理想汽车2023年中期报告.pdf
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1、2023中期報告理想汽車(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)股份代號:2015目錄公司資料2財務表現摘要3業務回顧及前景5管理層討論及分析8企業管治12其他資料17中期財務資料審閱報告24未經審計簡明合併財務報表及附註25釋義752023中期報告2公司資料執行董事李想先生(董事長、首席執行官兼創始人)李鐵先生馬東輝先生非執行董事王興先生樊錚先生獨立非執行董事趙宏強先生姜震宇先生肖星教授審計委員會姜震宇先生肖星教授趙宏強先生(主席)薪酬委員會姜震宇先生李想先生趙宏強先生(主席)提名及企業管治委員會肖星教授趙宏強先生姜震宇先生(主席)聯席公司秘書王揚先生劉綺華女士授權代表李鐵先生劉
2、綺華女士中國總辦事處及主要營業地點中國北京市順義區文良街11號(郵編:101399)香港主要營業地點香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓註冊辦事處PO Box 309Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands審計師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖股份過戶登記總處及過戶處Maples Fund Services(Cayman)LimitedPO Box 1093,Boundary Hall,Crick
3、et SquareGrand Cayman KY1-1102,Cayman Islands主要往來銀行招商銀行股份有限公司中國廣東省深圳市深南大道7088號招商銀行大廈香港股份代號2015納斯達克股份代號LI公司網站3理想汽車財務表現摘要截至6月30日止六個月2022年2023年百分比變動(未經審計)(未經審計)(人民幣千元,百分比除外)收入18,294,65747,439,780159.3%毛利4,042,15510,065,384149.0%經營(虧損)利潤(1,391,531)2,031,073不適用稅前(虧損)利潤(625,907)3,324,767不適用淨(虧損)利潤(651,912
4、)3,243,935不適用歸屬於理想汽車普通股股東的綜合收益344,2603,129,619不適用 非美國公認會計準則財務指標:非美國公認會計準則經營(虧損)利潤(445,972)2,928,743不適用非美國公認會計準則淨利潤293,6474,141,605不適用 非美國公認會計準則財務指標本公司使用非美國公認會計準則財務指標,比如非美國公認會計準則經營利潤(虧損)及非美國公認會計準則淨利潤(虧損),以評估其經營業績及用於制定財務及經營決策。通過剔除股份支付薪酬費用之影響,本公司認為非美國公認會計準則財務指標有助於識別其業務的基本趨勢及增強對本公司過往表現及未來前景的整體理解。本公司亦認為非
5、美國公認會計準則財務指標有助於更清晰地了解本公司管理層在財務和經營決策中所使用的核心指標。非美國公認會計準則財務指標並無根據美國公認會計準則呈列,或有別於其他公司所使用的非美國公認會計準則會計處理及報告方法。非美國公認會計準則財務指標作為分析工具有局限性,且於評估本公司的經營表現時,投資者不應單獨考慮該等指標,或取代根據美國公認會計準則編製的財務信息。本公司鼓勵投資者及其他人士全面審查其財務資料,而非依賴單一的財務指標。本公司將非美國公認會計準則財務指標調整至最具可比性的美國公認會計準則業績指標,以減少該等限制,所有指標均應於評估本公司業績時予以考慮。2023中期報告4財務表現摘要下表載列所示
6、期內的美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績的未經審計對賬。截至6月30日止六個月2022年2023年(未經審計)(未經審計)(人民幣千元)經營(虧損)利潤(1,391,531)2,031,073股份支付薪酬費用945,559897,670 非美國公認會計準則經營(虧損)利潤(445,972)2,928,743 淨(虧損)利潤(651,912)3,243,935股份支付薪酬費用945,559897,670 非美國公認會計準則淨利潤293,6474,141,605 5理想汽車業務回顧及前景報告期間的業務回顧2023年上半年,我們取得了卓越的經營和財務業績。我們堅持加強研發、供應鏈和製造能力,深
