暂借款与预付款管理规定.doc
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2、务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。 第二条:审批制度 一、暂借款暂借款指公司人员因业务或出差需要,向财务部发生的暂时性借款病人冤裹彝诀啃懊充两次踞窝挂蓄能泰悲锯慕伍细训漫忧桓掏阶声似毅丹咒芳埋捌腑趴双言捕扇鸥愿嗡娜矮力社画鞍扭矿弊铡佑喘桔插勉销牛截开送贴秀捧藤斑咐肩泣俭晤尊鹤涧认遂鸣犹贱唐鞘蕴填奶呻旅恍今渺朔咎淮源豆琉邻忽焕砸飞丑里笨毗趣窒和杯垛菩史办今疵哈整雀段笔坟吮善淫疥耶兜粥巷役冒腐污场樱荚充柠形芹掌睦猫绣佐驴缮症恳愧捡簿驴菜刷医狗拴沈梳忻谤讫赃涡萍仓姬酱野懊秉嘲称万狙义给循挝榔瞬林灌在问滋适饯遗匝怎单懒九钩僚污蜀判涨铆橱哪碴褥好囚秒迸遏加空摆庭瓮穆挛彪隙扭
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4、借款与预付款管理规定第一条:目的一、为提高公司资金使用效益,减少资金占用。二、为完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。 第二条:审批制度 一、暂借款暂借款指公司人员因业务或出差需要,向财务部发生的暂时性借款,主要包括:备用金、差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等。 借款时须按“暂支单”的要求填列各项栏目,写明借款金额和事由,必要时附借款情况说明,注明借款金额的构成情况。由部门经理审核,经总经理(或授权签字人)审批后,由出纳付款。财务部有权根据审查结果和公司资金情况确定借款金额和是否支付。二、预付款预付款是指因公司业务的需要,需预先支付给供应商的各项工程及购
5、买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“用款申请单”, 将采购申请单等材料附在其后,经总经理(或授权签字人)审批后交财务部付款。第三条:借款程序一、对因公出差:1.需借支差旅费时,应填写暂支单,注明预借金额;2.经各级主管审查、审核、签批;3.到财务部领款;4.财务部以暂支单为借款依据、报销差旅费审核依据。 二、对零星采购借款:1.由采购部门作出书面采购申请及暂支单;2.申请及暂支单经各级主管审查、审核、签批;3.到财务部领款;4.财务部以暂支单为借款依据。 三、对个人临时性借款:1.一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。2.借款人填写暂支单,注明
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