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建行商品融资区域性物流报告.doc
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4、全洲物流港,总投资额4.8亿元人民币,建设占地面积50亩,总建筑面积47822平方米。其中药品展厅面积3000平方米,仓储面积35000平方米。为推动我行中小企业商品融资业务的发展,按总行中国公司银行商品融资业务管理办法,现拟申报该企业为商品融资区域性物流监管合作企业,监管的商品为:粮油。具体情况汇报如下:一、湖南全洲医药消费品供应链有限公司基本情况湖南全洲医药消费品供应链有限公司系全洲药业集团下属子公司,该公司2005年4月成立,位于长沙市雨花区时代阳光大道216号全洲大厦,成立时公司名称为“湖南全洲医药食品物流配送有限公司”,2010年7月12日更名为“湖南全洲医药消费品供应链有限公司”,
5、注册资本15000万元;法人代表:周求华。该公司经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素;二类及三类医疗器械、定型包装保健食品的销售;仓储理货、货运代理、物流服务;二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、医疗器械和电子公告业务);家用电器、数码产品、工业产品、有色金属、钢材、汽车配件、纺织化工原料的销售;设计、制作及代理发布广告;经营国家法律、法规允许范围内的产业投资和商品、技术的进出口业务。公司现有员工280人。该公司股东出资
6、情况见下表:股东名称出资方式股本占比%全洲药业集团有限公司实物资产15000100注:湘精诚会验资【2005】第12-012号验资报告。二、公司业务经营情况湖南全洲医药消费品供应链有限公司2007年5月16日正式对外营业,发展较为迅速,现已具备相当的规模和良好的企业形象,并逐渐成为湖南省药品流通领域的代表企业,通过了过节“药品经营质量管理规范认证证书”(GSP认证)和ISO90001认证,在中南五省医药物流管理领域处于领先地位。投产以来,发展势头良好,货物吞吐、交易额以及公司主营收入逐年大幅增长。先后获得国家、地方政府有关部门和机构的重点建设项目荣誉称号;原国家经贸委“双高一优”重点项目【国家
7、经贸投资(2003)86号】;湖南省生产性服务业十大标志性项目(2007年3月);国家信息产业部“倍增计划”项目(2007年3月);中国物流行业首批AAAAA信用企业(2010年7月)。公司集仓储、分拣、包装、加工、配送和医药电子商务、银联电子结算、药品展示与信息发布、新产品推介等功能与一体,成为中南地区唯一的多功能立体全自动仓储中心、现代高速自动分拣配送中心、新产品推广及药品信息中心、电子商务及银联网络结算中心。项目采用国际通用标准设置(包括托盘、箱包等),库容量为60万箱,日出入库能力均为三万箱,年周转量为1080万箱全洲物流港近三年主要经营指标变化年份货物吞吐量(万箱)货物交易量(万元)
8、其中:药品交易额(万元)公司主营收入(万元)净利润(万元)2008246200059600930253357200932980007960012575047202010401400001100001717305576该公司自成立以来,以招商工作为重点,为上游供应商、产品代理商、医疗流通企业、二方物流、三方物流客户做了大量的招商宣传工作。在2009年7月湖南省政府主办的医药博览会期间,与贵州神奇制药有限公司签署了整体销售与物流合作协议,总金额为1.2亿元;后陆续与中美史克,九芝堂等国内80多个知名厂家签署了3.62亿元的采购订单;08年8月,又与香港健生堂签约,引资3000万港币打造全国第一架医
9、药公共保税仓;同年9月14日在“湖南香港金融交流合作洽谈会”上,与美国堡航集团签署2亿元的股权合作协议,并负责该公司医药物流项目的上市辅导工作,与会期间香港贸发局总裁林天福,香港生产力促进局副总裁初维民,香港证券交易所财务总监詹德益等组织40多个投资银行与私募资金对该公司进行现场考察,得到了各家单位的积极关注和高度评价。09年与湖南医药物流有限公司签订了采购合同,哈药集团制药六厂签订了买卖合同;2010年与北京紫竹医药有限公司签订了委托代理经销协议书,与九芝堂股份有限公司签订了销售协议书,哈药集团制药六厂签订了一级经销商合作协议。该公司在业务发展上取得了长足的进屋:“医药专业保税仓”通过各个部
10、门验收的基础工作(包括软件)已经完成,并已开始着手开展进口贸易业务;“全洲医药电子商务”命名商康网的网站,已开始启动;与长沙卷烟厂签订仓储租赁协议,长沙卷烟厂租赁该公司三分之一的高价仓托盘,年租金近800万元;退格尔医药公司租赁该公司4000平方米平库,年租金约110万元;该公司综合楼全部出租。三、企业财务情况该公司近三年经审计的财务报表的财务数据如下:项目200820092010较09年增长一、资产总额478077001189568195571、流动资金17186299684983819870其中货币资金41477064159998935存货838612507145182011应收账款230
