其他应收款管理制度.doc
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4、装物的租金。(三)应向职工收取的各种垫付款项。(四)备用金(向单位各职能科室、车间等拨出的备用金)。(五)存出的保证金,如:租入包装物支付的押金。(六)预付账款转入。(七)其他各种应收、暂付款项。第二条其他应收款业务主要有两个方面:一是对外发生的债权,二是发生在单位内部的备用金借款和员工差旅费借款等。其中对外发生的债权控制应比照应收账款的控制进行。发生在单位内部的备用金借款控制依据现金管理制度,本制度针对员工因公借款的管理,主要包括差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。第三条建立健全其他应收款的管理责任制度(一)财务部门负责其他应收款的管理工作。(二)单位各部门凡涉及有其他应收款在账的,部
5、门负责人负有督促其按时归还借款之责任。第四条管理原则事前控制、事中监管、事后清理。第五条借款支付方式借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付,视不同情况和公司财务规定而定。第六条借款程序和标准(一)因公出差借款。 1 员工因公需借支差旅费时,应填写借款单,注明预借金额。 2、经部门负责人审查,财务部长审核、总会计师签批。 3、到财务部领款。 4、财务部以借款单为依据办理借款。 5、员工出差回单位后7日内,应持相关凭证到财务部办理报销手续。6、财务部结合借款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性准确性,办理差旅费的报销并冲销借款。(二)零星采购借款 1、由相关部门做出书面采购计划,注明需预借的金额。
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