差旅费借款及报销制度.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-厦门ECOSUN有限公司财务制度F02:差旅费借款及报销程序本制度的目的,是建立统一的差旅费预支款项及报销程序。差旅费包括本地差旅费及外地差旅费。“本地”指泉州、厦门、漳州地区,出差至莆田、福州等地区并当天往返的视同市内出差办理。“外地”是指泉州、厦门、漳州地区以外的其他地区,包括香港、澳门及中国境外的地方。出差至莆田、福州、漳州、泉州等地区并且不能当天往返的也属于外地出差。一、本地差旅费1) 报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起迄点及费用。2) 严格控制市内的的士费报销。市
2、内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方予报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。3) 现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于“现金报销报告”(F003,附表三), 经审核签批后于每周规定的报帐时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。4) 出差至泉州、莆田、福州、漳州等地区并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差。二、外地差旅费1、出差审批1) 所有业务到外地出差,必须由员工本人填写“外地出差申请表”(附表二)经部门经理审核后,由总经理或副总
3、经理批准,方可出差外地。2) “外地出差申请表”一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票,而保留财务联直到报销为止。2、 出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:住宿费标准、伙食补贴标准:级别住宿标准(元/天)伙食补贴标准(元/天)一般城市京沪穗深省内京沪穗深其他总经理450 50副总经理350 40经理/业务部职员200 22010元/餐40 30 职员1301501) 交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。3) 补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当
4、天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。4) 出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。5) 除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。4、差旅预支款项1) 对需预支款项的,所需金额必须在“垫款申请表”(F001,见附表一)的预支款项栏列明金额,由上级主管(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。3) 所有借支款须在1个月内必须报销及清结,包括填报“现金报销报告”。确有特殊情况要延期,必须在到期
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