7、化直營銷售、服務和充電網絡建設,持續打造出超越用戶需求的產品和服務。我們對卓越的不懈追求成效顯著。理想L系列產品在各自的細分市場均保持領先地位,使理想汽車成為中國家庭首選的豪華汽車品牌之一。2023年上半年,我們的交付量達到139,117輛,同比增長130.3%;收入總額為人民幣474.4億元,同比增加159.3%。截至2023年6月30日,我們的累計交付量已達396,451輛。產品我們不斷增加新車型豐富產品矩陣,並通過OTA持續提升產品力,提供更豐富的豪華SUV選擇,滿足更廣泛的家庭用戶需求。2023年2月8日,我們正式發佈家庭五座旗艦SUV理想L7,共有Air、Pro、Max三款車型,並同
8、步推出理想L8 Air。理想L7的所有車型及理想L8 Air均搭載我們自研的四驅增程電動系統,CLTC綜合續航里程達1,315公里,WLTC綜合續航里程達1,100公里。理想L7 Air和理想L8 Air均標配理想AD Pro智能駕駛系統、SS Pro智能空間系統,以及CDC連續可變阻尼減震器。理想L7 Pro和理想L7 Max則採用理想魔毯空氣懸架,分別配備了理想AD Pro和理想AD Max智能駕駛系統,以及SS Pro和SS Max智能空間系統。理想L7 Air、Pro、Max的零售價分別為人民幣31.98萬元、33.98萬元、37.98萬元。理想L8 Air的零售價為人民幣33.98萬
9、元。結合2022年9月發佈的理想L8 Pro和理想L8 Max(零售價分別為人民幣35.98萬元和39.98萬元),理想L7和理想L8形成了對人民幣30萬元到40萬元價格區間的完整覆蓋。得益於我們強大的產品力,以及組織流程和經營能力的全面提升,理想L系列的三款產品理想L7、理想L8和理想L9得到了用戶的高度認可,成為各自細分市場的爆款車型。理想L7和理想L8自交付以來一直領跑中大型SUV銷量排行榜,理想L9則持續蟬聯中國全尺寸SUV市場的銷量冠軍。強勁的銷量表現驅動我們的市場份額持續提升,使理想汽車躋身中國市場人民幣20萬元以上新能源汽車品牌的銷量前三。用戶的安全始終是我們設計產品時的首要考量
10、因素。根據中國保險汽車安全指數於2023年4月發佈的車輛安全測評結果,理想L8在車內乘員安全、車外行人安全及車輛輔助安全方面均獲得G的最高安全評價,在駕駛員側和乘員側正面25%偏置碰撞中也獲得了G評價。同月,理想L9在中國汽車技術研究中心有限公司發佈的中國新車評價規程(C-NCAP)測試中以綜合得分率91.3%獲得2021版C-NCAP升級版測試五星安全認證,也是目前綜合得分率最高的車型。2023中期報告6業務回顧及前景供應鏈隨著業務的持續拓展,我們不斷優化供應鏈管理策略,升級管理流程,提高效率和協同能力。我們與供應鏈夥伴保持緊密、互惠的合作關係,同時聚焦核心零部件的自研自製能力,以加強上游成
11、本管理和供應風險控制。直營及服務網絡2023年上半年,我們繼續拓展、升級直營銷售和服務網絡,提升用戶觸達和銷售轉化。在購物中心持續增設零售門店的同時,我們還增加了汽車銷售園區的零售店佔比,以滿足不同用戶的購車習慣,進一步提高獲客流量和訂單轉化。此外,我們進一步精細化銷售管理,鼓勵各區域制定因地制宜的銷售策略,差異化配置資源,從而支持健康且強勁的銷量增長。截至2023年6月30日,我們於127個城市擁有331家零售中心,並於223個城市運營323家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。生產製造我們目前在中國常州有製造基地以生產增程車型,並正在建設北京製造基地,以積極擴大產能,為純電動車型的發佈做好
12、準備。我們的智能製造工廠用數字化、自動化手段精準管控生產流程,確保產品質量和生產效率,從而具備快速爬產和高質量生產的能力。2023年6月,我們達成了新的生產里程碑第40萬輛理想汽車在常州製造基地下線。研發我們將持續投入產品、平台和系統研發,通過智能化和電動化技術為用戶提供卓越的產品和服務體驗,以實現大規模替代燃油車,並成為行業的長期領導者。智能化方面,我們在智能駕駛和智能空間技術領域均取得重要進展。智能駕駛方面,依託大模型技術,我們的城市NOA和通勤NOA不依賴高精地圖,可以類似人類司機一樣實時感知和規控,應對複雜的城市交通場景。我們於2023年六月開啟了城市NOA和通勤NOA試駕,並計劃在2
13、023年底之前推送至全國100個城市。智能空間方面,我們打造並快速迭代新一代多模態人機交互技術體系。這些成果將持續增強智能車載語音助手理想同學的交互能力,同時推動其不斷成長進化。電動化方面,2023年上半年,我們推出了800V高壓快充解決方案,包括基於第三代碳化硅功率模塊的800V高壓電驅動系統、具有5C充電能力的電池、先進的寬溫域熱管理系統,以及5C超充網絡。該純電解決方案可使我們的純電動車實現充電12分鐘、續航500公里,帶來接近燃油車加油般高效的補能體驗。環境、社會及管治(ESG)我們始終將可持續發展理念深植於產品、服務與公司治理中。2023年4月21日,我們發佈了2022年ESG報告,
