财务部《国内出差及费用报销管理制度》20160513V1.1.doc
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1、精选资料Q/YC重庆AAAAAAAA有限公司 发布2016-05-15实施2016-05-15发布国内出差及费用报销管理制度版 本 号: V1.1 密 级: 普通 编 制: 审 核: 各部总监 标 准 化: 审 定: 批 准: 重庆AAAAAAAA有限公司可修改编辑精选资料目 录前 言II1 范围12 规范性引用文件13 总则14 内容15 附则10可修改编辑前 言本文件名称为“国内出差及费用报销管理制度”本文件由重庆AAAAAAAA有限公司提出本文件由重庆AAAAAAAA有限公司财务部归口本文件由重庆AAAAAAAA有限公司财务部起草本文件起草人:本文件评审人:各部总监本文件批准人:文件修改
2、信息文件名称国内出差及费用报销管理制度文件编号序号版本修改原因修改人生效日期备注1V1.1原制度规定的内容不完善李忠2016.05.132345国内出差及费用报销管理制度1 范围适用于重庆AAAAAAAA有限公司及分、子机构人员出差及费用报销管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。3 总则根据公司管理及信息化的需要,本着“简单、节约、有效”的原则,特制定差旅费及杂项报销管理制度。4 内容4.1 出差申请审批程序及流程职级CEO
3、O级总监主管出差人备注组员主管总监O级备注:“”指审核。上表横排职级为审批职级,首列职级为出差人职级。4.1.1 凡出差人员,出差前须先填写出差申请单或其他形式(如邮箱、微信、QQ、易宠平台等)电子备案并获得审批,报销时需持出差申请单或电子备案资料到财务部按公司规定标准进行差旅费报销,否则出差后差旅费不予报销。4.1.2 因个人私事产生的差旅费,非经公司CEO事前特批(意见为:同意报销费用),一律不予报销。4.1.3 市内出差可以口头或者他形式(如邮箱、微信、QQ、易宠平台等)给直接上级沟通并许可即可,无需填写出差申请单或其他形式电子备案报批。4.2 出差费用借支4.2.1 因公出差时可以借差
4、旅费,预借差旅费的内容包括车船费、住宿费、出差补助等。4.2.2 出差结束后,出差人应在报销规定时限内办理差旅费报销手续,及时冲销出差借款。对报销不足的部分欠款应同时归还。对前欠未清的,原则上不允许再借款。4.3 出差范围界定4.3.1 市内出差:指公司或者分支机构驻地所在城市,包含城市副中心。如本城市所辖郊县(市)出差且当日可返回公司或者分子机构驻地的情形亦属于市内出差。4.3.2 国内出差:指垮省区出差或本城市所辖郊县(市)出差且当日不能返回公司或者分子机构驻地。4.4 出差时间界定4.4.1 计算出差起程、返回的时间,以交通票据上的记录为准(以机票或车票标注时间为准,以下同)。机票或车票
5、是出差报销的原始依据。如机票或车票已报销,出差人需用复印件作为附件。4.5 标准出差日计算 出发当日的标准出差日计算 返回当日的标准出差日计算 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要,通过电话请示核准延长滞留外,不得因私事或借故延长出差时间。4.6 交通工具乘坐标准交通工具组员主管总监O级CEO飞机经济舱经济舱经济舱经济舱据实选择火车硬卧/硬座硬卧/硬座硬卧/硬座硬卧高铁二等座二等座二等座二等座动车二等座二等座二等座二等座轮船三等舱三等舱二等舱二等舱长途汽车按实报销按实报销按实报销按实报销市内出租车经同意按实报销经同意按实报销按实报销按实报销备注: 上表属于交通工具参考选乘标准。 普通出
6、差业务发生时,根据“费用孰低原则”选乘交通工具。 出差业务较紧急和重要时,根据“时间效率孰高原则”,出差车程12小时内可选乘火车或动车;车程12小时以上可选乘高铁或飞机(选乘飞机需提前报备至行政部,以便行政部提前统一订票)。 市内出差,按公交车、动车费用标准凭票据实报销。特殊情况,经直接领导同意,可选乘出租车并凭票据实报销。 出差人员往返机场的交通费据实报销,但只限机场大巴或地铁交通费,不报销出租车费(起飞时间早于7:00、降落时间晚于22:00,在公司无法提供小车接送服务的情况下,可报销出租车费)。 出差期间,事先经主管领导批准就近回家省亲办事的,除出差直线车、船费外,绕道多开支部分由个人自
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