融资性担保公司注册资本金托管协议样本[001].doc
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1、精选资料(样本)融资性担保公司资本金托管协议书融资性担保公司注册资本金托管协议 协议编号:甲方: 法定代表人(负责人): 地址: 联系电话: 乙方: 支行法定代表人(负责人): 地址: 联系人: 联系电话: 丙方:县(市)区有关单位监管部门: 法定代表人(负责人): 地址: 联系人: 联系电话: 为加强融资性担保公司注册资本金的监管,防范和控制风险,甲、丙双方指定乙方作为托管人对甲方注册资本金进行托管,甲方承诺并保证托管资金及来源及用途合法、乙方同意接受甲、丙方的委托。根据河南省融资性担保公司管理暂行办法规定,在平等、自愿的基础上,经过充分协商,甲、乙、丙三方达成如下协议:一、托管账户、托管金
2、额、托管期限及相关约定(一)托管账户。甲方应在本协议签订后5个工作日内持本协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资本金托管账户,或指定原有账户为注册资本金托管账户。该托管账户不得提现、不得透支。(二)托管金额。托管资金金额为甲方注册资本金的 60 %,存在乙方的保证金可计算在内,共计人民币(大写) 万元。(三)托管期限。托管期限从托管资金到达托管账户之日起。到解除托管之日止。托管有效期内,未经丙方同意,甲、乙双方均不得撤销托管账户。(四)托管资金的使用范围。1、融资性担保业务保证金;2、保证金项下代偿支付;3,、在银行内部流动,经核实,确用做其他业务合作银行的保证金或代偿支付;4、投资
3、国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品;5、监管部门规定的其他用途。二、甲方的权利和义务(一)甲方应在托管账户开立之后5个工作日内将托管资金足额存入托管账户。(二)甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。(三)甲方与其他银行发生贷款担保业务需存出保证金的,应当在该贷款担保合同解除后2日内将存出保证金转回托管账户。(四)甲方接受乙、丙方对托管资金使用情况的监督,动用托管资金时,须按照本协议规定的托管资金使用流程,向乙、丙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款担保合同等材料,并对其提供材料的真实性负责。(五)甲方发生登记变更、合并、分立、破产和解散等
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