投资管理办法.doc
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1、攀钢集团成都钢铁有限责任公司固定资产投资项目管理办法第一章 总 则第一条 为了规范攀钢集团成都钢铁有限责任公司(以下简称公司)内固定资产投资项目管理工作,保证固定资产投资的科学性、合理性、经济性,根据国家相关政策、法规,结合公司实际,特制订本管理办法。第二条 本办法规定了公司内固定资产投资项目的分类、审批权限、部门职责及基建技改项目管理的程序,对项目前期阶段的管理、设计阶段的管理、施工阶段的管理、工程质量的监督管理、施工技术文件的管理、项目资金的支付、工程交工验收等作了具体的规定。第三条 本办法所指固定资产投资项目系指公司内新增生产能力的新建、扩建项目和对已有生产线进行更新、改造、迁建的项目以
2、及需增固的设备购置项目。第二章 固定资产投资项目管理职责分工第四条 技改规划部职责技改规划部是公司固定资产投资的归口管理部门。负责项目的前期工作管理、计划管理、设计管理、项目概算及结算审查、总图规划和土地管理,主要界面职责包括:1.项目建议书、可研报告的审查、论证,以及立项、可研报批,并对限额以上项目组织项目建议书及可研报告的编制;2.组织年度固定资产投资计划的编制;3.负责零星固定资产项目的审查报批;4.负责审核和编制公司基建、技改工程统计报表,以及技改报表的对外归口上报;5.组织初步设计及施工图设计审查;6.负责设备采购计划的下达;7.负责组织总包工程合同的谈判及签订;8.负责新征土地的征
3、用及其拆迁。第五条 工程管理部职责工程管理部是项目实施的归口管理部门。根据技改规划部下达的技术改造计划任务通知书、概算及相关设计文件组织实施公司固定资产投资项目。主要界面职责包括:1.负责工程预算的(编制)审核;2.组织施工和监理单位的招标和合同签订;3.组织施工图设计交底及会审;4.负责施工方案和技术措施的审查报批;5.负责施工现场管理、施工质量管理、组织竣工验收;6.负责项目一级网络计划的编制与下达;7.负责项目三通一平及公司已有土地上的拆迁,及其概(预)算编制;8.负责甲供材料计划的审查下达,设备分交后的审核把关;9.负责乙供材料价格的审查;10.负责填报工程实物量、投资完成额以及工程形
4、象进度报表。第六条 资产管理部职责资产管理部是公司固定资产价值的归口管理部门。负责公司固定资产投资项目资产转固工作,参与固定资产拆除工作并负责处置。第七条 财务部职责财务部是公司固定资产投资项目建设资金的管理部门,负责公司固定资产投资项目建设资金的筹措、支付、管理及监督,参与固定资产投资项目全过程的投资控制。第八条 设备管理部职责设备管理部是公司固定资产实物归口管理部门。职责如下:1.参与公司固定资产投资项目的前期、设计、实施、竣工验收等全过程管理;2.负责特种设备的审查报建;3.负责根据技改规划部下达的设备采购计划进行采购和管理并编制工程设备结算;4.负责按季提供设备价格信息;5.填报设备购
5、置部分以及由其组织实施项目的工程统计基础报表;6.负责新转固资产的建档、管理。第九条 供应公司职责供应公司负责根据工程管理部或技改规划部下达的材料采购计划进行采购和管理。第十条 能源计量部职责能源计量部是公司能源的归口管理部门。职责如下:1.参与公司固定资产投资项目的前期、设计、实施、竣工验收等全过程管理;2.负责施工用临时水、电、气等设施方案的审查报批及投运手续的办理;3.负责工程建设过程和工程建成后,水、电、气碰管搭接和组织协调及投运手续的办理。第十一条 安全环保部职责负责项目的环境评价和安全评定管理,负责项目建设过程中的安全管理、环境卫生管理工作;按公司建设项目工程安全管理办法对项目有关