11、55051115336482其他应收款1354278330092262、长期投资12001200120003、固定资产823830842772-3124、投资性房地产2118335758357580二、负债总额225643321047191139811、流动负债72311418027303131232、长期负债1533319030198888583、短期借款340117522701095应付票据5043114762435812882长期借款1400014000140000银行融资合计19383266514062813977三、所有者权益2524336801423775576四、主营业务收入93
12、08212575017173045980五、利润总额3355138387435-6403其中投资收益245000补贴收入六、现金净流量2520291689356019经营活动现金净流量4227276488546090投资活动现金净流量188-1060-141046筹资活动现金净流量-1895121295-1117(一)资产、负债情况分析 (1)企业总体经济实力2010年末,该企业资产总额89568万元,同比增加19557万元,主要为货币资金增加8935万元,应收帐款增加6482万元,预付账款增加2216万元,其他应收款226万元,存货增加2011万元。各项流动资金均较上年大幅增加,主要是因为该
13、公司上年经营情况较好,销售收入增加较多,为适应业务的发展,相应增加的存货,应收账款及应付账款,其存货计价公允,应收账款账龄均在一年以内,可回收性高。2009年投资性房地产增加主要为该公司根据新会计准则,对出租部分的固定资产进行了价值评估,并计入投资性房地产科目,本次评估增值14575万元,计入了当年的利润9118万元,并相应增加递延所得税2279万元。2010年,总负债47191万元,同比增加13981万元,主要为企业因扩大销售增加的银行融资,短期借款增加1095万元、应付票据增加12882万元,递延所得税负债增加1859万元,2010年12月末长期应付款1750万元,主要为应付华融金融租赁股
14、份有限公司款项。(2)资产负债结构变动趋势及原因。2008、2009两年,该公司资产负债率保持在47%的水平,2010年为52%。优于行业平均值(77.62%),表明该公司经营较为稳健,没有过度扩张,其资产结构具有较强的偿债能力。(二)销售、利润分析销售收入、利润总额的变化趋势。2010年该企业实现销售收入171730万元,同比增加45980万元;2010年实现利润总额7435万元,同比增加2715万元;2010该公司销售利润率4.23%,销售利润较往年有所下降,相对于本行业仍有不足,主要是企业近年发展迅速,扩张较快的原因所致。总资产报酬率10.78%,净资产收益率14.09%,均高于行业平均
15、值(1%、7.82%),同时,企业通过有效的经营管理办法控制了营业费用和管理费用,尤其是该公司与湖南中烟工业有限公司签订了仓储合同,直接为企业带来将近每年800万元的利润,企业的利润大幅增加。(三)现金流量情况分析2010年末该企业经营现金流入量为190224万元,其与销售收入比值为1.11,行业平均值1.11,表明企业销售具有现金流基础。净流量为8854万元;投资现金净流量为-14万元;筹资资金净流量为95万元,近三年经营活动现金净流量均为较大正值,且与负债总额比值为0.19,优于行业平均值0.02,表明其经营活动现金流对到期债务的偿还具备一定的保证。(四)偿债能力分析项目200812200
16、912201012行业平均值短期偿债能力流动比率(%)237.67211.34182.5489.29速动比率(%)121.68123.14129.3677存货周转率11.6711.3411.946.86应收账款周转率51.7034.1920.715.65流动资产周转率6.685.334.32.11经营活动现金流入、主营业务收入0.001.141.111.11经营活动现金净流量与负债总额比0.000.080.190.02主营业务收入增长率(%)36.5635.0936.566.08长期偿债能力资产负债率(%047.2047.445277.62全部资本化比率(%)43.4342.0050.9652
17、.25成本费用利润率(%)3.7311.394.521.39销售利润率(%)6.305.724.238.69总资产报酬率(%)7.4825.2510.781.00净资产收益率(%)14.0937.2614.097.82总资产周转率(%)2.072.132.151.46利息保障倍数0.0015.057.380.96负债总额/EBITDA6.722.125.4914.25总资产增长率(%)14.0546.4427.931.18净资产增长率(%)12.7645.7915.153.77(行业平均取值至总行二0一0年度企业评价标准值批发、零售业-医药、器械批发零售业大型企业标准)(1) 短期偿债能力分析
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