管理制度合订本.doc
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4、与施工 壹级 消防设施工程设计与施工 壹级 机电设备安装工程专业承包 壹级 钢结构工程专业承包 壹级 建筑智能化工程设计与施工 贰级 园林古建筑工程专业承包 壹级 环保工程专业承包 贰级 地址:西安市曲江新区雁塔南路曲江首座2105室 目 录一、办公室日常管理制度3二、考勤管理制度5三、财务管理制度8四、财务报销制度14五、车辆管理制度19六、公司奖惩制度20七、外联公司投标报名收费、程序及标准26办公室日常管理制度 为规范办公室区域的管理,创造文明、整洁的办公室环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,结合本公司的实际情况,特制订本制度。一、 日常行为规范:(1)办公室区域
5、应保持良好的工作环境,不准大声喧哗;(2)不得中途外出办理与工作无关的事情;(3)不准穿拖鞋进入办公室,要注重礼仪,养成良好的习惯;(4) 不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位;(5) 不准在工作时间内做与工作无关的事;(6) 不准在办公室内上班时间玩手机、电脑游戏、睡觉、串岗、闲聊;(7) 不准在上班前或上班中喝酒(除公司领导批准外);(8) 员工通讯应保持电话畅通,通讯方式发生变更时,应及时告知相关人员。二、 卫生制度要求:(1) 办公区内要桌椅整洁,桌面资料堆放整齐;不乱堆乱放、乱写乱画;(2) 地面清洁,无纸屑、烟头、水渍,门窗玻璃通透无渍迹;(3) 办公设施无灰尘,垃圾一日一清;(4)
6、 要文明用厕,节约用水、节约用纸,注意保洁;三、 保密制度要求:(1) 保管好本人持有的公司涉密文件,未经授权批准不得对任何人提供有机密的公司文件或其它未公开的经营状况,财务数据等;(2) 对非本人职权范围内的公司机密,应做到不打听、不猜测、不传播。(3)工资信息属公司保密内容,任何人不得向财务人员及公司其它员工打探工资信息,任何员工均负有保守公司及个人工资信息秘密义务;对打探他人工资信息,向他人或公司外部人员散布工资信息者,情节恶劣或造成严重后果者给予除名处理。四、 爱护公物,厉行节约(1) 个人事务不使用公司财物,不得随意将公司财物赠送与公司业务无关的他人;(2) 办公中应以无纸化办公为主
7、,尽量节省纸张及废物利用;(3) 电灯、电脑主机、显示器、打印机、空调带电办公室设备,长时间人员离开或下班前必须关机,关闭电源,造成事故损失的,由使用或责任人照价赔偿;(4) 非工作时间不得在办公室上网操作电脑。五、 爱岗敬业,团结合作,任何时候坚决维护公司利益,树立良好形象。江苏南国建设集团有限公司陕西分公司 2015年08月02日考勤管理制度一、 目的: 为规范公司考勤管理、严肃工作纪律,有效提升员工的敬业精神,并使员工的工资核算有章可依,结合我公司的实际情况,特制定本规定。二、 使用范围: 本制度适用于本公司所有员工。 三、管理规定: 1、工作制度: 本企业全体员工每日工作时间以八小时为
8、标准(特殊情况另行规定)。即:周一至周五 上午8:30 -12:00 下午1:30- 5:302、 考勤管理: 员工上下班需按公司规定作息时间打卡以记录每天的出勤情况。员工打卡每天2次,上下午各1次(因公外出不能打卡,由部门领导签字确认)。3、 迟到、早退:上班时间以后到达,视为迟到。正点下班以前离开视为早退。迟到或早退10分钟内(在规定上下班时间内)扣款30元,15分钟以上扣款50元,30分钟以上按0.5天事假计算。迟到、早退情节严重屡教不改者,将给于通报批评,加倍扣发工资,直至解除劳动合同。遇到恶劣天气,交通事故特殊情况,情况属实的经公司领导批准可不按迟到早退处理。4、 请销假: 因私事而
9、不能正常出勤的,须请假。员工请假1-2天的由部门负责人批准,三天以上(包括三天)的由总经理批准;部门经理、副总经理请假由总经理批准。各类请假必须完成审批程序后方可休假。未办理请假手续,擅自离开岗位或请假期满也未续假者,3天以内(含3天)按旷工处理,3天以上按自动离职处理。休事假须按公司规定提前一天书面申请如实说明原因,事假期间每天扣除工资的100%。 5、病假: 员工本人确实因病,不能正常上班者,必须提供县级以上医院的病情诊断证明及所开据的病假条,报经部门经理批准方能病休。三天以上(含3天)报总经理审批,否则按旷工处理。病假期间的工资,当月累计3日以内的,扣发日工资的50%,超过3日以上,在7
10、日以内的,扣发日工资的70%,超过7日以上的公司只提供生活费或根据个人身体情况另行安排工作岗位,或解除劳动合同。6、 旷工:未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者,或伪造出勤记录者,一经查明,将按旷工处理,每旷工一天按个人工资的三倍罚款。凡旷工连续两天或全年累计三天者,一律予以违纪辞退,并被解除劳动合同并没有任何经济补偿。7、 有薪节假日:婚假、丧假及国家法定假日按国家规定执行。8、 加班管理:员工在完成计划工作目标过程中,因个人原因而产生的加班加点不作为加班。确因工作原因需加班的必须由公司总经理进行审批,原则上进行调休。员工自行调休的按旷工处理,情节严重造成损失的立即解除劳动合同并没有
11、任何经济补偿。9、 各部门负责人为本部门考勤管理第一责任人,直接负责本部门员工劳动纪律的管理。各部门经理将根据公司员工考勤纪录统计处罚情况,并报总经理批准,从当事人工资中扣罚。 四、本制度解释权归总经理办公室。 五、本制度由总经理签发,自发行之日起施行。 江苏南国建设集团有限公司陕西分公司 2015年08月02日财务管理制度 财务部门是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度等,结合本公司具体情况制定本制度。一、 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础,严格执行财政纪律,以提高经济效益、壮
12、大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业的方针,勤俭节约、精打细算,在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低运营成本,提高利润。二、 财会人员,要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。三、 认真编制公司各项财务收支计划,审核各项资金使用和费用开支,收回工程款项,清理催收应收款项,办理日常现金收付、费用报销、税费缴纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日常编报资金日报表,做好公司筹融资工作,处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。四、 在办理会计事务中必须遵守国家颁布的会计准则、财经法规,照章办事,对于违反财经纪律和财务制
13、度的事项必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理汇报;按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账证相符,管理好会计档案。五、 建立财务管理制度,由财务总监对公司所有支出的收入情况进行审核监管,做出收支透明。财务总监负责每月择日向股东会同胞财物收支状况。每年终负责指导财务部门编制年终损益表及下年度预算支出计划表。六、 加强公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;
