财务情况说明书.doc
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1、214年财务情况说明书一、 企业基本情况:(一)企业资产、负债、所有者权益总额、结构与年度数据填写完成以后,下面做一个总结说明变化情况及原因分析:序号财务指标名称213年2014年1企业总资产2负债总额所有者权益总额、本年企业总资产()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%.2、本年企业负债总额()万元,比去年同比增长()万元,增长率()。3、本年企业所有者权益总额()万元,比去年同比增长()万元,增长率().(二)企业户数变化情况,包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数,未纳入合并范围户数及原因,企业低效及无效资产清理情况:由于本公司为独立企业,无合并范围子企业
2、户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数,因此无企业户数变化情况,企业无企业低效及无效资产清理情况。(三)企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。企业本年度职工总数为XX人,人工成本职工工资总额XX万元,期末职工人数XX人,职工全年平均收入X万元,达到天津市人力社保局平均薪资水平。二、生产经营情况分析(一)企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析. 天津双安劳保橡胶有限公司公司经营范围:劳动保护用品、电力设备、仪器仪表制造;橡胶制品制造加工;劳动保护用品技术开发、咨询;劳保用品、五金交电、化工材料及化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、针棉织品、服装鞋帽、橡塑制品、电力设备、仪
3、器仪表批发兼零售;劳务服务;商品信息咨询;橡胶技术咨询;质检技术服务;货物及技术进出口业务等。 目前产品遍及中国境内各地区,部分产品出口到美国、巴西、韩国等国家,市场前景非常好.目前双安劳保橡胶有限公司以为劳动者创造安全为己任,瞄准世界一流水平,加大科技投入,不断改进与创新,开发与研制高技术含量、高附加值得适合国际市场需求得劳动防护用品,以满足国内外消费者得需要。 公司主营产品属于国家重点支持得高新技术领域:四、新材料(三)高分子材料-3、新型橡胶得合成技术及橡胶新材料制备技术符合当前优先发展得高新技术产业化重点领域指南(216度)规定得范畴。(二)按主要业务板块分析本年度生产经营情况,包括主
4、要产品得产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)得增减变化与原因分析,各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入得比重,所处行业中得地位及发展趋势;宏观经济政策产生得影响。2013年企业主要产品产量主要产品得产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额),增减变化与原因分析,各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入得比重,()国内市场:()产品出口:(3)潜在市场:(三)其她业务收支增减变化及原因分析。其她业务收支增减变化这部分,有其她收入得就写上数据,然后写明这部分收入来源,企业应该也就是很少量得销售收入,无其她收入就写无变化,不用分析原因其她业务无变化(四)生产经营中面临得困难与挑战。 成本上
5、升一直就是企业生产经营面临得重要困难与挑战,主要能源原材料价格高位波动、国内人工成本大幅上涨等因素得影响,成本上升已经成为民营企业发展面临得主要困难,但企业已经及时做好应对措施,来解决生产经营中面临得困难与挑战。三、企业经济效益分析(一)企业盈利情况分析,包括盈利结构,各业务板块效益贡献,效益增减变化得主要原因目前企业盈利主要来自于主营产品得销售收入,2013年产品得销售收入,成本价格,利润率,2014年销售收入,成本价格,利润率,(二)成本费用变动得主要因素,包括原材料费用、能如果企业对比上一年度企业盈利并且利润增加,就写并无太大影响,如果亏损严重,那就简要说明情况。源费用、工资性支出、借款
6、利率调整对效益得影响。企业成本费用变动得主要因素为原材料费用上涨、能源费用上涨、工资性支出上涨、借款利率调整,但就是由于企业产品科技含量较高,利润空间良好,因此对本企业效益并无太大影响.(三)税赋调整对效益得影响,包括有关税种与税率调企业无税收减免得,就写我写得那句话,如果有减免所得税或者关税,按照实际情况填写,后面加一句,由于XX税收得减免或者调整,企业整体效益提高,政策利好。整、享受税收优惠政策退税返还等。由于企业本年度无税率调整、未享受税收优惠政策退税返还,因此,税赋调整对企业本年度效益得无影响。(四)会计政策、会计估计变更得原因及其对效益得影响。会计政策对企业经济效益没有影响,没有会计
7、估计变更得调整。(五)本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况,包括:委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务,分析对企业效益及财务风险得影响程度企业本年度无房地产开发、高风险业务投资。(六)亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。企业没有亏损就写企业本年度无亏损,有亏损情况,分析原因。企业本年度无亏损(七)企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标得年度间对比分析与行业对标。2013年序号财务指标名称计算公式比率%1净资产收益率利润总额净资产*100%2总资产报酬率利润总额总资产*100%204年序号财务指标名称计算公式比率%1净资产收益率利润总额净资产*100总资产报酬率利润总额总资
8、产100%四、现金流情况分析(一)经营、投资、筹资活动产生得现金流入与流出情参考企业审计报告现金流量表况。(二)与上年度现金流量情况进行比较分析,包括现金流规模与结构,流入得主要来源(经营、投资或筹资),流出得主要用途(投资、筹资),分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标.23年序号财务指标名称计算公式比率盈余现金保障倍数经营现金净流量净利润2现金流动负债比率年经营现金净流量年末流动负债10%。3资产现金回收率经营现金净流量平均资产总额X1024年序号财务指标名称计算公式比率盈余现金保障倍数经营现金净流量净利润现金流动负债比率年经营现金净流量年末流动负债10%
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