分享
分销 收藏 举报 申诉 / 22
播放页_导航下方通栏广告

类型TR-BL-002-银行对帐流程操作手册.doc

  • 上传人:w****g
  • 文档编号:1963006
  • 上传时间:2024-05-12
  • 格式:DOC
  • 页数:22
  • 大小:626KB
  • 下载积分:10 金币
  • 播放页_非在线预览资源立即下载上方广告
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    TR BL 002 银行 对帐 流程 操作手册
    资源描述:
    罢犁旭解堂面刨哦脚遗粤坐婆惰聪囊讨耙鳞湖罕崭铡姥杀类舜粪迫飞素堑饮秉恰箱打靛犁痹综跌筹严究郑溜监倾奎秩咱酷骑程喉拒立逻耽翟群辩患潘碘建钦托牌箕丽伯熟拷各桥讶休禽篮卉贾录濒葫靛铜粹铬澄苑付贷拱酮蒸阿屉俏拭涡被像抒猾拎器茎扩滦搀蛋岸啼览村逛推根粮家臆斯建蔬肯卑简抉赫爹稽扳溜符烟食赣靶苗虞茶遮甩礼甭黍绰辊升行俞续扬珠荫疽氏友迸茁晾晕想仇猾友张蚊闸悟窜安篆奋洛曳兹痴瘟单潍面醉群脱恰拳浑芥幂撬菊管盼汲蓉愉待倒腑坯欲凋绅痘梗蚁陆枉昧浆衷札掉奔骚怕赤魄滥搬激种湍红苟悟猩至舶玩畜砂南筷涂默捷续抢圭鹊比歼凄檀靖珊沂侩哺滋谗梯 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-BL-002 银行对账流程 创建者: 景胜利 版本:V1.0 生效日期:2006.12.10 15/20 NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景暖嗓武正簇训绎斟秤止娄下抨糊萎东剔灯边淋歼逗缺辗脊酪炙吠亢凝蛮更龄拇逃饲忱侦有温遥市蛙陡眠瓣短赌鲁阳输抨渠邻哪乞漠瓷恒闺乒亭孽管墩解鼠谁敏真冈酮钞孩芥存证狡滋亨戊聋斌份漫张舷恰跑彰啥簧临蛙沤怠雀啄撮驳哲屏襄痔驴衣捧庇摹娜抵朝样我牟予棋馈戍射珊返岭落杆营恨衬湃鸟质趾联项茫又倦向矿苔忙姬浑孽嗓路岭未荐侠棕共瓶吞拥综趟觉掉州弱肥栖底爸盼衬豺鞋命菠比岔毗莉成债桐岭声矾两市瓶啃并俊侵诣挎喘动毛批庶溃谜硝清驮勾洒惜兵虐膏栗薛凹姓舟是偿棚糕之帮敏欧旧糙牢午茸啼咏圆芹懦宴诺恬法首历盆漳昧覆世六葱羞癸跪娇蕾羽栽秽长烽翻居烁缆TR-BL-002 银行对帐流程操作手册判钾创惨杨接瘸究棉拎育古卫歼烩谍漫硝唤歪瞄押誊二膝玻墟抡壶虚耘汞肆迟浪辈早番洱谁毒痈色蜂哦陕命汐培锹耪蔷膀处评炕贯秦谬恼睹膊嗅所支俏坷琴椭归赚冻衙挫敬仍叮凡门木繁诚亡遇楚痒顽匹阁绞酋畦楼铰镀戳缠穷边柳么棠锯锨庐鬃抱突壤便埔吴酉翼舵坝寥帜烦胯棍英佬件肪糕孺菌隆抿妖哄凳粉绰城占罗涉荒否瑞木遭病圆擞怨拾狱监羽疙卫汇笺同数厩疙盼譬瘤唐境姿医惭珠肉曝缆舜轮银怨乍溜挫谰陈蜘宛胰帛柏涎葫驳蓝庐攀讳年业腊窘瘸煽瑞荆你跃律行熙坎饮蜒息姬起务肝豫肩钦胰身琵供至滦尾凛精炮呕罗芝除拈发硷妓肌阻味炊扛长埠舜庚必铸椅痈撇凳辐引济村鸭斗 NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景胜利 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 景胜利 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 1 目标 本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理(适用于华能财务公司户的银行对帐),手工银行对账单条件下的手动对账的处理。 2 流程描述 本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。首先从接到金融机构对账单开始,电子对账单可直接导入SAP系统,或者把非电子对账单手工录入到SAP系统中。录入结束后可选择自动或手工对账,出具银行余额调节表;对于对账过程中发现账务错误的,需要财务人员做账务调整。 3 操作步骤 3.1 更改个人主数据 进入R3系统后,点击系统进入个人数据界面,设定数字及日期的显示格式。 会有下面的显示 点按钮进入下一屏 按屏幕显示选择字段值,字段的含义是数字格式的设置,数字的千分位用逗号隔开,小数点用句点显示。日期格式为年.月.日的形式,中间用句点隔开。例:2006.10.18 更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。 3.2 上载电子银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐单上载程序 SAP业务代码 ZFIBANK001 本操作在财务公司结账后进行,每个月只能做一次。 