6、内容进行审查和验收。第十二条 保卫部职责负责建设项目消防设施的报建;负责项目建设过程中的保卫、消防工作。第十三条 卫生部职责负责建设项目的职业卫生评价;负责职业病危害项目的报建。第十四条 其他职能部门职责根据各自管理职能,参与公司固定资产投资全过程管理,包括前期及设计阶段相关资料的提供、审查论证,相关项目初步(方案)设计审查、论证,以及工程实施与竣工验收等,并在项目建设过程中主动提出意见和建议。第十五条 二级建设单位的职责需要进行项目建设的二级建设单位,负责项目的公司内申报、参与项目的论证等,具体为负责编制项目建议书、可研报告、设计任务书,提供相关的设计资料;负责总包合同、设计合同以及需签订技
7、术附件的设备订货合同的技术附件的起草制订;在项目实施过程中积极参与技术管理、质量监督、施工配合、竣工验收等工作;负责生产准备以及热负荷试车和投产准备工作。第三章 固定资产投资项目的分类及审批权限第十六条 限额以上项目对现有生产线投资额在1500万元以上(含1500万元),其它投资额在1000万元以上(含1000万元)的项目,经公司董事会研究同意后报上级部门审批。第十七条 限额以下项目1.中型项目投资额在500万元以上(含500万元),对现有生产线投资额在1500万元以下,其它投资额在1000万元以下的项目,由公司董事会审批。2.小型项目投资额在500万元以下的项目,在董事会(集团公司)批准的年
8、度固定资产投资计划额度内由公司总经理(或经总经理授权的公司领导)审批。第四章 前期工作阶段管理第十八条 项目申报项目的申报由项目申请单位(建设单位)自行编制或委托设计单位编制项目建议书。项目建议书报送技改规划部。限额以上项目、以公司为建设单位的项目由技改规划部组织编报。项目建议书的具体要求见附录。建设项目实行项目负责人制,申报立项时,必须明确项目负责人。项目负责人必须对项目的必要性、可行性和经济性负责。限额以上项目须由公司领导指定项目负责人。零星固定资产购置项目由申请单位提出报告报相应的职能部室审查,职能部室提出审查意见,并明确所购设备的价格、型号、厂家、交货时间后,由技改规划部统一组织编报。
9、生产、安全环保所需零固确认由设备管理部负责;办公用及控购零固确认由公司办公室负责,控购设备还应根据攀成钢会计2003200号文和攀成钢会计2003245号文的规定,经会计部确认。概算控制参照本办法第二十六条“施工预算”有关规定执行。第十九条 项目建议书的审批由技改规划部将项目申报的相关资料初审后,组织建设单位和有关部门对项目进行综合评审;限额以上项目由公司主管领导或由主管领导委托负责人牵头,进行综合评审。若项目的技术经济评审意见是可行的,则由技改规划部综合各部门意见后写出评审意见书,按规定的审批权限报批。经批准后,向项目申报单位(建设单位)下达立项批复。对于一些技术简单、方案单一、无投资风险、
10、投资额小的项目,根据情况可以不进行可行性研究工作和初步设计,但在立项批复中必须予以明确,并同时明确以项目立项批准的投资估算额作为项目概算投资控制额予以执行。项目建议书批准后,标志着该项目已同意立项,随即进入可行性研究阶段。未获得立项批文(复)的固定资产投资项目未经公司批准均不得正式开展后续工作。第二十条 可行性研究报告的审批可行性研究是建设项目科学决策的重要基础,也是设计任务书的依据。可行性研究报告由项目建设单位填写工程项目可行性研究任务书,由技改规划部审查后委托设计单位编制。独立法人单位的可行性研究报告可自行组织编制。已批准的项目建议书是可行性研究的依据。可行性研究原则上不得突破项目建议书对
11、规模、技术指标和投资额的规定。有“三废”排放的项目,还要请有资质的单位作环境影响评价。限额以上项目、以公司为建设单位的项目的可行性研究报告由技改规划部负责组织委托编制和申报。由技改规划部将项目可行性研究申报的相关资料初审后,组织建设单位和有关部门对项目进行可行性论证,做出书面的可行性论证意见,按规定报批。经批准后,向项目申报单位(建设单位)下达可行性研究报告的批复。建设单位据此填报设计任务书,报技改规划部审查。技改规划部负责下达项目设计任务通知书,并提供设计任务书和项目前期工作的有关文件,项目建设转入设计阶段。第二十一条 年度投资计划公司对固定资产的投资实行集中统管的原则。技改规划部每年四季度
