2023年人民币国际化报告.pdf
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1、2023 年人民币国际化报告年人民币国际化报告目录第一部分 概要.1第二部分 2022 年以来人民币国际使用情况.3一、人民币跨境使用总体情况.3二、经常项目收付情况.7三、资本项目收付情况.10四、大宗商品人民币计价结算情况.16五、境内人民币外汇交易情况.17六、人民币国际储备情况.18七、人民币跨境现钞调运情况.18八、人民币跨境支付系统运行情况.18九、中央银行合作.19十、人民币利率和汇率变动情况.21第三部分 政策及相关改革进展.24一、优化跨境人民币业务政策.24二、推动金融市场双向开放.26三、完善人民币汇率形成机制.27第四部分 离岸人民币市场发展.29一、离岸人民币利率和汇
2、率变动情况.29二、离岸人民币存款情况.31三、离岸人民币融资情况.33四、在中国香港发行人民币央行票据情况.33五、全球人民币外汇交易情况.34六、离岸人民币清算情况.34第五部分 趋势展望.36一、优化跨境人民币基础制度安排.36二、持续推进金融市场制度型开放.36三、提升人民币融资货币功能.36四、营造良好的人民币国际使用生态.37五、守住不发生系统性风险的底线.35第六部分 大事记.40专栏专栏一:货币国际化综合指数.4专栏二:跨境人民币业务服务实体经济能力提高.10专栏三:“熊猫债”稳步提升人民币融资货币功能.14专栏四:中国人民银行签署首份常备互换协议.20专栏五:贸易新业态跨境人
3、民币结算政策进一步完善.25专栏六:内地与香港“互换通”正式发布并上线.26专栏七:银行间外汇市场服务高水平对外开放.28专栏八:离岸人民币市场产品和机制创新不断涌现.34专栏九:2022 年度人民币国际使用市场调查.371第一部分 概要2022 年以来,中国人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持改革开放和互利共赢,统筹发展和安全,有序推进人民币国际化,服务构建新发展格局和经济高质量发展,人民币国际化稳中有进,呈现一系列新进展、新变化。跨境人民币业务服务实体经济能力增强跨境人民币业务服务实体经济能力增强。跨境人民币业务
4、制度基础更加完善,本外币政策协同强化,经营主体使用人民币跨境结算以规避货币错配风险的内生动力增强。2022 年,银行代客人民币跨境收付金额合计为 42.1 万亿元,同比增长 15.1%。其中,货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例为 18.2%。2023年 1-9 月,人民币跨境收付金额为 38.9 万亿元,同比增长 24%。其中,货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例为 24.4%,同比上升 7 个百分点,为近年来最高水平。人民币融资货币功能提升人民币融资货币功能提升。境内银行境外贷款、境外机构境内债券发行等政策相继出台,人民币投融资环境持续改善。2022
5、 年末,国际清算银行(BIS)公布的人民币国际债务证券存量为 1733 亿美元,排名升至第 7 位,同比提升 2 位。环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,2022 年末,人民币在全球贸易融资中占比为 3.91%,同比上升 1.9 个百分点,排名第三。2023 年 9 月,人民币在全球贸易融资中占比为 5.8%,同比上升 1.6 个百分点,排名上升至第二。离岸人民币市场交易更加活跃。离岸人民币市场交易更加活跃。2022 年,中国人民银行与香港2金融管理局(以下简称香港金管局)签署常备互换协议,并扩大资金互换规模,进一步深化内地与香港金融合作。2022 年以来,先后在老挝、哈萨克斯坦、巴基
6、斯坦、巴西新设人民币清算行,海外人民币清算网络持续优化。2022 年末,主要离岸市场人民币存款余额约 1.5万亿元,重回历史高位。国际清算银行(BIS)2022 年调查显示,近三年来人民币外汇交易在全球市场的份额由 4.3%增长至 7%,排名由第八位上升至第五位。下一阶段,中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大部署,以市场驱动、企业自主选择为基础,有序推进人民币国际化。聚焦贸易投资便利化,进一步完善人民币跨境投融资、交易结算等制度和基础设施安排,加快金融市场向制度型开放转变,构建更加友好、便利的投资环境,深化双边货币合作,支持离岸人民币市场健康发展,
