某路面机械公司工业园项目初步可行性分析报告.doc
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1、中联重科路面机械公司望城工业园项目初步可行性分析摘 要随着中国路面机械行业的迅猛发展,如何做好机械行业的项目选址、经营管理决策等问题,前期的投资可行性研究显得尤为重要。本文希望以中联重科路面机械分公司望城工业园项目为例,进行望城项目的可行性研究分析,找出该项目开发过程中的技术、经济、财务等方面的可行性。本文共分六部分,第一部分为绪论,主要是对该课题的选题背景、选题意义以及国内外目前的研究现状作简要的概述;第二部分围绕望城工业园路面分公司的构成进行可行性研究的背景分析;第三部分进行市场需求和产品方案分析;第四部分主要是利用相关的财务指标对企业的筹资能力、盈利能力、偿债能力等进行分析,寻找项目可行
2、的费用效益分析;第五部分主要是对本项目的实施可行性进行分析;第六部分为结论。其中,文章的第三部分和第四部分为本文的核心内容,通过对项目的财务分析,决定望城工业园项目是否值得进行开发。通过可行性分析,该项目是切实可行的,关键在于在项目的开发过程中对工程项目管理、财务成本管理、风险的规避、政策和市场等因素的影响是否做到了科学研究。经过本文的初步分析之后,笔者认为无论在生产能力、销售能力还是在成本控制方面该项目都有可行性,具有明显的集聚效应和经济、社会效益。关键词路面机械 可行性 盈利能力 风险控制 AbstractKeywords目 录摘 要1关键词1Abstract2Keywords2目 录31
3、 绪论51.1研究背景及意义61.1.1研究背景61.1.2研究意义71.2 文献综述及国内外研究动态81.2.1文献综述81.2.2国内外研究动态91.3 研究的主要内容及方法路线121.3.1研究的主要内容121.3.2研究的方法路线131.3.3本文创新点132 望城工业园项目可行性研究背景.142.1 路面机械分公司简介152.1.1企业注册与资本构成152.1.2分公司经营范围162.1.3分公司管理层172.1.4分公司组织机构与人员172.2路面机械分公司发展战略182.2.1核心价值观和远景182.2.2经营基本思路192.2.3战略目标192.3路面机械分公司目前发展遇到的困
4、难202.4论证望城工业园项目的必要性213 望城工业园项目市场需求及产品规模分析.233.1 路面机械产品国内市场供求分析233.2路面机械产品国际市场供求分析243.3路面机械分公司产品竞争力分析253.4行业主要竞争对手分析263.5望城工业园生产规模及产品方案分析273.6投资估算及融资方案分析284 望城工业园项目财务评价及风险分析.314.1望城工业园成本费用分析.314.1.1 望城工业园收入、利润及税金分析314.1.2望城工业园财务盈利能力分析314.1.3望城工业园项目还款能力分析334.2望城工业园风险分析354.2.1望城工业园项目风险构成类别374.2.2风险防范措施
5、385 望城工业园项目实施可行性分析.405.1项目实施目标和进度计划合理性分析405.2组织机构合理性分析415.3管理人员配备合理性分析415.4培训计划可行性分析426 望城工业园项目可行性分析结果.446.1望城工业园项目可行性分析一般结论446.2 项目实施中可能遇到的问题446.3 相关的政策和建议46结论.47致谢.48参考文献.491 绪论工程机械制造业,作为我国制造业的重要组成部分,曾一度成为发展最快、经济效益和产品市场前景均较好的行业,在整个装备工业体系中具有举足轻重、无可替代的地位和作用。但随着市场经济和改革开放的不断深入和推进,特别是随着中国加入WTO和经济全球化的发展
6、,中国经济己成为世界经济的一部分,经济全球化给我们带来更多机会的同时,我们的企业面临的挑战更加严峻。工业在现代经济中占有的地位仍然不可以低估,成为中国经济发展的重要产业和新一轮的经济增长点。2009年,全球面临着严重的金融危机,各国的工业都受到了不小的影响,中国政府在政策和资金方面给予了有力的支持,在这种形势下,中国的工业企业,尤其是重工业应该采取怎样的措施,在面对国外厂家的冲击时保持自己的传统优势事关重要。随着中国逐渐由买方市场转向卖方市场,工业企业纷纷将竞争的焦点放在了技术革新、产品创造等方面。目前,我国的路面机械领域还存在巨大的发展空间。作为我国该领域的重量级公司中联重科,在路面机械领域