12、组织各业务主管部门和相关单位对申报项目进行审核、平衡,编制下年度固定资产投资计划,经公司审查后提交公司董事会审查通过后报上级主管部门(集团公司)审批。计划一经批准下发,各有关部门据此执行。进入年度投资计划的项目,均应事先完成立项工作。公司因生产经营的需要,必须调整或增加投资项目时,由技改规划部牵头编制投资项目的调整计划和特批计划。调整计划和特批计划仍须按上述规定完成前期工作,并按程序报批。第二十二条 工号管理为了加强固定资产项目管理,保证专款专用,以便对项目投资、费用支付及财务核算、投资效益核算及项目后评价等实施更有效地管理。所有固定资产投资项目都必须在下达立项批复时由技改规划部统一编制下达项
13、目工号。工号管理办法按公司关于固定资产投资项目工号管理办法的通知执行。第二十三条 保产应急项目计划管理在公司年度固定资产投资计划中,给出生产应急的零星固定资产投资项目费用控制总额。在控制总额内的项目由主管业务部门审核,报公司主管生产副总经理审批后执行,并由主管业务部门办理增固,其项目的审批文件及竣工决算等相关资料交技改规划部备案。第五章 设计阶段管理第二十四条 建设项目批准后,根据设计任务书和项目前期工作的有关文件由技改规划部与设计单位签订设计合同或提交设计委托书、与地质勘察单位签订地勘合同、与工程总承包单位签订工程总承包合同,组织二级建设单位签订相关合同附件或技术协议。第二十五条 设计阶段所
14、需资料,由技改规划部牵头组织二级建设单位、设备部、能源计量部、动力厂等相关单位提供,各单位对所提资料的完整性、正确性及时限负责,必要时请公司主管领导审批。第二十六条 初步设计及其概算必须严格按照批准的可行性研究报告和设计任务书的内容及有关规定编制,初步设计的深度必须满足概算准确度的要求。初步设计完成后,技改规划部组织有关单位对其进行审查,并按规定报批。初步设计概算超过立项文件批准的投资估算10%时,应由建设单位会同设计单位共同提交调整投资估算的申请报告,说明理由。否则应重新调整初步设计及其概算。调整投资估算的申请报告由技改规划部受理,按项目审批程序报批后,编制并下发项目建议书和可行性研究报告的
15、补充文件后,方可实施。对于一些技术简单、工艺路线短、投资额小的项目,可以委托作方案设计代替初步设计,方案设计的深度必须满足概算准确度的要求。初步设计和概算经批准后,技改规划部向工程管理部下达技术改造计划任务通知书。第二十七条 初步设计完成后,按审批的批文安排施工图设计。设计单位应保证施工图设计质量、进度,保证施工图设计内容不超初步设计的内容要求及概算,否则应修改施工图设计。对于具备条件或根据项目性质必须进行施工图设计审查的项目,施工图设计文件由技改规划部牵头组织有关单位进行审查后,交付工程管理部安排施工。二级建设单位在施工图设计及施工阶段,要求设计作出变动并涉及投资增加和对工期产生影响,应向技
16、改规划部提出专门报告,阐述其必要性。重大变动需由技改规划部组织专题会研究,并按规定报批。经批准后,由技改规划部通知设计单位进行设计变更或补充设计。第六章 施工阶段管理第二十八条 施工预算工程管理部接到技术改造计划任务书和施工图设计文件后,应根据施工图组织编制施工预算。若预算金额在概算控制额度内,即以此作为工程招投标标底;若预算超出概算金额但在允许范围内,由工程管理部报技改规划部备案;若超出概算允许范围,则应向技改规划部提出报告说明原因,技改规划部报公司领导审批后,方可进行招投标。工程招投标完成后,工程管理部在半个月内将招标结果提交技改规划部。为了满足工程进度的需要,工程管理部可在预算编制前即开
17、展施工招标。以固定价总包进行招标的,招标结束后,合同金额未超出概算允许范围的,由工程管理部将合同提交技改规划部备案;若合同金额超出概算允许范围,则应向技改规划部提出报告说明原因,由技改规划部报公司领导审批后,方可签订承包合同;若以固定单价或按实结算的形式招标签订合同,工程管理部应将合同提交技改规划部备案,并在接到分项施工图后1个月内将分项目预算提交技改规划部;若累计概算超出允许范围,则由工程管理部向技改规划部提出报告说明超概原因,技改规划部报公司领导审批。经批准后,由技改规划部下达调整概算。设备管理部接到技改规划部下达的设备采购计划后,原则上须按规定招标采购。若招标采购价在概算控制额度内,即以
