JR∕T 0065-2019 《银行间市场基础数据元》(金融).pdf
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1、ICS 35.240.40 A 11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 00652019 代替 JR/T 00652011 银行间市场基础数据元 Interbank market metadata 2019 - 01 - 08 发布 2019 - 01 - 08 实施 中国人民银行 发 布 JR/T 00652019 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 数据元的表示格式 . 2 5 数据元的类目分组 . 2 6 数据元目录 . 2 参考文献 . 182 I JR/T 0065201
2、9 前 言 本标准依据GB/T 1.12009给出的规则起草。 本标准代替JR/T 00652011银行间市场基础数据元,与JR/T 00652011相比主要技术变化如下: 修订数据元的表示格式,修改数据元类型,分为:文本、数值、日期和时间(见章节 4,2011版的章节 4); 根据银行间日益丰富的业务场景和产品, 对数据元条目进行重新分类, 划分成: 参与方、 产品、事件、公共数据、条件、风险控制六大类(见章节 5,2011 版的章节 5); 挑选核心业务相关的数据元进行定义,对原标准数据元进行更新完善(见章节 6,2011 版的章节 7)。 本标准由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
3、提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。 本标准负责起草单位:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心。 本标准参加起草单位:中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司。 本标准主要起草人:许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、王成勇、胡剑、李正、陈彬、胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、冯蕾、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、蔡义杰、夏志江、吴燕、金月仙、卢艳民、孙英昊、包晓晶、赵俊锋、张洁、邓钢轶、周晓冬、李珏峰、魏成。 本标准于2011年6月2日首次发布,本次为第一次修订。 II JR/T 00652019 引 言 JR/T
4、 00652011、JR/T 00662011、JR/T 00782014等银行间市场系列标准自发布以来,有效促进了银行间市场业务发展。 然而, 银行间市场新的业务场景和产品的不断推出以及银行间市场成员系统信息化程度的提高,迫切需要修订银行间市场相关标准。在JR/T 00652011基础上,本次修订银行间市场基础数据元,覆盖银行间市场交易前、中、后的业务场景和产品。 III JR/T 00652019 银行间市场基础数据元 1 范围 本标准规定了银行间市场业务活动中涉及到的数据元的标记、名称、说明及相关内容。本标准内容覆盖外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台,以及债券市场的前、中台,不
5、含债券市场的后台清算、结算部分。 本标准适用于银行间市场业务活动中涉及到的主要业务流程中的数据表达、交换、共享和应用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 117141997 全国组织机构代码编制规则 GB/T 12406 表示货币和资金的代码 GB/T 167111996 银行业 银行电信报文 银行标识代码 GB/T 18391.52009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则 GB/T 210762017 证券及相关
6、金融工具 国际证券识别编码体系 GB 321002015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 JR/T 0066 银行间市场业务数据交换协议 ISO 17442:2012 金融服务法人机构识别编码 3 术语和定义 GB/T 18391.12009界定的术语和定义适用于本文件。 为了便于使用, 以下重复列出了GB/T 18391.12009中的某些术语和定义。 3.1 数据 data 信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。 注:数据可以由人工或自动的方式加工、处理。 GB/T 18391.12009,定义3.2.6 3.2 数据元 data element 由一组属性规定其定
7、义、标识、表示和允许值的数据单元。 GB/T 18391.12009,定义3.3.8 1 JR/T 00652019 4 数据元的表示格式 每一个数据元均应通过下列表示格式进行描述: a)数据元中文名称:数据元的中文名称,应按照GB/T 18391.52009中规定的数据元命名规范进行命名; b)数据元英文名称:用英文表示的数据元名称; c)数据元标识符:数据元在本标准中的唯一标识符,按照数据元的类目分组进行顺序编号,并适当留有一定的扩展空间; d)说明:数据元含义的文字描述; e)数据类型:用于定义数据域的取值类型,本标准由文本、数值、日期和时间四个基本的数据类型组成; f)取值:取值范围可
8、以是一个集合,任何在此集合外的取值都被认为是非法取值,取值若为“无”,则表示本标准中该数据元的取值无限制; g)IMIX 域名:JR/T 0066中基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围。 5 数据元的类目分组 为了便于管理和使用数据元,本标准将数据元分为: 参与方:与机构、用户等有关的数据元; 产品:与市场、产品有关的数据元; 事件:与交易、交易后相关的数据元; 公共数据:与交易工具(包括货币、货币对、债券、资产支持证券等)有关的数据元; 条件:与交易时间段、节假日、起息日等有关的数据元; 风险控制:与限额、授信等有关的数据元。 6 数据元目录 6.1 参与方 6.1.1