7、促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。同时,健全本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理框架,提升开放条件下的风险防控能力,守住不发生系统性风险的底线。3第二部分 2022 年以来人民币国际使用情况2022 年以来,人民币跨境使用延续稳步增长态势,人民币在本外币跨境收付中的占比进一步提高,收支总体平衡。一、人民币跨境使用总体情况2022 年,人民币跨境收付金额合计为 42.1 万亿元,同比增长15.1%。其中,实收 20.5 万亿元,同比增长 10.9%;实付 21.6 万亿元,同比增长 19.5%,收付比为 1:1.05。2023 年 1-9 月,人民币跨境收付金额为 38.9 万亿元,同比增
8、长 24.4。环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,2022 年 12 月,人民币在全球支付中占比为2.15%,2023 年 2 月以来,人民币在全球支付中占比逐月上升,2023年 9 月升至 3.71%,排名保持第五位。数据来源:中国人民银行。图 2-1 2021-2022 年月度人民币跨境收付情况40 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年资本项目
9、经常项目亿元数据来源:中国人民银行。图 2-2 2010-2022 年年度人民币跨境收付情况专栏一:货币国际化综合指数为衡量人民币国际化发展程度,在参考相关货币国际化指数和国际货币基金组织特别提款权(SDR)审查指标的基础上,中国人民银行构建了货币国际化综合指数。2022 年末,人民币国际化综合指数为 3.16,较上年上升 5.9%。同期,美元、欧元、英镑、日元等主要国际货币国际化指数分别为 58.3、22.18、7.73和 5.24。2023 年一季度末,人民币国际化综合指数为 3.26,同比上升 10.2%。同期,美元、欧元、英镑、日元等主要国际货币国际化指数分别为 57.68、22.27
10、、7.66 和 5.48。表 2-1 货币国际化综合指数指标一级指标二级指标数据来源支付货币全球支付货币份额环球银行金融电信协会(SWIFT)投资货币国际银行业对外负债国际清算银行(BIS)、国家外汇管理局外汇交易市场份额国际清算银行(BIS)外汇即期交易使用份额环球银行金融电信协会(SWIFT)利率衍生品市场份额国际清算银行(BIS)融资货币全球贸易融资货币份额环球银行金融电信协会(SWIFT)国际银行业对外债权国际清算银行(BIS)、国家外汇管理局国际债券发行比例国际清算银行(BIS)储备货币全球外汇储备币种构成国际货币基金组织(IMF)5数据来源:环球银行金融电信协会、国际清算银行、国际
11、货币基金组织、国家外汇管理局。图 2-3 人民币国际地位稳步提升上海、北京、深圳人民币跨境收付金额继续位居全国前三位。2022年,三地人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的46.4%、21.4%和 7.8%。2022 年,全国共有 18 个省(自治区、直辖市)人民币跨境收付金额超过 2000 亿元,8 个边境省、自治区收付金额合计为 8816.2 亿元,同比增长 40.1%。2023 年 1-9 月,上海、北京、深圳人民币跨境收付金额分别占全国人民币跨境收付总额的 43.6%、20.9%、8.3%。表 2-2 2022 年分地区人民币跨境收付情况单位:亿元,%序号序号地区地区经常经常
12、资本资本合计合计占比占比1 1上海上海22638.4172703.9195342.346.42 2北京北京13674.076611.390285.321.43 3深圳深圳10967.921787.832755.77.84 4广东广东13282.113009.726291.86.25 5江苏江苏9226.66338.915565.53.76 6浙江浙江7490.74596.012086.72.97 7福建福建1420.94576.05996.91.468 8山东山东3160.51683.74844.21.19 9天津天津1902.51516.63419.10.81010重庆重庆2769.9490
