银行股份有限公司柜面金融机具设备管理规定模版.docx
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1、银行股份有限公司柜面金融机具设备管理规定第一章 总 则 第一条 为规范本行柜面金融机具设备的管理,提高设备的使用效率,根据银行财务管理办法、银行集中核算资产管理办法、银行低值易耗品管理办法等办法制定本规定。 第二条 本规定中所称的柜面金融机具设备是指本行柜面办理业务需购置使用的机具设备,按其使用性质和功能分为三类:第一类是前端业务机具设备,包括对公自助服务终端、柜内清、柜外清、存折打印机、平板扫描仪、扩展盒、密码键盘、指纹仪、排队叫号机等;第二类是会计业务机具设备,包括票据鉴别仪、居民身份证鉴别仪、票据打码机、传票装订机等;第三类是出纳业务机具设备,包括捆钞机、扎把机、A类点钞机、纸币清分机、
2、人民币反假工作站、头寸箱(含贵金属专用箱)等。第三条 本规定适用于银行所辖各分支机构。 第二章 设备管理要求第四条 根据中国银监会和中国人民银行的要求,各分、支行必须配备现代化柜面金融机具设备,以满足柜面各项业务办理的需要。第五条 各分支机构柜面金融机具设备应及时更新或根据业务发展需要进行升级工作,柜面金融机具设备的使用应满足业务发展的需要。第六条 柜面金融机具设备使用部门要建立使用保养责任制,实行定机、定人、定责。使用人员要爱护设备,精心保养,保证设备完好。对人为造成设备损坏的责任事故,应当追究有关当事人的责任。第七条 对于高端柜面金融机具设备(比如对公自助服务终端、纸币清分机等),应加强对
3、使用人的培训。第八条 柜面金融机具设备的归口管理部门为总行运营管理部,具体负责全行柜面金融机具设备供货厂商、品牌认定和分、支行设备采购的审批以及日常管理。第九条 柜面金融机具设备提供厂商根据总行招投标管理办法和相关财务制度要求,由总行财务企划部、IT规划部、运营管理部、行纪委评选并经行招标领导小组会议审定后确定。第十条 严禁各分、支行擅自向未经总部公示的厂商采购柜面金融机具设备,购买前必须报总行运营管理部、财务企划部审批。 第三章 职责分工 第十一条 柜面金融机具设备职责部门分为价值管理部门、实物采购管理部门、安装调试及维护管理部门和使用管理部门。 第十二条 柜面金融机具设备管理的各单位职责:
4、 总行财务企划部为柜面金融机具设备的价值管理部门,负责柜面金融机具设备资产投资预算、购置和处置审批,负责指导分、支行机具设备采购、出售、转让、报废账务核算等。总行运营管理部为柜面金融机具设备的实物采购管理部门,具体负责与招标入围的供应商签订柜面金融机具设备采购框架合同或协议,明确各项权利、责任与义务,保障产品和售后服务质量,确保全行柜面金融机具设备正常运行;负责柜面金融机具设备实物的采购,对分、支行申购柜面金融机具设备进行审批,向供应商发出金融机具设备订单和安排供应商配送机具设备至分、支行指定地点;定期收集分、支行营业网点柜面金融机具设备使用情况意见,负责对金融机具设备供应商年度的评定考核等。
5、总行信息技术部为柜面金融机具(限前端机具)设备的安装调试及维护部门,负责对分、支行申购的前端业务机具设备进行安装、联网调试,确保设备能正常有序运行;负责前端业务机具设备的定期维护、维修管理,发现设备运行故障要及时解决,对无法解决的要及时与供应商取得联系,尽快排除故障,缩短故障时间;负责对前端业务机具设备的巡检和升级等。 分、支行为柜面金融机具设备的使用管理部门,负责合理确定分、支行柜面金融机具设备需求计划,正确使用和妥善保管领用的柜面机具设备,负责柜面机具设备的验收领用、维护保养,闲置资产对外出租、调拨、盘点、报废及保险理赔等事宜;负责报告和反馈所辖网点柜面金融机具设备的使用情况,建立定期更新
6、制度等。第四章 操作流程第一节 分、支行申请第十三条 分、支行购置柜面金融机具设备,由经办部门填制银行集中核算资产(柜面金融机具)采购申报审批表(见附件1),经分、支行有权人审批后,通过行内OA签报流程向总行运营管理部、财务企划部发起申请。第十四条 经办部门在填制采购申报审批表时必须按前端业务机具设备、会计业务机具设备、出纳业务机具设备三类分开填写申报。第二节 总行审批 第十五条 总行办公室将分、支行金融机具设备申报采购电子流向总行运营管理部和财务企划部递交。第十六条 总行审批结束后,总行办公室将电子流办结并返回申购行。第三节 订购和配送 第十七条 总行运营管理部根据分、支行柜面金融机具设备的
7、采购种类向指定供应商进行集中订购。第十八条 总行运营管理部对分、支行柜面金融机具设备数量进行汇总后,分别向不同供应商发出订单,并组织供应商按分、支行要求将采购的机具设备配送到指定地点。第四节 验收、使用和维保 第十九条 各分、支行要做好柜面金融机具设备的验收工作,确保交付使用的机具设备数量、质量等符合要求。第二十条 各分、支行要认真保管和使用柜面金融机具设备。各分、支行须设置金融机具设备维护管理员,对辖内的金融机具设备进行管理和维护,处理日常简单故障,并定期向总行反馈设备使用情况;对部分金融机具设备日常使用的耗材管理要明确具体部门和责任人。各分、支行运营管理部应留存总行公布的各供应商联系电话(
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