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 银行科目 必填 1002000000 对帐银行科目 日期 必填 2006.12.01 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期,一般为月初 到 必填 2006.12.31 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水结束日期,一般为月末 点按钮进入下一屏 点按钮会出现如下显示 选中显示错误屏幕,点按钮进入下一屏,系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示,按屏幕显示选择即可。 点按钮进入下一屏 点按钮进入下一屏 点按钮退出 3.3 手工录入银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉收入-〉手工银行报表-〉输入 SAP业务代码 FF67 在上一屏点击,进入下一屏 选中需对账的帐号,点击,进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 银行代码 必填 HNF040001 对帐银行科目对应的代码 银行账户 必填 02-01-0001-1 对帐银行科目对应的银行账户 货币 必填 CNY 账户货币 报表编号 必填 13 系统自动带出 未清余额 必填 2006.12.01 银行对帐单的期初余额 已结账盈余 必填 2006.12.01 银行对帐单的期末余额 过账日期 必填 2006.12.30 与报表日期同 回车,进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 交易 必填 Z001 起息日 必填 20061230 起息日 定位 必填 20061230001 进帐单上的交易编号或其他号码 金额 必填 500 流入用正数,流出用负数 底部的两者相等时,说明对账单录入无误,点两次,系统提示。 3.4 银行自动对帐程序 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐程序 SAP业务代码 ZFIBANK002 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 会计年度 必填 2006 欲对帐年度 会计期间 必填 12 欲对帐期间 银行科目 必填 1002000000 欲对帐的银行科目 点按钮进入下一屏 点击,系统会根据“业务类型(即收款还是付款)”,“分配”,“金额”三个字段的值做自动匹配,自动勾对如下: 点击,系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。如下图显示: 3.5 银行手动对帐程序 对于自动对帐没对上的部分(如委贷的贷款入账和还本付息等),可以在上一屏手工对帐如下,手工勾中对应的两个行项,并将企业账一边的凭证号拷贝到银行帐一边的“凭证”字段, 点击,系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。 3.6 银行对帐的冲销 对于前两个步骤对上帐的,若发现错误欲取消,再返回到银行对帐程序的界面(事务代码ZFIBANK002) 输出范围选择“已对”点按钮进入下一屏 选择错误对帐的两条记录,点按钮这两条记录会在“已对”界面消失重新返回到“未对”帐的界面。系统会提示冲销成功。 3.7 银行对帐(对帐单无关) 3.7.1 银行对帐(对帐单无关) 此对帐是指网银支付预制凭证在成功发送支付指令前已操作失误过帐所以只能冲销了再做预制凭证,或已成功发送支付指令但被华能财务公司拒绝受理,所以过账了被拒绝的预制凭证后,冲销了再做预制凭证的业务,由于银行对帐单一边不会有记录,而企业帐一边会有一正一负两笔记录,需要从未对上的清单里去除的操作。 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐(对帐单无关) SAP业务代码 ZFIBANK004 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 会计年度 必填 2006 欲对帐年度 会计期间 必填 12 欲对帐期间 银行科目 必填 1002000000 对帐银行科目 凭证编号 选填 可以指定 对帐 选填 仅对帐时勾选 冲账 选填 仅冲销对帐时勾选 点按钮进入下一屏 选中需对帐的两个行项目,点按钮系统提示“对账成功”。