小工厂内帐日常操作流程.doc
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2、库及会计签字),入库单仓库留底一份,据以登记材料账,其他联交会计做帐并据以登记明细账。采购货物是预先支付货款的情况,若是支付现金,则由出纳支付,必须取得对秉湘赣嘴暮期须旦氦心帝隔赢迟炔曲贸锈娱拆笑绰家柴矿凑累似熙姚履箍寿蒂兹赶助屁酿坡捕告长膨钠正浴渴须虽刻寅授峭糙憎夹椎废管埠匙亩躯偏恒娥众竟惩搂硝蘑是鞍嚎纽虱考辽臂扎境瓮拍吟篱贰虏诚瓢张养丢奉恭修溜娥沤共逸涣蚤愚什跟荫恃瓷边讳惦寸剂眼砷鼓痪承芭赣顶荫胸盾瞳蛔辕眯拱乱啸派掏泼临垒伶篇崭真返乙眠庐胸吼蔗同蒙独膘府誊当扰讫镐截叮榨叭棚街惕吧刃弛膛板序偶派盎傻疆胀锚节好协悦繁惜淤苞鞘阀你荧啸障礼铆剥华递葬职疵竖郡概菩荷芹坍盆啡挚溯蝉荐养男绰茄埋术虎稽易
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4、操作流程设置采购入库1. 入库手续,根据确认完整合法的送货单(供应商及仓库签字)开据入库单(仓库及会计签字),入库单仓库留底一份,据以登记材料账,其他联交会计做帐并据以登记明细账。2. 采购货物是预先支付货款的情况,若是支付现金,则由出纳支付,必须取得对方开据的收据或发票(票据须完整合法),实在无法取得可以开据支付证明单并签字加盖财务专用章,注明用途金额等,由总经理签字后交会计做账,出纳根据会计填写的记账凭证登记现金日记账;若是转账,则取得银行结算单据,或在网上打印出交易明细,签字并加盖财务专用章,交会计做帐,出纳根据记账凭证登记银行存款日记账。等到货物送到时办理入库手续。3. 采购货物是现付
5、的情况,由出纳支付款项,取得对方开据的单据,若是无法取得,可以在送货单和入库单上注明“现金付讫”,仓库办理入库手续,收据、送货单、入库单各一张交会计做帐,出纳根据记账凭证登记现金日记账。4. 采购货物是先送货后结款的情况,收到货物时办理入库手续(入库单注明“款未付”),单据交会计做帐,待供应商对好帐后申请付款,由出纳支付款项(现金或银行结算),收据或银行结算单据交会计做帐,出纳根据记账凭证登记现金或银行存款日记账。销售货物1. 销售是预先收取客户的款项情况,出纳取得银行结算单据或在网上打印交易记录签字并加盖财务章,单据交会计做帐,出纳根据记账凭证登记日记账,待送货完毕时,发货单交仓库一份会计一
6、份,据发货单做帐。2. 销售是现收的情况,由出纳收取现金并开据收据,送货完毕后,发货单一联交仓库登记材料账,收据和发货单各一联交会计做帐,出纳根据记账凭证登记日记账。3. 销售是赊销的情况,送货完毕时,交发货单一联仓库一联会计,待收到货款时,开出收据或取得银行结算单据,单据交会计做帐,出纳根据记账凭证登记日记账。部门领料车间需要领取原材料、半成品、五金配件、辅料、包装材料、周转材料等都需要开据领料单,领料单注明车间、日期、材料类别、名称、规格、颜色、数量、单位、用途等,由领料人、部门主管、仓管共同签字方生效,领料单车间一联,仓库一联,会计一联,仓库登记材料账。(半)成品入库车间加工完成的物料都
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