9、统一社会信用代码 中文名称:统一社会信用代码 英文名称:Unified Social Credit Identifier 标识符:1218 说明:按照GB 321002015规定,赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的,终身不变的18位法定身份识别码。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp” 描述机构实体详细信息, 统一社会信用代码则由 “SubGrp” 组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.2 法人机构识别编码 中文名称:法人机构识别编码 英文名称:Lega
10、l Entity Identifier 2 JR/T 00652019 标识符:1217 说明:法人机构识别编码是按照ISO 17442:2012规定,为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码,可用于标识参与国际金融交易的法人机构,简称LEI编码。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp” 描述机构实体详细信息, 法人机构识别编码则由 “SubGrp” 组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.3 21 位机构代码 中文名称:21位机构代码 英文名称:CFETS
11、 Institution Code 标识符:0506 说明:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心给会员机构编制的21位编码。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartyID或者PartyDetailID或者NestedPartyID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,21位机构代码以“Party”组件中的ID域表示) 6.1.4 组织机构代码 中文名称:组织机构代码 英文名称:Organization Code 标识符:1220 说明:按照GB 117141997规定,赋予每一个组织在全国范围内唯一的,始终不变的9位识别标识码,已被整合到统一社会信用代码中,
12、作为统一社会信用代码的第9位至第17位主体标识码,该代码在系统中仍使用,暂且保留,并建立与统一社会信用代码的映射关系。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartyID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,组织机构代码以“Party”组件中的ID域表示) 6.1.5 机构中文全称 中文名称:机构中文全称 英文名称:Institution Chinese Full Name 标识符:0507 说明:会员机构的中文全称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T 0066一
13、般以“Party”组件描述机构实体, 以 “Party” 下的子组件 “SubGrp” 描述机构实体详细信息, 机构中文全称由 “SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.6 机构英文全称 中文名称:机构英文全称 3 JR/T 00652019 英文名称:Institution English Full Name 标识符:0508 说明:会员机构的英文全称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体, 以 “Party” 下的子组件
14、“SubGrp” 描述机构实体详细信息, 机构英文全称由 “SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.7 机构中文简称 中文名称:机构中文简称 英文名称:Institution Chinese Short Name 标识符:0509 说明:会员机构的中文简称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体, 以 “Party” 下的子组件 “SubGrp” 描述机构实体详细信息, 机构中文简称由 “SubGrp”组件中的Type域和ID域
15、组合表示) 6.1.8 机构英文简称 中文名称:机构英文简称 英文名称:Institution English Short Name 标识符:0510 说明:会员机构的英文简称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体, 以 “Party” 下的子组件 “SubGrp” 描述机构实体详细信息, 机构英文简称由 “SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.9 清算币种 中文名称:清算币种 英文名称:Clearing Currency
16、标识符:0553 说明:按照GB/T 12406规定,交易双方进行清算或交割时约定使用的清算货币代码。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名: LegSettlCurrency 或者 AccountCurrency或 者SettlCurrency或 者Currency 或者LegCurrency或者NDFCurrency 6.1.10 是否清算行清算 中文名称:是否清算行清算 4 JR/T 00652019 英文名称:Clearing Mode Flag 标识符:0554 说明:会员机构是否通过清算机构进行清算。 数据类型:文本 取值:是、否 IMIX 域名:无 6.1.11 清算行 中文
