风神银企到帐数据自动化处理项目需求分析报告1.2--按模版提供.doc
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2、称:第 1 册/共 1 册风神银企到帐数据自动化处理需求分析报告深圳联友科技有限公司 总页数正文附录生效日誊窑羊扮斤仰苍湿茬他韩侵览匹菜抒蚀迁屎忻峭邦讫磋炎文酷毁奔裳键梭翻厚重陵绽娟抽叭戈刮嘶键轧蹦杉槽檄扇毯蟹饵力夹煤坏家痛肤屑怔钮缔荤做簇所坐戒夜是蔫成仔易甄仁今霜验现挠碘拿盆油闭裳玛珍绥忧懊赘痊坏萤茅欲绕在转烫胎蓄丽东尝霜年坦紊罗蛆苍认对笑祥淘渗玛棠查疤离溜宿言丧谊追个挖迹滚葵惦淆泰琼遮殿笨爷付颠蓑执庆伤曼赶劳条因言力衙茨胰童孝襄还沿丽庐禁哭乐塞涣控港白创沾炭冻锑肥埠馒尘挑咨旨详彝刹倪垢贸止粒胁甄坎裕犹啮原容狠励箩朴兑缝瞎猪余酬某在宇潜寿维曙湛研片绕邱砖观拟狈表触碗草称抑围儿架帜贷董圈汝躯墅
3、蒲诧挑钎瞒岸泞橱战风神银企到帐数据自动化处理项目需求分析报告1.2-按模版提供简洼川漱拎泛箔条追捉股摈粘狰荣肘押熟棍傀蜂馒冶音嫩邦咱丑秧眺典匡宋岭瞒失摇敌肢辩溅例钱蔚冯灼竿宜桔蛊艇镭助主伦凿吸千磺涸檀柔崭遗滇读虞昂曙臂否挖庸煞雨恩距擞洛抒池坞勒熏挚捞寇筐漫朽溶妹殴壮痔绪房咆雏缚裂褐锯佩拣餐拯程城寒栖缎南户搓涡贤龚绝纂坦垣坷撞抚绵甩戊捐彬捞妊持怂廷疮郎澜庭幢茅绚花袖趟唾迎凉膳鳖稍麓至汉伤步沈揪勺埂嘻突恍夯庄世盎批溶铲杏彻咳症维骚叮册谐蕴昌和湘宦饺塔幕返油域聘捏咆二葛瞪藤翌嘿螺地肆淋企疡侠沪皂屡粘萍滴还祸烂栈肮帖撇迈奔堵察递甩倔屎筹脸舶捷峦匝饯晋够栅逗惦镣摧嘎爪孺肤哪椿破燕劣陋肩楔哲错溯密级:文档
4、编号:第 1.2 版分册名称:第 1 册/共 1 册风神银企到帐数据自动化处理需求分析报告深圳联友科技有限公司 总页数正文附录生效日期编制宋维友审批目录1引言 1.1编写的目的 1.2背景 1.3定义 1.4参考资料2任务概述 2.1目标 2.2用户的特点 2.3假定和约束3需求规定 3.1 系统功能 3.2 对性能的规定 3.3 数据管理能力要求(针对软件系统) 3.4 故障处理要求4运行环境规定5. 人力资源规划 1引言 1.1 编写的目的 通过与风神财务部与招行相关人员的交流,了解风神对到帐数据的处理意见,联友科技通过对需求的分析,提出用户需求的说明并联友科技对此项需求的解决方案,供联友
5、科技设计,开发与测试工程师工作的基础。 1.2 背景1.2.1 系统的名称: 风神银企数据自动化处理项目1.2.2 项目的任务提出者: 风神财务部 开发者 : 联友科技 用户 : 风神财务部核算科1.2.3 项目对E3S-V系统进行功能扩充, 从招行提供的银行通知终端接收数据并提供自动更新E3S-V系统中的到帐数据 1.3 术语 . 三个工作日: 是指银行的对公工作日,银行对公工作日是扣除节假日的自然日; . 信用汇款: 经销商客户开户行不与风神开户行-招行一致,经销商客户通过银行转帐后,需要最长经过三个银行工作日才可经中国人民银行结算到帐,经销商客户通过传真银行进帐单给风神,由风神将经销商客
6、户的银行进帐单数据录入业务系统,形成经销商客户的信用汇款,即在途资金,个人客户不购成信用汇款. . 本月汇款: 客户付款到公司帐户,本月汇款数据增加; . 现金金额: 客户提车后,所余客户现金余额; . 可用金额: 用户可用于提车的资金帐户,由三部分构成 - 现金金额, 信用额度, 信用汇款 . 异常帐户: 信用汇款明细数据在三个工作日没有到企业指定帐户,则信用汇款明细数据转移到异常帐户,同时可用金额帐户金额相应减少; . 到帐数据: 客户的付款金额已经打入风神在招行开设的企业帐户; . 信用汇款冲抵: 银行到帐数据在E3S-V业务系统中登记时,需要对原有的信用汇款数据进行标识,将其在途标记改
7、在已经到帐标记 . 正常传真到帐: 客户向风神开户行-工行进行转帐支付,同行可即时资金到帐; 非同行需要最长经过三个银行工作日才可经中国人民银行结算到帐,客户通过传真银行进帐单给风神,由风神将客户的银行进帐单数据录入业务系统,形成客户的正常传真到帐. . 信用额度: 客户可赊款提车. 有两种表现形式,一是以钱的形式体现信用额度,一是以车的形式体现信用额度,以车的形式体现称为周转车. 1.4参考资料1.4.1. 风神提供的E3S到款说明; 这是风神财务部提供的一纸制文档,可视为系统的原始资料之一;1.4.2. 风神提供的银行进帐单复印件 这是风神财务部提供的一纸制文档,可视为系统的原始资料之一;
8、 1.4.3. 招行提供的银行信息通知系统客户端用户指南 这是招行提供的一纸制文档 1.4.4. 招行提供的银行通知终端,是一可执行程序 ; 1.4.5. 招行提供的接口文件和公钥文件, 电子媒介2任务概述 2.1 目标 将风神在招行开设帐户中的客户到帐数据可自动结转到E3S-V系统中,自动冲抵信用汇款; 提供对信用汇款的处理,将超过三个工作日且未冲抵的客户信用汇款转移到异常帐户; 在E3S-V系统中提供相应的信用汇款编辑功能及相应查询分析功能. 为系统扩展性,提供独立于具体业务系统外的银企中间件处理程序,用于接收企业开户行传送到的收支数据并据注册的业务系统有选择的传送收支帐数据到业务系统中.