18、此签订采购合同;若招标价超出概算金额但在允许范围内,由设备管理部报技改规划部备案;若超出概算允许范围,则应向技改规划部提出报告说明原因,技改规划部报公司领导审批后,方可签订合同。设备采购合同签订后,设备管理部应将合同提交技改规划部备案。允许概算范围:概算额为1000万元以上(含1000万元)的项目,超概额为概算的5%;概算额为1000万元以下的项目,超概额为概算的10%。第二十九条 征地拆迁及三通一平1.新征土地及其拆迁和三通一平新征土地及其拆迁由技改规划部负责;三通一平由工程管理部负责;迁改项目遗留设施的回收利旧工作,由工程管理部负责。2.现有土地上的拆迁及三通一平现有土地上的拆迁及三通一平
19、由工程管理部负责;工程管理部根据技改规划部下达的拆迁任务通知书及拆迁范围,对需拆迁的建筑物、电线(缆)、输水(气)管线、通信光(电)缆等设施进行清理;对需重建的项目,由工程管理部报技改规划部按新建项目程序办理;对只拆不建或就近改造的项目,由工程管理部编制工程预算,报技改规划部审核后作为概算控制投资;产权属公司的设施迁改由工程管理部会同公司相关部门组织实施,产权不属公司的设施迁改,由技改规划部负责组织实施。第三十条 委托工程监理建设项目实行工程监理制。按照国家规定必须实行工程监理的工程或公司认为有必要委托监理的工程,由工程管理部根据项目的等级委托具有相应资质的工程监理单位进行施工监理。公司内未外
20、委监理的项目一般都由工程管理部承担施工监理工作。第三十一条 确定工程施工队伍和设备供货商建设项目的设备制造、建筑安装施工队伍原则上通过招投标来确定。工程管理部负责组织施工招投标,选定施工单位,签订施工合同。设备由技改规划部委托设备管理部按公司有关规定采购,同时将设备采购委托书抄送工程管理部,由工程管理部负责设备分交后的审核把关;甲供材料由工程管理部委托供应公司按公司有关规定采购。第三十二条 项目报建及开工报告属于增加建筑面积、影响城市总体规划的项目,由技改规划部对口向政府有关部门上报相关报建资料,获取批文,并由政府有关部门核发施工许可证;其余工程项目由工程管理部牵头, 公司对口的设备管理部、安
21、全环保部、保卫部和卫生部等专业管理部门向政府相关行业管理部门上报相关报建资料,获取批文,并由政府有关部门核发施工许可证,主要涉及的特种工程项目有锅炉、压力容器、行车、电梯、环保治理设施、电力、消防设施、职业危害等。施工单位的开工报告由工程管理部组织生产、安全、消防、保卫等部门对开工条件进行审查后批复。作为允许开始现场施工的依据。第三十三条 工程指挥部重大项目应由公司行文成立工程指挥部,工程指挥部代表公司指挥、协调、检查、考核工程建设中各部门的工作,处理工程建设中的重大问题,负责协调工程建设与生产系统的关系,并对工程全面负责。第三十四条 工程施工管理工程施工的管理工作由工程管理部负责。具体职责如
22、下:1.牵头组织施工图设计交底和图纸会审。2.制订工程网络计划。网络计划应符合立项文件和技术改造计划任务书对工期的要求。网络计划应报送技改规划部等相关部门和相关领导,作为检查考核工程进度的依据。3.审查施工单位的施工组织设计、施工方案和施工技术措施。4.审查施工单位提出的材料采购清单。5.监督工程施工合同的履行,处理索赔事项。6.根据工程计划和进度,编制工程用款计划;并负责按月向技改规划部、财务部填报工程实物量、投资完成额以及工程形象进度报表。7.审核工程量,签署工程付款凭证。8.督促检查施工单位严格按照设计图纸及国家质量标准施工,控制工程质量,组织协调工程质量事故的分析处理。9.审查工程联系
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