出纳l转正总结报告.ppt
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1、出纳工作总结报告报告人:1.目目 录一、出纳职责二、报销流程三、关于增值税发票四、工作总结致谢词2.出出纳工作工作职责1、收到付款单据应先审核发票和相关对应凭证,确认审批人签字,对应的支付方式支付。对公帐户支付的,再进行有关支票的填写,到财务主管盖上预留印鉴后及时送交银行办理转账结算业务;2、负责支票的保管和购买工作,确保其安全和完整无缺,相关凭证(回单、发票等)保管工作;3、负责移动充值卡、购物卡的购买工作;3.4、负责付完款后将回单复印件传真至费用申请当事人;5、负责每月月初、月中、月末去银行拿回单并制作付款证明单,每月月初核对银行对账单无误后,将整理好的上个月回单和发票交给会计做账;6、
2、负责公司员工报销单的审核和付款工作,现金付款必须要领款人在对应付款单据上签字确认;7、负责公司员工工资核算:先审核行政部门提交的工资核算依据,审核无误后核算公司员工工资;4.8、负责每月13日之前把工资表依次交给会计、财务主管、总经理审核签字,制作并发放工资条给各个员工签字确认,每月15号应根据审核无误的工资表制作工资条,给每位员工签字确认并进行工资发放;9、负责核查公司正式员工办理社保、医保等各项事宜及时扣款情况并做好登账记录;10、负责每天业务款、公司员工报销款等的统计和申请工作;11、根据财务部会计审核签章的收款凭证和付款凭证,办理款项的收付,保证每笔收付款项的准确性;5.12、负责每次
3、收付款后,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收、付讫”戳记,并在登记日记账后及时将收付款凭证交于会计,同时将收/付款情况通知负责人;13、负责库存现金的保管工作,定期盘点,不坐支现金,不白条抵库,如有发现差错及时查明原因,汇报上级主管;14、负责公司资金的缴纳、调拨事宜,负责对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结;6.15、负责业务员核销业务款缴纳的发票的整理和计算,将计算好的发票款金额提交至财务部负责人;16、负责与会计不定期对账,确保账户的准确无误,负责每天登记好日记账和手工账后将报表提交至会计和财务主管;17、完成部门主管或上级领导交办的其他工作。18、在工作中如遇到自己无法解决的问
4、题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。7.日常日常费用用报销制度及流程制度及流程1、出纳每日备用金一般为23000(银行卡20000、现金3000)2、根据每日实际库存填写流动资金用款申请单3、将流动资金用款申请单交于会计审核4、将流动资金用款申请单交于财务主管签字5、财务主管拔款8.6、出纳根据每日需要支取金额并付款7、出纳根据审核无误的单据进行付款并在原始凭证上盖上付讫章8、每日做好库存现金的盘存并登记现金与银行存款日记账,当日下班之前将收/付款凭证和日收/付款报表交于会计和财务主管9.报 销 审 批批 程程 序序1、计划内报销在财务部门主管权限额度2000元内的:经手人、证明人(持原
5、始凭证)部门主管财务主管在财务部门主管权限额度2000元外总经理权限额度内的:经手人、证明人(持原始凭证)部门主管财务主管副总经理2、超计划报销经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)分管经理财务主管总经理10.培培训费、资料料费及其他及其他报销制度及制度及流程流程A.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划及费用预算报总经理审批。B.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票
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