银行和相关机构结合外贸新业态新模式特点,为激发市场主
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