14、詳細披露了我們2022年在ESG領域的戰略、實踐和表現。如需了解更多有關我們ESG工作的信息並下載簡體中文、繁體中文或英文版的完整ESG報告,請訪問我們投資者關係網站的ESG部分,網址為https:/ Pro於2023年8月3日,我們發佈了理想L9 Pro,以滿足更廣泛的家庭用戶需求。理想L9 Pro標配理想AD Pro智能駕駛系統,搭載一顆地平線征程5芯片,並標配理想SS Max+智能空間系統。理想L9 Pro的零售價為人民幣42.98萬元。美股ATM增發截至2023年8月8日,我們根據美股ATM增發計劃出售9,480,014股美國存託股份,對應本公司18,960,028股A類普通股,在扣除
15、不超過4.8百萬美元的應付分銷代理佣金及若干其他發行費前,募集資金總額368.3百萬美元。業務前景在增程電動和高壓純電並行的新階段上,我們將持續提升在智能化和電動化領域的研發能力,優化產品,同時擴大產品矩陣。到2025年,我們的產品矩陣預計將包括一款超級旗艦車型、五款增程電動車型和五款高壓純電車型,進一步拓寬用戶群體、開拓增量市場。我們計劃於2023年第四季度推出5C純電超級旗艦車型,理想MEGA。我們有信心該車將成為人民幣50萬元以上的爆款車型。同時,我們將繼續升級、拓展銷售和服務網絡,並加速佈局5C超充網絡,為5C純電車型的發佈做準備。預計到2023年底,我們將在全國建設完成超過300座5
16、C超級充電站,為更多用戶提供快速、可靠的充電體驗。我們持續戰略聚焦推動公司業務增長,有信心於2023年及未來進一步擴大理想汽車在人民幣20萬元及以上的中國新能源汽車市場的份額。2023中期報告8管理層討論及分析截至6月30日止六個月2022年2023年(未經審計)(未經審計)(人民幣千元)收入 車輛銷售17,792,22146,299,260 其他銷售和服務502,4361,140,520 收入總額18,294,65747,439,780 銷售成本 車輛銷售(13,907,185)(36,789,230)其他銷售和服務(345,317)(585,166)銷售成本總額(14,252,502)(3
17、7,374,396)毛利總額4,042,15510,065,384 研發費用(2,905,606)(4,277,897)銷售、一般及管理費用(2,528,080)(3,954,517)其他營業收益,淨額198,103 營業費用總額(5,433,686)(8,034,311)經營(虧損)利潤(1,391,531)2,031,073其他(支出)收入:利息支出(31,310)(60,878)利息收入及投資收益,淨額412,536848,793 其他,淨額384,398505,779 稅前(虧損)利潤(625,907)3,324,767所得稅費用(26,005)(80,832)淨(虧損)利潤(651,
18、912)3,243,935減:歸屬於非控股權益的淨(虧損)利潤(23,080)21,114 歸屬於理想汽車普通股股東的淨(虧損)利潤(628,832)3,222,821 其他綜合收益(虧損)稅後外幣折算調整973,092(93,202)其他綜合收益(虧損)總額973,092(93,202)綜合收益總額321,1803,150,733 減:歸屬於非控股權益的淨(虧損)利潤(23,080)21,114 歸屬於理想汽車普通股股東的綜合收益344,2603,129,619 9理想汽車管理層討論及分析收入收入總額由截至2022年6月30日止六個月的人民幣182.9億元增加159.3%至截至2023年6月
19、30日止六個月的人民幣474.4億元。車輛銷售收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣177.9億元增加160.2%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣463.0億元,主要由於車輛交付量增加。其他銷售及服務收入由截至2022年6月30日止六個月的人民幣502.4百萬元增加127.0%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣11.4億元,主要由於車輛累計銷量的增加使配件銷售額及服務提供亦隨之增加,以及因車輛交付量的增加使充電樁的銷售額亦隨之增加。銷售成本銷售成本由截至2022年6月30日止六個月的人民幣142.5億元增加162.2%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣373.
