岗位工作设计五要素CADIT.doc

岗位工作设计五要素CADIT
— Flow Chart 子系统及岗位流程图
— Ability Matrix 能力矩阵
— Discipline 工作守则
— Performance Indicator 绩效指标
— Turtle Map 岗位乌龟图

财务主管岗位工作设计案例
五能:
专业能力:
1、沟通交流能力
对企业内部而言，人们越来越强调团队合作精神，因此，有效的沟通交流是成功的关键。在与上级沟通中，无论是提建议，还是做汇报，都要注意沟通的时机，在正确的时间、地点，就容易创造出融洽的气氛，提出的建议或汇报的内容最好是上级正在寻求解决方案的事情.以线代面、突出重点、讲究逻辑的交谈方式往往更能打动上级。与下级沟通中，要牢记会计工作的周密严谨性，注意说话的准确和无懈可击，以免被人钻空子。使用语言柔韧委婉但必须简洁明快，抓住话题的重点，用规范文雅的语言，阐明自己的观点。
2、组织协调能力
财务主管的组织协调能力，一是对下属人员的安排指挥，团结部属，成为一个坚强的团结的战斗集体；二是对资金的合理调动，财务主管要为企业的运行筹措资金合理安排出谋划策；三是对其他部门要团结协作，善于沟通协调各方关系，争取各方的支持。财务主管处理各方面与人的关系时，要自我约束、自律自重，坚持以诚相待、互惠互利的原则，善于运用感情疏通法，拉近或缩小与各方面的距离。对资金进行调动时，要完善资金管理的内部控制制度，实行统一财务管理，加强控制收入与支出环节，防范资金安全风险，保证企业持续健康的发展。
3、参与决策能力
财务主管作为企业重要部门主管之一，会经常参加到各种决策活动中。财务主管在这其中的主要职责是当好参谋，为最高决策层的决定提供建议和资金及财务方面的支持。财务主管应从尽可能降低消耗，风险防范，提高效益等要求出发，从财务角度对各种决策方案进行分析、研究和评价，为最高决策层最终决策提供依据。
4,分析判断能力
财务主管应具备从相关信息中分析出自己所在单位所面临的问题及相应解决方案的能力。就外部而言, 财务主管应具备对整个宏观经济的发展趋势以及开放的世界市场环境变化的分析判断能力, 按照市场上的财务机会和财务风险, 为单位的财务决策提供依据。就内部而言, 财务主管应当从纷繁复杂的财务活动中, 揭示其规律性的东西, 找出存在的问题并提出解决的方案。
5,使用人及培养人的能力
财务主管作为单位的部门负责人, 要学会有效地培养和使用骨干, 依靠骨干的力量, 带动整个财务工作的顺利开展。

心理能力
— 责任感
◦ 有较强的责任心，即使遇到困难也要勇于面对；
— 纪律状况
◦ 自觉遵守和维护公司各项规章制度；很少迟到、
早退、缺席；
— 沟通协调性
◦ 善于上下沟通平衡协调，能自动自发与人合作；
— 主动性
◦ 能对自己的管理知识或专业知识进行主动完善
和提高；

三熟:
主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作
筹集公司运营所需资金
完成企业财务计划

胜任力
甲
乙
丙
丁
IQ
三熟

五能

EQ
责任感

纪律状况

主动性

沟通协调性

胜任力评分标准：1-初学， 2-自主， 3-助教， 4-师傅

心理能力考核
— 1.迟到、早退、缺席每次扣3分；
— 2.事假>3天以上每天扣5分；病假大于3天扣5
分；
— 3.对于违反公司纪律和各项规定、法律法规
本项全扣，情节严重者，绩效全扣；
— 4.工作无责任心扣最高扣5分，酌情扣分。
（此分为日常工作印象分）

财务主管KPI
财务规章制度的合理合规性
公司财务预算编制的规范有效性
税务筹划的成效
公司各项费用的审核力度
财务工作报告的及时准确性
对项目财务可行性分析的准确性
会计核算工作的及时准确性
会计报表、财务报告编制及时准确性
总账、分类明细帐登记及时准确性
结账、对账工作的及时性
现金收付凭证审核的准确性
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性
编制资金收支月报的及时准确性
银行结算业务的准确性与及时性

财务主管工作守则及考核
(一)会计核算规范
1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。
2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。
3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。
4、根据内部《财务报告和财务评价办法》制度编制各种财务报表、决算。
5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。
(二)财务监督规范
1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。
2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资管理办法》监督各项资金的使用效果。
3、根据内部《财产清查制度》和《固定资产管理办法》监督财产物资的完整性。
4、根据内部《成本费用核算及管理办法》监督公司成本费用的受控(制)状况。
5、根据内部《存货核算及管理办法》和《固定资产管理办法》监督材料合同、固定资产合同的执行状况。
(三)财务管理规范
1、根据国家财经政策，结合公司实际情况对公司财务运作提出实施建议和实施。
2、根据内部《财务会计制度体系管理办法》进行公司财务制度的起草和动态维护。
3、根据内部《财务会计分析制度》进行财务状况，成本费用的分析，提出改进建议。
4、根据内部《财务风险控制制度》保持合理的资本结构，控制和降低财务风险。
5、根据内部《财务预算管理办法》进行财务预算的编制、实施和控制。
(四)其他财务工作规范
1、根据国家有关税项管理的法规、制度及内部《税项、保险和统计管理办法》负责税金计算、申报、缴纳和退税。
2、根据内部《会计档案管理办法》负责会计档案管理。
3、根据内部《税项、保险和统计管理办法》办理除社会保险以外的各项保险业务。
4、根据内部《税项、保险和统计管理办法》进行统计工作并对外提供统计报表。
5、根据内部《财务报告及财务评价制度》对内对外保送各项基础资料。
6、根据内部《ERP操作岗位责任》和《ERP作业要求与考核办法》进行ERP系统的操作、维护和数据传输。

岗位乌龟图
《会计基础工作规范》、
《企业会计制度》
《财务报告及财务评价制度》
《税项、保险和统计管理办法》
《财务会计分析制度》
SOP-作业准则

D-工作守则
1．负责公司的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

P-绩效指标

财务规章制度的合理合规性
公司财务预算编制的规范有效性
税务筹划的成效
公司各项费用的审核力度
财务工作报告的及时准确性
对项目财务可行性分析的准确性
会计核算工作的及时准确性
会计报表、财务报告编制及时准确性
总账、分类明细帐登记及时准确性
结账、对账工作的及时性
现金收付凭证审核的准确性
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性
编制资金收支月报的及时准确性
银行结算业务的准确性与及时性

基于人才建设的组织活力路径
— IQ活力化
◦ 工作丰富化
◦ 工作扩大化
◦ 知识的创新
—
EQ活力化
◦ 系统思考
◦ 心理素质
◦ 绩效反馈

中基层干部岗位工作调研
— 个人简历
— 岗位工作
◦ 工作重点
◦ 团队分工
— 绩效自评
◦ 强项短板
◦ 原因讨论
— 学习成长
◦ 个人需求
◦ 团队需求