业务通业务流程及逻辑关系.doc
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4、品) 库存(核算)期初余额 包括未结算入库单 期初入库单(暂估)采购期初记账 核算记账 物资采购 未结算发票期初发票(在途)应付账款 包括供应商往来期初余额 已结算发票预付账款 同录,相等注意:录入的期初入库单和期初发票数据是上期的,不作为本期的发生额。只是当对应的发票或入库单到时,进行结算。相关的查询可到采购明细账和采购明细表中看到。问题1:什么时候开始统计现存量?答:期初采购入库单(暂估)作为上期的结余数,本期的入库单开始增加现存量。二、特殊业务讲解 (一):暂估业务处理(以月初回冲为例)1、 录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量。2、 库存中审核;3、 核算中暂估入库成本录入(修改
5、)。记账。凭证中购销单据制单-采购入库单暂估记账,借:原材料,贷:材料采购4、 当月结账完毕,在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单红字回冲单,借:原材料(红字),贷:材料采购(红字)5、 下月收到采购发票,结算应付后,核算中暂估入库成本处理,暂估按钮。供应商往来制单中发票制单,借:材料采购,进项税,贷:应付账款。购销单据制单中,蓝字回冲单(核销)借:原材料,贷:材料采购。6、 如果下月未收到发票,期末处理后,帐表中会有一条蓝字回冲记录,凭证中购销单据制单,蓝字回冲单(暂估)。7、 结账后步骤如4和5。问题1:如果结算金额与暂估金额不一致,而该商品已经销售,如何处理?答:
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