借款报销制度.doc
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4、日内办理报销还款手续。2、 工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、 工人借用生活费用:当月借款,当月领取工资时归还。4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。5、 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二、借款流程:(一) 借款人按规定填写借款单。必须注明:(1)借款事由,(2)借款金额(大小写须完全一致,不
5、得涂改),(3)支票或现金。(二) 审批流程:1、出差借款审批流程:借款人填制借款单总经理审批签字财务复核做凭证 出纳据付款凭证付款。2、工作临时借款审批流程: 借款人填制借款单总经理审批签字财务复核做凭证 出纳据付款凭证付款。3、施工人员借用生活费用审批流程:一次200元以下(当月累计不超过500元)的: 借款人填制借款单总经理审批签字财务复核做凭证 出纳据付款凭证付款。(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单会计做付款凭证,到出纳处办理领款手续。第二部分 日常费用报销制度及流程一、 费用报销的一般规定:1、报销人依据:根据相应的合法票据,填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。2、填
6、写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据;(2)严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);(3)必须简述费用内容或事由。3、审核程序:经办人填制费用报销单总经理审批签字出纳处填制报销费用移交表财务复核做凭证。报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。二、费用报销的一般流程1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单。2、审批:总经理审核签字到出纳处填制报销费用移交表出纳将单据转会计复核后入账。第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程一、 工薪福利等支出范围: 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。二、工薪
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