餐饮行业现金管理制度.doc
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1、餐厅现金管理制度一、目的:为了规范本餐厅的现金管理,特制定本办法。 二、适应范围:适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。 三、管理规定 (一)营业额的管理 1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符,收银员签名) 2认真填写当班所收的实际营业额,并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖(发票)、少票抹零等。 3收银员(当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。 4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡。 5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6如有特殊情况需动用营业款的,餐厅应向总经理申请,同意后方可使用,不得
2、擅自主张,从营业额中抵扣。 7餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。 8餐厅的收入、棋牌室收入、小卖部收入、农副产品收入应分开记账分别存入。二、备用金的使用及管理 1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。 2、备用金是实行定额管理的,要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数量应保持不变,不可挪作他用。 4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。 5、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度,采购员备用金定额为2000元,收银员备用金定额为2000元。 6、借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。 7、采购人员应根
3、据批准后的申购单采购货物,当货物金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。 8、其他人员因公借款时,应填写借款单,经部门经理签字,财务会计审核,总经理签字批准,出纳付款。 9、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的,不得逾期报账或公款私用,事完三天内应清算自已的账务,三天后财务室将催促报销,否则财务室有权在发工资时抵扣借款。 10、庄园原则上不办理员工私人借款,特殊情况可在员工月工资标准内办理,但应控制人数、时间,且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内归还。 11、借款程序。 填写借款单-部门负责人-财务会计审核-总经理批准-出纳处领款 (
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