13、.33260.20.8其他其他18638.412974.031612.47.5合计合计105171.9316288.2421460.1100.0数据来源:中国人民银行。2022 年,中国内地与中国香港的人民币跨境收付金额占同期人民币跨境收付总额的 50.3%,占比最高;排名第二至第四位的分别是新加坡(10.3%)、英国(5.9%)和中国澳门(4.0%)。排名前十位的国家和地区收付总额占全部跨境人民币收付总额的比例由 2021 年的 77.8%上升至 82.5%。中国香港,50.3%新加坡,10.3%英国,5.9%中国澳门,4.0%日本,2.4%德国,2.2%中国台湾,2.2%美国,2.0%开曼
14、群岛,1.7%瑞士,1.6%法国,1.5%韩国,1.3%其他,14.6%数据来源:中国人民银行。图 2-4 2022 年人民币跨境收付金额国别和地区分布情况2022 年,中国与“一带一路”共建国家人民币跨境收付金额为7.1 万亿元,同比增长 4.4%,占同期人民币跨境收付总额的 16.9%。其中,货物贸易收付金额 2.3 万亿元,同比增长 75.7%;服务贸易收7付金额 2307.5 亿元,同比增长 35.4%;直接投资收付金额 7807.93亿元,同比增长 13.9%。2023 年 1-9 月,中国与“一带一路”共建国家人民币跨境收付金额为 6.5 万亿元,同比增长 19%,占同期人民币跨境
15、收付总额的 16.7%。截至 2023 年 9 月末,中国与 30 个“一带一路”共建国家签署了双边本币互换协议,在 17 个“一带一路”共建国家建立了人民币清算安排。二、经常项目收付情况2022 年,经常项目人民币跨境收付金额合计为 10.5 万亿元,同比增长 32.3%,其中收入 5.5 万亿元,同比增长 53.4%,支出 5 万亿元,同比增长 14.8%。2022 年,经常项目人民币跨境收付占同期经常项目本外币跨境收付的比例为 20.7%。2023 年 1-9 月,经常项目人民币跨境收付金额合计为 10.2 万亿元,同比增长 35.3%。8数据来源:中国人民银行。图 2-5 经常项目人民
16、币跨境收付数据来源:中国人民银行。图 2-6 经常项目人民币占本外币跨境收付比例(一)货物贸易(一)货物贸易2022 年,货物贸易人民币跨境收付金额合计为 7.9 万亿元,同9比增长 37.2%,占同期本外币跨境收付的比例为 18.2%,较 2021 年上升 3.5 个百分点。其中,一般贸易人民币跨境收付金额合计为 5 万亿元,同比增长 30.3%,进料加工人民币跨境收付金额合计为 1.5 万亿元,同比增长 52.7%。2023 年 1-9 月,货物贸易人民币跨境收付金额合计 7.7 万亿元,同比增长 36.6%,占同期货物贸易本外币跨境收付比例为 24.4%,较 2022 年全年提高 6.2
17、 个百分点。(二)服务贸易(二)服务贸易2022 年,服务贸易人民币跨境收付金额合计为 1.2 万亿元,同比增长 14.8%,占同期服务贸易本外币跨境收付比例为 25.7%,较 2021年上升 1.4 个百分点。2023 年 1-9 月,服务贸易人民币跨境收付金额合计 1.1 万亿元,同比增长 24.5%,占同期服务贸易本外币跨境收付比例为 31.6%,较 2022 年全年提高 5.9 个百分点。(三)收益和经常转移(三)收益和经常转移2022 年,收益项下人民币跨境收付金额合计为 1.3 万亿元,同比增长 24.3%,经常转移项下人民币跨境收付金额合计为 902 亿元,同比增长 17.5%。
18、收益及经常转移人民币跨境收付占该项目同期本外币跨境收付比例为 56.8%,较 2021 年提高 5 个百分点。2023 年 1-9月,收益与经常转移项下人民币跨境收付金额合计 1.3 万亿元,同比增长 37.6%,占该项目同期本外币跨境收付比例为 65.1%,较 2022 年全年提高 8.3 个百分点。10专栏二:跨境人民币业务服务实体经济能力提高近年来,随着中国经济发展壮大和改革开放持续深化,境内外经营主体在跨境支付结算和投融资中使用人民币的需求不断上升。中国人民银行高度重视、积极响应市场需求,以服务构建新发展格局、促进贸易和投资便利化为导向,会同商务部、国家外汇管理局等持续完善跨境贸易、投
19、融资人民币结算等基础性制度,着力提升人民币在跨境贸易投资中的便利性,跨境人民币业务服务实体经济的能力进一步提高。中国人民银行会同国家外汇管理局加强对新型离岸国际贸易、跨境电商等外贸新业态新模式的跨境人民币政策支持力度,便利离岸转手买卖、全球采购、委托境外加工、承包工程境外购买货物等新型离岸国际贸易跨境资金结算。支持和规范银行境外贷款业务,并通过差别化宏观审慎系数设置等体现本币优先,鼓励优先发放人民币贷款。会同国家外汇管理局扩大跨国公司本外币一体化资金池试点,进一步便利跨国公司境内外统筹使用资金。有序开展更高水平贸易投资人民币结算便利化试点,鼓励银行将更多优质企业、大型骨干外贸企业纳入便利化政策