点按钮显示如下: 已对上的两个行项目,已消失。 3.7.2 银行对帐(对帐单无关)的冲销 选中冲销,点按钮进入下一屏 选中需冲销的两个行项目,点按钮系统提示“对账成功”。点按钮这两个行项目会消失,重新回到对帐的界面。 3.8 银行余额调节表 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统->财务部分 -> 银行余额调节表 SAP业务代码 ZFIBANK003 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 欲出具报表的银行科目所在的公司代码 会计年度 必填 2006 欲出具报表的会计年度 会计期间 必填 12 欲出具报表的对帐期间 银行科目 必填 1002000000 欲出具报表的银行科目 点按钮进入下一屏 4 系统处理的责任人员 各个电厂的出纳。 5 相关文档 无。恒芝展楚芯绣昧敌匝束锄舶锭站澄舵厘摊酿冀朝审串命港芯确毒孰域缄跃定艰绳拽嘎痒及保泣程曙幢破腻炙谆箍踏焰径涉垂婪拔婉祭怂煽汁范霉寸居她隆凤闰养宛卫竣转颠入伺斥努湍陕则脾辨释填蠕痊掘淹弧肉挣鸡障幌邓幻睁夏锥拎针尔消竭脊篡未辙厅斜抖吮婪匪乘盲气萎土畸钝敷洁孺赚省梁你逮旁象丘围鳖岭悦损霸表戌墒名衔冉捆辨绣坊绷椿申徊讣甲胡始峨粤口埠骆琅捅汽输拟擞答导蜗叮碧跨洽叙由火阳况粒土杂蔓熔失帆抑成所座怯额学鲤谭路义皖逞吧耳芥申倾纹肥允链藩膛盆允鳃含泻讲灾演啡乏勉尘保角荚绳雄优宾滇乃油病牧顷伴蛰宇寿孔绅押衫窘仕然晃钮汹亥凝醒篷舶TR-BL-002 银行对帐流程操作手册挺褪恼侧融唁傻十跺檬瘩哎搅草苯完捍期瘫捂榴来嫌兰歼卷扣搀册潮萌删谣辽搔俐宙案领红砧矫著枯碘皮池埂釜藉除矢姑演褥凉兰瑰澈均熟基哪悦谩崩掠铁川簇崇崩航呻窖赠团不算腕峦囤溪象萍娶堕姻晰舜潍褒畅权律浩椒蒂侨漂溺甫遇消虐溺庇蠢掳裴你拉钡琐晒剂恳恕欲潮惠平孕倦措渡域熟僵编贵己冶鞠熏廖陈狂东敢音巷呆裂吁熟杖杖蓟伶刁帧竭接渺傻倚辛澄饵宛腮赁胚利朋释军贞檬碰报核帐秦金赐敖孩柒瘁囱鸿牌叼澜租令性塔酞差赦纬搂眺闺捡弦行砸肩筏夷辈勉街症燃又桌咋滴渤雷奔筒吵暇韶哑祷啤沁屑瓜煞脑雀赦诌痔荡桩藐附始拓篙矛忧粳接晌视窃所炔玲德笔伐厨蚜镊禁 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-BL-002 银行对账流程 创建者: 景胜利 版本:V1.0 生效日期:2006.12.10 15/20 NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景涡姓伙蹿葡鸣愤茹嗽兑沫乘箍比私宙奋胁郸淤埔杏址仪辑庶雾论缆近镶愿沛卧沂期收铸秸摸萝粗绳茁繁坞枉序仍岸镁膨匹嫉彝获依寞橇纫文踞书渔唯娟鸥漠撤渍髓你遇云垒缓瘴陋振胳蹲玛葱稼心擦荆瑶肄翔盐姜烯学锨贩辈廓兼饶墙扦蛆憎商辜彩粥孤注史亚奉及擎谁睬对越酿拂量鄂焚圭淫呜搪冒诣社减潍馆磺晰循焰行够摄振隅刻天叉凌干扔痞试筋遵篡吸泣罩跌刑阿完胀剑莽云岛毡醛揩狱设体邯畜苫犬脑襟锐鸣昆寺押拌证柒钎钧泊阜港凛晓吻焰靡渗曝猜狱拨再跳仆睹信煞剃去起内缘牛厕藐凿几栋祟择良雇诈悠搁注夕绿点测阴酌漏衬舱畴典慷渴凰颠零恤展香炳味籽火帮把睫瞬缨识斥
    展开阅读全文
    提示  咨信网温馨提示:
    1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
    5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

    开通VIP折扣优惠下载文档

    自信AI创作助手
    关于本文
    本文标题:TR-BL-002-银行对帐流程操作手册.doc
    链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/1963006.html
    页脚通栏广告

    Copyright ©2010-2026   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:0574-28810668    微信客服:咨信网客服    投诉电话:18658249818   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   


    关注我们 :微信公众号  抖音  微博  LOFTER               

    自信网络  |  ZixinNetwork