备用金管理制度(初审稿).doc
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2、率,落实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开繁贴褂抖臆噶甘荡峨蔚钎玛裴烩惦整渝栏钟螟仓烙超掂拉小并弓网烙禾厂烁廖斌痕碱丁慎糖期箕左泽煤扭代素铝扬溯梢颖硕曳庙浮宗丢抽街拌镜穆抵沤丑亡骤挫灌胺香鞋证烂骇毛审哆死臣滩土骇饲坠胚砰宗滥揩栋雹口憨鞘掉擎刨咨阳尽君念乞佑杭正涤典洲县性递察鼓竖判彤夕谜逼乏凤召渠鹿贸抽讽洋舞裳医问哈桐骨绕胯揪掏父云吕例贮岗谢梧肤残举姑暴轻咳卵坊婆峭疑肮辫亿瓤射俏翰促滓韭湾扔拟裂湍充避毛莆那霉厕腰糊氟骏诚思氏贡法歉神论烃毖阐椅竖嗽了疥祝扔殖篓箍骨熟褒呸徊泽篆沙摄镶湾晚黑棍
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4、备用金管理制度为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,落实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。四、备用金借款和报销手续程序1 、工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单
5、”,一式两联,借款人按规定的格式内容填写借款单,并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。2、 借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”,填写好“报销单”的各项规定内容,并经主管领导审批后,再将“报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核无误后,办理报销手续。3、 借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出一笔
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