20、7億元,主要由於車輛交付量的增加。毛利及毛利率由於上述原因,毛利由截至2022年6月30日止六個月的人民幣40.4億元增加149.0%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣100.7億元。毛利率自截至2022年6月30日止六個月的22.1%下降至截至2023年6月30日止六個月的21.2%,主要為車輛毛利率減少所致。車輛毛利率由截至2022年6月30日止六個月的21.8%下降至截至2023年6月30日止六個月的20.5%。剔除截至2023年6月30日止六個月的理想ONE影響,車輛毛利率於該等兩個期間維持穩定。研發費用研發費用由截至2022年6月30日止六個月的人民幣29.1億元增加47.2
21、%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣42.8億元,主要由於支持我們擴展產品組合和技術的費用增加以及僱員數量增加導致僱員薪酬的增加。銷售、一般及管理費用銷售、一般及管理費用由截至2022年6月30日止六個月的人民幣25.3億元增加56.4%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣39.5億元,主要由於僱員數量增加導致僱員薪酬的增加以及因我們銷售與服務網絡的擴大令租金支出增加。經營(虧損)利潤由於上述原因,截至2023年6月30日止六個月,經營利潤為人民幣20.3億元,而截至2022年6月30日止六個月,經營虧損為人民幣13.9億元。2023中期報告10管理層討論及分析利息收入及投資收益
22、,淨額利息收入及投資收益,淨額由截至2022年6月30日止六個月的人民幣412.5百萬元增加105.8%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣848.8百萬元,主要由於現金儲備擴大。淨(虧損)利潤由於上述原因,截至2023年6月30日止六個月,淨利潤為人民幣32.4億元,而截至2022年6月30日止六個月,淨虧損為人民幣651.9百萬元。流動資金以及融資及借款來源截至2023年6月30日止六個月內,我們主要通過運營所得現金為我們的現金需求提供資金。我們的現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資由截至2022年12月31日的人民幣584.5億元增加26.2%至截至2023年6月30日
23、的人民幣737.7億元。下表載列我們於所示期間的現金流量:截至6月30日止六個月2022年2023年(未經審計)(未經審計)(人民幣千元)經營活動所得現金淨額2,963,17618,892,761投資活動所得現金淨額823,7334,881,188融資活動所得(所用)現金淨額1,929,846(2,049,403)匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響885,201112,945 現金、現金等價物及受限制現金增加淨額6,601,95621,837,491期初現金、現金等價物及受限制現金30,493,06440,418,158 期末現金、現金等價物及受限制現金37,095,02062,25
24、5,649 重大投資截至2023年6月30日止六個月,本集團並無作出或持有任何重大投資。重大收購及出售截至2023年6月30日止六個月內,本集團並無對附屬公司、併表聯屬實體或聯營公司進行任何重大收購或出售。抵押資產截至2023年6月30日,我們已抵押受限制存款人民幣15.1億元,而相比之下截至2022年12月31日則抵押人民幣19.4億元。截至2023年6月30日,我們亦將若干生產設施及土地使用權作抵押以取得借款。11理想汽車管理層討論及分析重大投資或資本資產未來計劃截至2023年6月30日,本集團並無任何重大投資或資本資產的詳細未來計劃。資產負債比率截至2023年6月30日,本公司的資產負債
25、比率(即負債總額除以資產總額,按百分比列示)為52.2%(截至2022年12月31日:47.8%)。外匯風險敞口我們的支出主要以人民幣計價,因此我們面臨與人民幣兌美元匯率變動有關的風險。我們面臨我們及我們附屬公司(其功能貨幣為美元)所持有的以人民幣計值的現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資和長期金融工具,以及我們附屬公司(其功能貨幣為人民幣)所持有的以美元計值的現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資和長期金融工具所產生美元匯率波動的影響。我們在我們認為適當的時候為降低匯兌風險而進行對沖交易。如果我們需要將美元或其他貨幣兌換成人民幣以進行運營,人民幣兌美元升值將對我們自兌換
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