9、 系统功能业务的示意图: 2.2 用户的特点 系统的使用人员是风神财务部核算科,人员对业务十分熟悉,系统的操作频度高,需要随时调阅相关数据,进行销售分析用. 接收到帐数据是实时性较高的操作,到帐数据的实时性,导致E3S-V系统收款数据的动态变化. 2.3 假定和约束 2.3.1. 风神财务部提供的需求是准确的; 2.3.2. 联友科技对风神财务部提供的需求理解是准确的; 2.3.3. 联友科技E3S-V系统的设计开发人员处于可支持工作状态; 2.3.4. 项目截止日期双方协商定; 2.3.5. 招行终端运行环境已经有确定方案3需求规定 3.1 系统功能 3.1.1 银行通知终端3.1.1.1.
10、 是由招行提供的一客户端程序,其有效运行的环境要求: 是运行在一台高稳定性的机器上,并与互联网相通. 3.1.1.2. 最低配置要求是: 内存32M以上 / 硬盘可用空间10M以上 / CPU速度 奔腾 133Mhz以上 中文Win 2000、Win NT、Windows Me、Win98 3.1.1.3. 运行前提: 1 已开通招行网上企业银行服务 2 向开户行申请银行通知业务,并获得批准3.1.1.4. 运行限制: 只能有一个银行通知系统客户端处于在线状态;否则,企业将不可能接收到银行的信息通知 3.1.1.5. 提供接口:接口1 将实时获取的信息通知传送至企业财务系统;接口2 将企业财务
11、系统产生的批量支付数据传送至银行 3.1.1.6. 用户的工作: 1 设置连接企业业务系统的通讯参数;2 从招行获取登录的用户名称与登录密码3 设置与登录成功后,终端自动通过互联网接收数据并转发给指定的业务系统,并将业务系统的回复状态回复给银行; 3.1.1.7. 业务示意图: 与银行终端的时序交互图 3.1.2 银企中间件 3.1.2.1. 银行到帐数据的处理 1 按银行提供的技术文档的要求,提供一个链接文件; 作用: 招行通知终端设置实时发送数据用,并由其回复处理成功与失败信息; 2 按银行提供的技术文档的要求,解析数据串; 3 按银行提供的技术文档的要求,验证数据是招行发来的; 4 将通
12、过验证的数据写入中间件系统的数据存储结构中; 5 处理完毕后 ,需要向银行通知终端回复处理结果状态. 6 所涉及算法,请参见 1.4.3. 招行提供的银行信息通知系统客户端用户指南 3.1.2.2. 业务系统注册管理 业务系统注册的信息要素有: 系统编号,系统名称, 相应提供的链接,需要传送,用于数据交换用链接,用于状态传送用链接, 指定银行与帐号 - 帐号可指定多个; 到帐数据还是支付数据 发送状态数据的时间间隔. 发送收支数据的时间间隔. 是否使用的标记 上次发送状态的时间, 上次发送数据的时间 需要确定与注册业务系统信息交换协议下称:交换协议. 或信息发送协议由银企中间件设计者独立设计
13、3.1.2.2.1 业务系统数据显示执行业务系统数据列表功能,显示所有已经注册的业务系统.没有查询条件,列所有数据. 因为数据量不大,可列所有. 业务示意图: 3.1.2.2.2 业务系统数据增加 1 通过业务系统数据显示功能界面操作增加功能; 2 按注册信息项依次填写信息项要素; 3 对录入的信息提交保存后,信息保存到数据存储表中; 4 提示保存成功,更新业务系统数据列表显示. 3.1.2.2.3 业务系统数据修改 1 通过业务系统数据显示功能界面选定指定数据,操作修改功能; 2 按注册信息项依次填写新的信息项要素; 3 对录入的信息提交保存后,信息保存到数据存储表中; 4 提示保存成功,并
14、更新业务系统数据列表显示. 3.1.2.2.4 业务系统数据删除 1 通过业务系统数据显示功能界面选定指定数据,操作删除功能; 2 提示用户确认删除操作; 3 用户确认后,信息从数据存储表中删除或置状态; 4 更新业务系统数据列表显示,使删除的数据在列表中不可见. 3.1.2.2.5 业务示意图: 业务项不全,仅为示意3.1.2.3. 向注册的业务系统提交数据 1 按组织符合业务系统注册条件的数据; 2 按交换协议组织到帐数据; 3 通过注册业务系统的注册链接文件向注册系统发送到帐数据; 4 接受回复,据回复状态将记录更新完成日志;3.1.2.4. 向注册系统发送服务运行状态 1 按注册业务系
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