7、里已经取得了一定的成绩。由于生产能力、技术开发、满足国内外市场的需要,中联重科路面分公司扩大生产规模迫在眉睫。本文正是基于此对望城工业园项目进行可行性报告分析的。一个项目的开发实施,从提出到完成都必须经过以下几个阶段:项目的设想、机会分析、可行性分析、投资决策、实施和总结。1如下图:图一:项目实施过程流程简图在项目开发周期的个阶段中,从项目设想的提出出到项目的评估决策是整个项目开发的核心,这一阶段工作的好坏直接影响到项目整体目标的完成,研究人员只能在可行性分析的基础上,综合考虑市场、资金、风险等各方面的问题,综合评价,合理取舍,才能对项目是否值得开发作出合理的决策。项目的可行性分析是一个项目决
8、策分析的基础,并为项目的投资决策分析提供充分的依据。因此,对于中联重科路面机械分公司来讲进行望城工业园项目可行性分析显得尤为重要。1.1 研究背景及意义1.1.1研究背景根据中国工程机械工业协会对部分主要企业的抽样统计,2007年1-5月份,产品销售收入与去年同比增长29.4%;主要产品销量(台数)增长22.1%。出口的大幅增长是拉动全行业快速增长的主要因素。今年1至5月,全行业累计出口29.67亿美元,同比增长66.8%;进口19.93亿美元,同比增长25.8%。其中工程起重机、集装箱叉车、堆垛机、塔式起重机、推土机、平地机、压路机、工程钻机出口增长同比都超过100%。2007年1月22日,
9、财政部修订了不予免税的进口商品目录,3月1日起执行。其中增加了挖掘装载机、旋挖钻机等15种工程机械产品;提高了压路机、平地机等23种产品的技术规格门槛,这将有利于国内企业的公平竞争。在良好的国际市场形式下,中国的工程机械生产企业面临着前所未有的机遇。而从国内市场来看,目前中国的工程机械已经形成了一个完整的制造体系,即市场化运作的工程机械研发、生产制造和销售体系。已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一,年销售额规模位居世界第三,主要产品年产量位居世界第二。国内在工程机械主要品牌企业集中在徐州,常州,长沙,厦门,柳州、济宁及周边地区,形成了中国工程机械重要产业基地。中国工程机械产值已发展到世界第
10、三的地位,三一、中联、柳工、徐工、山推等中国企业已经被列入世界工程机械50强。长沙中联重工科技发展股份有限公司作为中国工程机械的龙头企业, 采用“核裂变”战略以中联为核心,以产品组团,以品牌和资产为纽带,裂变出多个国际同类名牌参股的专业公司,实现自有品牌与国际品牌的对接和产业链的延伸,形成一个国际化的工程机械产业集群。路面机械分公司是中联重科下属子公司,主要生产筑养路机械产品,年生产能力近200台筑养路机械。主要产品有摊铺机、压路机、平地机、沥青站、铣刨机、加热机等。由于历史及生产用地等原因造成路面机械分公司成为中联重科集团中人员较少、场地较少、产能较低的一个子公司。其中分公司生产用地严重制约
11、了公司的发展,现工作场地面积较为狭小,人员配备严重不足,因此年产量远远达不到市场需求量。07年我分公司的市场预计销售额和生产能力不符,这严重影响了路面分公司的长远发展计划。因此路面机械分公司望城工业园启动计划迫在眉睫。该项目关系着路面机械分公司的生存大事。路面机械分公司之所以在发展过程中遇到这样或那样的问题,笔者认为其中很重要的一个原因就是没有搞好项目管理,因此非常有必要研究本文。1.1.2研究意义望城工业园项目基建工程预计投入约5000万元;设备上预计将新增数控等离子切割机,数控火焰切割机,数控液压折弯机,数控龙门加工中心,数控落地镗床,数控立式加工中心,数控车床等共计110台套,预计新投入