17、名称:清算行 英文名称:Clearing Bank 标识符:0555 说明:会员机构的清算银行(代理行)名称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息,清算行由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.12 托管账户名称 中文名称:托管账户名称 英文名称:Deposit Account Name 标识符:0567 说明:会员机构在托管机构所开立的账户的名称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名
18、:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息,托管账户名称由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.13 托管账号 中文名称:托管账号 英文名称:Deposit Account Number 标识符:0568 说明:会员机构在托管机构的编号。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机
19、构实体详细信息,托管账号由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.14 托管机构名称 中文名称:托管机构名称 英文名称:Deposit Institution Name 5 JR/T 00652019 标识符:0569 说明:中华人民共和国境内的金融机构或投资人托管债券的第三方机构的机构名称。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息,托管机构名称由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.15 用户密码 中文名
20、称:用户密码 英文名称:User Password 标识符:0585 说明:用户的系统登录密码。 数据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:Password或者NewPassword 6.1.16 成员类型 中文名称:成员类型 英文名称:Member Type 标识符:0511 说明:会员机构所属的机构类型。 数据类型:文本 取值:保险公司、保险公司的保险产品、保险公司的资产管理公司、财务公司、城市商业银行、城市信用社、村镇银行、调剂中心、股份制商业银行、国有商业银行、公募基金、基金公司、基金公司的特定客户资产管理业务、金融租赁公司、境外银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社、其他、其
21、他投资产品、企业集团、企业年金、汽车金融公司、融资中心、社保基金、投资公司、外资银行、信托公司的金融产品、信托投资公司、证券公司、证券公司及子公司资产管理产品、政策性银行、中国人民银行、资产管理公司、中国邮政储蓄银行、虚拟票据发行人、境外保险公司、人民币合格境外机构投资者、企业、境外其他资产管理机构产品、境外央行、境外银行(国际)、境外证券公司、境外政府机构、银行表外理财、民营银行、农村商业银行和农村合作银行分账核算单元(国际)、期货公司、期货公司及子公司资产管理产品、其他分账核算单元(国际)、区内其他(国际)、区内银行(国际)、城市商业银行分账核算单元(国际)、中资大型商业银行、中资大型商业
22、银行分账核算单元(国际)、非金融机构、非入市法人机构、股份制商业银行分账核算单元(国际)、合格境外机构投资者、基金公司的资产管理公司、境外保险公司非法人产品、境外保险公司(国际)、境外地方政府、境外基金管理公司非法人产品、境外其他(国际)、境外其他机构、私募基金、外资银行分账核算单元(国际)、未入市主机构、政策性银行分账核算单元(国际)、保险资产管理公司的资产管理产品、中资中型银行、中资小型银行、信托公司资产管理产品、基金管理公司及子公司专户产品 IMIX 域名:无 6.1.17 成员大类 中文名称:成员大类 英文名称:Member Grand Type 标识符:0512 6 JR/T 006
23、52019 说明:会员机构在平台中所属的大类名称。 数据类型:文本 取值:中资大型银行、中资中型银行、中资小型银行、农村信用合作社、中资财务公司、外资金融机构、银行业非存款类金融机构、非银行金融机构、非金融企业 IMIX 域名:无 6.1.18 中外资类别 中文名称:中外资类别 英文名称:Capital Type 标识符:0513 说明:会员机构的注册资本类型。 数据类型:文本 取值:中资、外资或合资 IMIX 域名:无 6.1.19 法人代表 中文名称:法人代表 英文名称:Representative Name 标识符:0518 说明:会员机构的法定代表人指定的代表企业法人行为的自然人。 数
24、据类型:文本 取值:无 IMIX 域名:PartySubID或者ContactInfoID(JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体,以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息,法人代表则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示;或者以“Party”下的子组件“ContactInfoGrp”表示机构用户联系方式详细信息,法人代表则由“ContactInfoGrp”组件中的Type域和ID域组合表示) 6.1.20 机构状态 中文名称:机构状态 英文名称:Institution Status 标识符:0520 说明:会员机构在系统中所处的状态。 数据
25、类型:文本 取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、改制禁用、非活动 IMIX 域名:无 6.1.21 终止日 中文名称:终止日 英文名称:End Date 标识符:0522 说明:特定业务、数据或功能在系统中不可用的日期。 数据类型:日期 取值:无 7 JR/T 00652019 IMIX 域名:无 6.1.22 USBKEY 证书代码 中文名称:USBKEY证书代码 英文名称:USBKEY Certificate Code 标识符:0525 说明:USBKEY证书代码是USBKEY唯一的编码。USBKEY是一种USB接口的硬件设备,内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可存
- 配套讲稿:
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