房地产公司预结算管理制度模版.docx
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1、zz地产预结算管理制度编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人目录1. 目的32. 适用范围33. 重要术语的定义34. 部门(人员)职责35. 工作机制56. 工程预结算工作要求77. 考核要点118.附则119.附件11 zz地产预结算管理制度 1. 目的 1.1 为了规范工程预结算工作,明确和落实相关部门责任,合理确定和有效控制工程造价,提高工程预结算工作的效率,特制定本管理制度。2. 适用范围 2.1 适用于zz地产控股股份有限公司下属独资、控股或具经营权合资公司开发的地产项目。2.2 适用于地产总部及总部下属城市公司成本管理部实施的工程预结算编制
2、、审核工作。所有的工程施工类、工程材料和设备类、工程咨询类(包括造价咨询和监理)合同均需要按照本制度办理预结算。涉及垄断类的合同预结算,城市公司成本管理部可根据实际情况进行调整。2.3 设计类、营销类也需要办理结算,对设计类、营销类结算由总部下属城市公司自行拟定结算管理办法,总部下属城市公司完成结算审批后由经办部门将结算金额录入明源系统,总部不定期进行检查。3. 重要术语的定义 3.1 施工图预算:根据施工合同、设计施工图及相关资料,按照授权由总部下属城市公司相关部门或委托造价咨询单位进行施工图预算编制,并与承包单位进行核对后确定的工程造价。3.2 工程结算:工程竣工验收后,根据施工合同中明确
3、的计价原则及有效结算依据, 发包单位与承包单位通过工程结算编制、审核、确定最终工程造价。4. 部门(人员)职责 4.1 地产总部成本管理部工作职责4.1.1 地产总部成本管理部负责本管理办法的制订、修改、解释、指导及监督检查。4.1.2 地产总部成本管理部根据总部下属城市公司项目的运营情况,每年度组织相关部门对本管理办法在总部下属城市公司的执行情况进行回顾,并根据回顾情况适时进行修订。4.1.3 地产总部成本管理部负责地产总部授权范围内的工程预结算审核;负责对总部下属城市公司审批权限范围的工程预结算进行抽查复审。4.1.4 负责收集并审核已完成的工程造价指标分析成果文件,确保成本数据库建设的完
4、整性、准确性。4.1.5 负责收集总部下属城市公司每季度上报的结算完成情况以及总包预结算进展情况,负责每季度统计总部下属城市公司工程结算核减率情况。负责跟踪已交房、已开业项目或分期的结算进展情况。4.1.6 对城市公司成本管理部自审项目进行指导和监督。4.2 总部下属城市公司工作职责4.2.1 城市公司成本管理部4.2.1.1 城市公司成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门,根据总部下属城市公司部门职责分工主办或审核工程预结算。4.2.1.2 城市公司成本管理部在接到完整的设计施工图纸后,负责组织施工图预算编制及审核工作,形成施工图预算定稿并上报审批或备案。4.2.1.3 施工图预算编制或审
5、核完成后,城市公司成本管理部负责提供工程造价指标分析,完善成本数据库。4.2.1.4 城市公司成本管理部负责对经过项目工程部审查确认并提交的工程结算资料有效性进行复查。4.2.1.5 城市公司成本管理部负责组织开展工程结算审核工作,形成工程结算定稿并上报审批;负责将授权文件要求的需要上报地产总部成本管理部审核的工程预结算上报地产总部成本管理部审核。4.2.1.6 城市公司成本管理部主办的工程结算审批完成后,组织签订工程结算协议书,工程结算协议书须由总部下属城市公司总经理、承包单位负责人或授权代表签署, 并加盖公章。4.2.1.7 工程结算协议书签署之后 35 个日历天内,城市公司成本管理部负责
6、对已完成的工程结算进行总结回顾,形成工程结算偏差分析报告,提出成本管理建议;负责对已完成的工程结算进行工程造价指标分析,完善成本数据库。4.2.1.8 城市公司成本管理部负责于每季度向地产总部成本管理部提交成本管理季报,上报预结算完成情况。同时,针对已交房、已开业项目或分期,负责于项目或分期交房、开业后的一个月内上报现阶段的结算情况及后续的结算计划。4.2.2 项目工程部4.2.2.1 按照总部下属城市公司部门职责分工负责办理职责范围内的施工图预算,负责对主办施工图预算的资料有效性进行复查。4.2.2.2 工程竣工(完工)验收合格后,项目工程部负责向承包单位发放工程结算通知书,督促承包单位按照
