公司费用报销管理制度及流程.doc
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1、公司费用报销管理制度及流程第一章:总则在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理, 合理控制费用支出,特制定本制度。第二章:费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票),如:收据、发票、送货单(仓库已签名的送货单)、快递单,网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相关单
2、据粘贴到“报销单据粘贴单”上;4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数; 5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰,粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正,拒不改正者财务部有权予以拒绝受理;6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名;7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门,例如人事行政部;8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期;9、报销单的“金额”此处必须填写实际发生金额;粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少; 10、报
3、销单的“合计”填写各项费用合计,“合计”此行上方有空行的,划S线或划/线注销,数字前加; 11、报销单的“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额650.40元在此行填写为:万仟陆佰伍拾零元肆角零分; 12、出纳履行付款后,通知报销人款已经支付。二、报销凭证票据粘贴要求:1、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉;2、票据要分好类别,如按加油票,交通票,住宿票,餐饮票等分类,如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴;3、对于比粘贴单大的票据或其他附件,例如:合同、采购
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