20、范畴。指导银行简化业务办理流程、提供优质跨境人民币金融服务,提升跨境人民币业务办理时效。2023 年 1-9 月,货物贸易中跨境人民币结算占比提高至24.4%,较去年同期上升 7 个百分点。下一步,中国人民银行将继续以市场驱动和企业自主选择为基础,聚焦贸易投资便利化,进一步夯实人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度,持续提升跨境人民币业务服务实体经济能力,使人民币能用、好用,更好支持经营主体以人民币进行跨境贸易和投资。三、资本项目收付情况2022 年,资本项目人民币跨境收付金额合计为 31.7 万亿元,同比增长 10.4%,其中,收入 15 万亿元,同比增长 0.5%,支出 16.7 万亿元,
21、同比增长 21%。直接投资、证券投资、跨境融资收付金额分别占资本项目收付金额的 20.4%、74.5%和 3.1%。2023 年 1-9 月,资本项目人民币跨境收付金额合计为 28.8 万亿元,同比增长 19.8。11数据来源:中国人民银行。图 2-7 2021-2022 年资本项目人民币跨境收付情况(一)直接投资(一)直接投资2022 年,直接投资人民币跨境收付金额合计为 6.5 万亿元,同比增长 11.3%。其中,对外直接投资人民币跨境收付金额 1.9 万亿元,同比增长 17%;外商直接投资人民币跨境收付金额 4.5 万亿元,同比增长 9.1%。2023 年 1-9 月,直接投资人民币跨境
22、收付金额合计为 5.6万亿元,同比增长 19.2%。12数据来源:中国人民银行。图 2-8 2021-2022 年直接投资人民币跨境收付月度情况(二)跨境人民币资金池(二)跨境人民币资金池截至 2022 年末,全国共设立跨境人民币资金池 3512 个。2022年,跨境人民币资金池跨境收付金额 4.6 万亿元,同比增长 20.8%。2023 年 1-8 月,跨境人民币资金池跨境收付金额 3.5 万亿元。13数据来源:中国人民银行。图 2-9 2021-2022 年跨境人民币资金池业务收付月度情况(三)(三)“熊猫债熊猫债”截至 2022 年末,“熊猫债”发行主体已涵盖政府类机构、国际开发机构、金
23、融机构和非金融企业等,累计发行规模 6308 亿元。2022年,银行间债券市场和交易所市场发行“熊猫债”52 支,发行规模合计 850.7 亿元。2023 年 1-8 月,银行间债券市场和交易所市场发行“熊猫债”58 支,发行规模合计 1060 亿元。0200400600800100012001400200520062009201420152016201720182019202020212022银行间债券市场发行金额交易所市场发行金额亿元数据来源:中国人民银行。图 2-10 银行间债券市场和交易所市场“熊猫债”发行规模14专栏三:“熊猫债”稳步提升人民币融资货币功能近年来,随着我国债券市场规模
24、提升和开放水平提高,境外主体境内发债的便利性和规范性进一步优化。2022 年 12 月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知,统一了银行间债券市场和交易所债券市场“熊猫债”资金管理规则,推进本外币一体化管理,进一步提升境外主体在境内债券市场融资便利性。在主要发达经济体大幅加息环境下,人民币融资成本相对下降。截至 2023 年 8 月末,境外主体在境内累计发行“熊猫债”434 支,累计发行规模为 7402.2 亿元。其中,2022 年境外主体在境内发行规模为 850.7 亿元,2023 年 1-8 月境外主体在境内发行规模为 1060 亿元,同比增长
25、 58.2%。境内“熊猫债”市场呈现以下特点:一是银行间市场为主要发行场所。2022年,银行间债券市场发行规模为 825 亿元,占发行总规模的 97%。2023 年 1-8月该比例为 96.9%。二是非金融企业发行意愿增强。2022 年,境外发行主体中非金融企业发行主体占比为 80%。2023 年 1-8 月延续了该趋势,占比上升至 89.7%。三是发行期限以 3 年期及以下为主。2022 年,3 年期及以下债券发行规模为 808.7亿元,占发行总规模的 95.1%。其中,1 年期及以下短期债券发行规模占比 39.8%。2023 年 1-8 月,3 年期及以下债券发行规模为 1010 亿元,占
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