7、要求 5 个工作日内在工程结算通知书上盖章反馈回执, 并按时上报工程结算,提交工程结算资料。4.2.2.3 项目工程部负责收集完整、合格的工程结算资料,审查并确认工程结算资料的完整性。4.2.2.4 项目工程部配合处理工程结算过程中的争议问题。4.2.3 城市公司设计管理部4.2.3.1 城市公司设计管理部负责在计划时间内提供完整有效的设计施工图纸、图纸会审纪要、设计交底记录等。4.2.4 城市公司财务管理部4.2.4.1 负责工程结算对账单的核实。工程结算对账单详见附件 3。4.2.4.2 负责在发起线上竣工结算审批前对涉及工程有偿垫付、税收优化项目的预结算进行复核。5. 工作机制 5.1
8、施工图预算编审机制5.1.1 所有项目的总包合同以及 3000 万及以上的非固定总价合同,总部下属城市公司成本管理部均需要编制施工图预算,其他合同总部下属城市公司成本管理部根据实际情况自行决定是否编制施工图预算。施工图预算编制完成后应及时在明源成本管理信息系统中调整项目动态成本。5.1.2 总部下属城市公司成本管理部负责在合同约定的时间内对承包单位编制的施工图预算进行审核,经审定的施工图预算作为工程进度款支付及工程结算的重要依据。5.1.3 建设项目实行全过程造价咨询的,发包单位的施工图预算须由全过程造价咨询单位进行编制。5.1.4 施工图预算用于调整合同价款并签订固定总价补充协议的,按照工程
9、结算要求执行。5.2 工程结算5.2.1 工程结算资料审查机制5.2.1.1 总部下属城市公司项目工程部负责对承包单位报送的工程结算资料的完整性进行审查并确认。5.2.1.2 总部下属城市公司成本管理部负责对项目工程部提交的工程结算资料的有效性进行审查并确认。5.2.1.3 总部下属城市公司报送地产总部成本管理部审核的工程结算资料,由总部下属城市公司成本管理部负责收集并提报。5.2.1.4 用于结算的竣工资料需参与竣工验收的承包单位、监理单位人员以及总部下属城市公司设计部负责人、工程部负责人和现场工程师共同签字确认且加盖承包单位竣工章。5.2.2 工程结算多级审核机制5.2.2.1 工程结算实
10、行多级审核制度,权责流程规定须报送地产总部成本管理部审核的工程结算由地产总部成本管理部进行地产总部二审。其他总部下属城市公司成本管理部自审项目由城市公司按照授权参照本制度管理要求自行决定是否进行复审。5.2.2.2 总部下属城市公司权限范围内的工程结算按照授权文件要求完成审批后,签订工程结算协议书。地产总部成本管理部将不定期对总部下属城市公司的工程结算结果进行抽查复审,并根据抽查复审结果对总部下属城市公司进行考核。5.2.2.3 总部下属城市公司须要报送地产总部成本管理部审核的工程结算,按照授权完成总部下属城市公司工程结算审核后,报送地产总部成本管理部进行审核,经地产总部最终审批后,签订工程结
11、算协议书。5.2.2.4 建设项目实行全过程造价咨询的,工程结算一审(含材料设备工程结算)须由全过程造价咨询单位和成本管理部进行审核;未实行全过程造价咨询的,工程结算一审(不含材料设备和咨询类工程结算)由总部下属城市公司成本管理部自行审核或另行委托造价咨询单位进行审核,材料设备类和咨询类工程结算一审由总部下属城市公司成本管理部自行审核。5.2.2.5 权责流程规定须报送地产总部成本管理部审核的工程结算统一采用一审+二审的机制,其中非总价包干的总包结算一审由城市公司委托咨询公司实施,城市公司成本部复核,结算二审由地产总部委托咨询公司实施,地产总部成本管理部复核审批后定案;其他类合同二审模式地产总
12、部成本管理部参照 5.2.2.4 一审模式处理。5.2.2.6 工程结算统一采用先线下沟通书面审批,再上传【明源成本管理系统】的方式。在工程结算书面审批完毕后,由总部下属城市公司成本管理部在【明源成本管理系统】上发起工程结算审批流程,进行线上审批。5.2.2.7 工程分阶段结算审核机制、审核时限、考核标准同工程结算工作要求。5.2.3 争议统筹解决机制5.2.3.1 存在争议的总包结算以及结算金额超合同金额(包含补充协议金额)10%以上的有争议分包结算需召开结算会议。 5.2.3.2 结算会议在总部下属城市公司成本管理部对结算资料进行审核后,由总部下属城市公司总经理组织召开。参加人员应包括:总
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