14、按合同、预算、审核支付各项设备、材料款项,完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。七、 建立经济核算制度,配合公司内部审计,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供数据。八、 资金报销制度:(1) 所有款项的支出,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项支出,事后请其在支出单上补签意见;(2) 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由会计负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管,不准由一人统一保管使用。会计或出纳不在单位期间,印章由法人代表指定
15、的专人保管。印章代管办理交接,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;(3) 财务部门原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符;(4) 库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金;(5) 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;(6) 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;(7) 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须公司主管领导批准。(8) 严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资工程支出都必须通
16、过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。(9) 建立行政费用支出管理制度,正常的办公费用开支,必须有正式发票、印章齐全、经手人、部门负责人签名,按照规定经总经理批准方可报销。(10) 公司差旅费开支应严格按公司出差管理规定、标准执行。(11) 车辆维修费及车辆燃油费的报销严格执行公司关于车辆使用与报销的相关规定;(12) 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司股东会决定,经总经理批准后报财务部门备案。(13) 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单,经相关分管经理批准后方可借款。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;(14) 支票
17、领用单、借款人必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部门直接支付;(15) 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部门主管经理和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任,严禁空白支票在使用前先盖上印章;(16) 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准;(17) 未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保使用。(18) 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。九、保密制度:财会人员应严格遵守职业道德,不得将公司运营状况等机密泄露给他人,一经发现
18、,将按公司相关规定严处或直接出名。十、资产管理制度1、公司财产的范围 (1)公司财产包括固定资产和低值易耗品; (2)凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理工具、房屋建筑物等,同时具备单项价值1000元以上和耐用年限在一年以上的均列为固定资产; (3)凡单项价值1000元以下或价值在1000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品;2、公司财务部门负责公司所有财产的会计核算(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;(2)公司各施工工地使用机械设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;(3)办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务
19、核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;(2)财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财务发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;(3)各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;(4)固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据
20、,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部门报账;(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部门备案。4、财产的清查、盘点(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;(3)财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;(4)凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,有公司主管领导决定处理意见;(5)凡达到自然报废条件,但已
21、不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。十一、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。十二、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。江苏南国建设集团有限公司陕西分公司 2015年08月02日财务报销制度 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际情况,统一各部门的报销程序及具体规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、公司除正常
22、费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报后勤管理部门审核汇总,按计划统一安排购买,领用时,须登记,经部门负责人批准。3、物品采购报销须按采购控制程序、仓库管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、每周三和周五上午8:30-下午16:30定为费用报销日。当事人填好报销单,由部门负责人签字,财务室审核,金额小于或等于1000元以内的费用开支由常务副总经理审批;超出1000元的费用开支由总经理审批方可报销。二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差借款申请单、借款内容、注明借款用途,并由部
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