12、设备技改资金5000万元。路面机械分公司生产区规划为四大区域(总计10跨,其中生产车间8跨、仓库1跨、露天货场1跨):一区为结构件生产区,有结构厂房3跨(其中半跨用于产品装箱发货);二区为机加装配生产区:有机加车间1跨、总装车间3跨,共计4跨;三区为仓储区:有半成品库1跨,露天仓库1跨。四区为整机涂装生产区:有涂装厂房1跨;路面机械试验场1处。预计完全达成产生后可生产路面机械产品600台套,实现产值6.5亿。通过本文的研究,利用项目管理的相关知识,可以解决路面机械分公司的许多问题,例如场地问题、生产设备设施、产品规模等与分公司发展息息相关的问题,也可以为路面机械分公司的长期规划发展做好坚实的理
13、论基础。同时,其结论也可以为分公司其它项目或其它相关企业提供借鉴。 1.2 文献综述及国内外研究动态 1.2.1文献综述项目管理是一门新兴的应用科学,是现代化工程技术、管理理论和项目建设实践相结合的产物。实践证明,项目管理对提高项目质量、保证工期、降低成本起到了重要作用,同时也取得了明显的经济效益。项目管理的内容覆盖了质量控制、进度控制、投资控制、合同控制及各方主体的协调等,项目管理的好坏直接影响到企业的经济效益和发展前景。因此,对于企业以及社会团体甚至政府机关来说,抓好项目管理是至关重要的。 项目管理最重要的也是需首要解决的问题就是项目的可行性研究。可行性研究(Feasibility Stu
14、dy)是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。可行性研究应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究工作对于整个项目建设过程乃至整个国民经济都有非常重要的意义,为了保证可行性研究工作的科学性、客观性和公正性,有效地防止错误和遗漏,在可行性研究中,(1)首先必须站在客观公正的立场进行调查研究,做好基础资
15、料的收集工作。对于收集的基础资料,要按照客观实际情况进行论证评价,如实地反映客观经济规律,从客观数据出发,通过科学分析,得出项目是否可行的结论。(2)可行性研究报告的内容深度必须达到国家规定的标准,基本内容要完整,应尽可能多地占有数据资料,避免粗制滥造,搞形式主义。在做法上要掌握好以下四个要点:先论证,后决策;处理好项目建议书、可行性研究、评估这三个阶段的关系,哪一个阶段发现不可行都应当停止研究;要将调查研究贯彻始终。一定要掌握切实可靠的资料,以保证资料选取的全面性、重要性、客观性和连续性;多方案比较,择优选取。对于涉外项目,或者在加人WTO等外在因素的压力下必须与国外接轨的项目,可行性研究的
16、内容及深度还应尽可能与国际接轨。(3)为保证可行性研究的工作质量,应保证咨询设计单位足够的工作周期,防止因各种原因的不负责任草率行事。 具体工作周期由委托单位与咨询设计单位在签订合同时协商确定。 可行性研究政策性、专业性极强,涉及多门学科,是系统的科学。可行性研究关系着新建项目的实施和发展前景,是一项把好百年大计源头关的关键环节。做好可行性研究工作,对于一个项目、一个机构,甚至是一个民族、一个国家都是至关重要的。交通部公路建设项目可行性研究报告编制办法明确指出:可行性研究是基本建设前期工作的重要组成部分,是建设项目立项、决策的主要依据。“经济合理性”是可行性研究的核心,“技术可行性”和“实施可
17、能性”只有在经济合理的前提下才有意义。项目的经济合理性由费用一效益分析(即经济评价来反映。“技术可行性”包含两层意思,一是研究某一项目采用现代技术是否可以办到,另一方面则是研究完成某一项目需要采用什么技术,这些技术是尖端技术(或是开拓性技术),还是与一个国家或地区一般水平相适应的适用技术,后者是大量的,前者是个别的。就大多数情况而论,只要投入相当的资金,技术上都是能办到的。因此,这里的“技术可行性”是指在一定的资金条件下技术是否可行,这往往与当时当地的经济发展水平和技术条件相关联。“实施可能性”是对建设项目的主客观条件所作的分析和结论,投资估算和资金来源是其中最主要的两项研究内容。另外,还有一
18、些条件,如设计施工力量,原材料供应,水、电、上地及交通条件等,也将影响项目实施的可能性。“环境可容性,是指对建设项目所处的社会、自然环境以及项目建设对其影响作出分析,研究环境对项目建设的可容性和减少项目建设对环境产生不利影响的措施。“环境可容性”是项目建设顺利实施,可持续发展的保证。综上所述,可行性研究是建设项目投资决策前采用技术经济论证方法进行的一项综合性研究。进行建设项目可行性研究是避免或减少项目投资决策的盲目性、提高建设投资综合效益,并在项目管理方面实现项目选择正确、方案科学、工期合理、投资可控、公路建设项目可行性研究杖术及应用研究。1.2.2国内外研究动态 可行性研究的发展经过了一段漫
19、长的历史过程,它随着科学的发展而不断完善,20世纪30年代作为一种组织管理方法对工程项目进行评价,使美国田纳西河流域开发项目获得成功。之后,这种仅限于经济评价的报告在工业发达国家成为建设项目开发程序的一个环节。随着科学技术、市场经济和管理科学的高度发展,在不断总结过去经验的基础上,可行性研究也得到了不断的完善和发展,至今已成为世界公认的项目评价方法。回顾可行性研究发展历史,大致经历了以下几个阶段:国外可行性研究从19世纪至20世纪50年代中期主要是从企业立场出发,通过对项目的收入和支出的比较判断项目的优劣,也就是财务评价,为可行性研究理论体系的形成准备了条件。20世纪50年代至70年代间,西方
20、国家大多采用企业财务分析和效益分析。1950年美国发表了内河流域项目经济分析的实用方法,规定了研究效益、费用比率的原则程序、评价项目效益与国民生产总值之间的关系。1958年诺贝尔经济奖获得者、荷兰计量经济学家丁.亭伯金首次提出影子价格的主张,对完善经济分析理论起了重要作用。60年代,美国实行规划计划预算制度(PPBS),要求政府机关对各项计划方案都要从费用一效益的角度来审查其是否合算。到1968年,牛津大学著名福利经济学家卜利特尔和经济数学家J米尔理斯联合为经济合作和发展组织编写了发展中国家工业项目分析手册,该书中的方法被称为L一M法。70年代,可行性研究有了较大发展。1972年联合国工业发展
21、组织委托伦敦经济学教授P达斯普塔和哈佛大学教授玛尔果林等编写了项目评价准则一书,该书的方法被称为UNIDO法(传统法)。1977年联合国工业发展组织和阿拉伯国家工业发展中心出版了又一本重要著作工业项目评价手册,将项目的评价分为商业获利性评价和国民获利性评价两部分,上述著作提出了社会分析的概念,社会分析被认为是项目评价最理想的方法。还有下述一些指导性文献,联合国、工业可行性研究摘要、联合国在发展中国家顾问使用手册等为可行性论证工作起到了很大的推动作用。1978年联合国工业发展组织出版了工业可行性研究编制手册一书,书中规定了可行性研究的主要内容和计算方法。至此,可行性研究理论框架初步形成,并传至德
22、国、日本、加拿大和中国等国家.各国根据手册中的方法对建设项目进行可行性研究的应用。同时,国际性金融机构如国际货币基金组织、世界银行、国际开发协会和国际金融公司等四家银行都把可行性研究作为申请贷款的必要条件,各国要获得国际金融机构的贷款必须提交可行性研究报告,否则将无法获得国际银行的资助,这种作法也使各工业国在新建、改建、扩建项目中必门学科初步形成。近几年来 ,可行性研究理论在向其他专业领域渗透过程中,根据专业差别及特点,也出现了在基础理论、方法论和应用方面的探讨。如1987年美国A乔伊科奇、DR汉森、L达克斯著的多目标决策分析及其在工程和经济中的应用18等,在不确定性和风险理论方Gcorgew
23、u,RichardGonzalez的不确定因素下非线性权值的决策、B.Mulholand和J.Christian的对项目建设期的风险评估、RobertT.chemcTcrenceReilty的相关事物的风险决策分析、Del.CoopeTchrischapman的大型项目的风险分析一模型、方法与案例。在经济评价方面,JalnesEsmith发表了对利润评价的确定性分析、GraigR.Fox,AmosTrersky发表了不确定因素下的基本收益,铃木崇之出版了经济分析的理论与应用,伊藤保太朗出版了对经济指标的使用分析、书中把经济指标划分为成长性指标、安全性指标及收益性指标,并对指标进行了详细讨论。作
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