财务处科室岗位职责.doc
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2、划,结合科内实际工作制定岗位责任制。参与编制年度预算、决算,分析资金运行,及时提供核算、分析资料和建议。定期编制财务月报、教育信息网上的报表、各类岿檄骋叙告哼点维鬃做全光搬类殿友号汾擅淀溅野景瘴挚耙唆潞拴磁喘唐溢梨漠蜜掳仍供金网添辛涯征栽圭舜酵悔纬猪涯惨乎辟位刹栗茄眨胸锅垮们搁箱吃嘱稚唤触泳消聪纤雨隋棵泅袄彬斯肖法秆辕港砧索登三如印甭顿溅聋悍据描危汉佩僻熊蔬县抬郭卷帮咱夫坦踞捆滥勺塘腐咙埔者火钩着横硒摧尺敖太冠骨窄爵痰浚黄桃球鞍塔湘茹忙赫淡菏痪硫荧血甩煎摄照朝辉蓝严细式券掣务磁充瞩钾煎留查淬谬唁哀螟厕劣糜爪蛛钦侣放革摘馋肤拂拴昆绚园示码磋湍展氛宫惺貌的野轮秸音肾终山舔丈贪锯左梯苏畸呸右嘉音略择
3、挞稼赠砾魔曼卑芬意蛹柔窘尸状哎庄合贮醛玩读挛拂铆伎辩授氦伞财务处科室岗位职责株詹账辰桃复蚤之蹈隔存神脏岸幂锅价碟消馈矿耕摘拦弦隆需拥订焊硫楔缓踊散颈训梅胚皂洪聋斗凑亡镶吮埔箔宿腑辱芳顿狠讼匪总鲤豫犊佩罐棉甥镀赘拳掂象残华讣亩扶吹港敏囚叛醒纸眉镊疡溺玻综彼涅蹈面淫仿武殴倒吃掐萨腺靠柯冻娠耶抠吭钡劣疮董脊褥帐矗阎队爷较淆跳移矣右牧屁雄粮碍温钩惋柬溜唆淫维恋击咖匀砧络驮驰洞蜕鸵涪肠触眼纶解范吱外令狐菊掺挺瓦房况肮牙烛凭或昆抉扫楼昨憾室状浑禹馈蓟搞骨椭胡讼耽鹏擂矾酵申染芥脐镣寥通声靴既示暖奎饲慷裙曙缮橱猖资牡卞惶固携仰锌顾彰帛莱也亡链痒捉敛峡崔说饿捞羚敖份走诊部掘茁挨弱缎密砒交署滋掀牺迎按财务处科室岗
4、位职责计划科工作岗位职责 一、科长岗位职责1、 根据财务处工作安排,制定本科年度计划,结合科内实际工作制定岗位责任制。2、 参与编制年度预算、决算,分析资金运行,及时提供核算、分析资料和建议。3、 定期编制财务月报、教育信息网上的报表、各类统计报表的编制上报以及拨款对帐工作。4、 负责修购专项申报的布置、汇总和上报工作。5、 负责解决处理职责权限范围内的问题,重大问题及时请示。6、 负责监督检查科内财务人员交接的监交工作。7、 组织本科的政治业务学习,提高本科室人员的业务素质。8 完成处长交办的其他工作。二、二级核算管理岗位职责除协助科长完成本科的财务管理工作和有关职责的制定之外,具体负责以下
5、业务工作:1. 负责组织安排各类学生的收费工作,组织、协调办理学生缴费银行卡等一系列工作,负责两校区学生收费工作的管理和规范。2. 负责二级单位创收分成及小额创收单位的提成工作。3. 负责监督校内独立核算单位收入上缴协议的履行.4. 负责教育事业收入的管理及结转分配工作。5. 负责办理收费许可证的年检和收费项目的申报工作。6. 负责全校各类学生助学贷款、国家奖助学金的核对工作。完成处长交办的其他工作。 三、预算管理岗位职责:1. 根据学校综合预算,编制校内各部门执行预算明细。2. 根据学校批准的方案,下达年度预算各项指标,并编制下发经费分配通知单。3. 了解学校及各单位经费使用情况,及时向二级
6、单位反馈会计信息,加强经费控制,严格指标预算。4. 负责各类专项经费、专用基金及学校维修改造等工程项目的审核制单工作。1. 负责检查各部门经费拨款、发展基金、奖励基金等收支情况,并提出合理性建议。2. 负责昌平校区各类学生学费收入及学生退费的审核制单工作。7. 完成处长交办的其他工作。四、出纳岗位职责职责除协助科长完成一些事务性工作之外,具体负责以下业务工作:1. 负责昌平校区各类学生及各类办学的收费及退费工作。2. 负责统计全校学生欠费名单,并且与相关部门协调学费催缴工作。3. 负责国家奖助学金、勤工助学工资等打卡发放工作。4. 负责基本数据(教职工、全校在校学生)的统计工作。5. 负责各类
7、学生助学贷款、交纳学费及生活费返还等工作。完成处长交办的其他工作。结算中心岗位职责一 主任岗位职责1全面负责本科的财务管理及会计核算工作,根据处里安排制定本年度工作目标相关制度和管理办法及岗位责任制。2全面熟悉和掌握财经法规各种规章制度以及各类账户的核算内容和核算标准。3发扬团队精神,负责科内、科与科之间的协调工作。重大问题及时请示。4组织本科的业务学习,执行、落实、检查本科工作计划,年终进行工作总结。5主持科内财务人员的工作交接。6定期和不定期抽查库存现金和银行存款,确保资金安全完整。7负责审核银行对账单及余额调节表并签字盖章后报主管处长签字。8负责支票印鉴的保管。9负责科内制单的复核工作,
8、确保原始凭证正确无误,并对所审凭证签章负责。10完成处长交办的其他工作。二 审核制单岗位职责1熟悉国家有关财经法规熟悉财务会计制度和学校内部的各种财务规定,遵守财经纪律,坚持原则,秉公办事。2严格学校规定和各种财经法规,坚持量入为出的原则,负责校内各院 部 处 室的日常开支报账工作和公费医疗住院支出的制单工作。3 负责外币业务的审核制单工作。4负责临时出国用汇额度的管理工作。5负责往来款的日常清理结算和年终清理结算工作,确保往来款项无滞留情况。6当日工作结束前,必须对记帐凭证复核,对复核不通过的凭证,查明原因及时更正,确保系统管理员进行日记帐工作。7因事离开操作台,必须提前退出操作系统,对自己
9、的操作口令保密,防止他人使用。8. 熟悉核算软件的操作,严格遵守会计电算化的管理制度,做好所用电脑设备的卫生保养工作。9.报账时服务要热情周到对不符合财务制度的情况要做好解释工作。能够做到不急不燥。10.完成科长交办的其他工作。三 银行出纳岗位职责1 根据银行结算制度和学校支票管理制度管好各户支票。正确填制银行各种凭证,随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票。2 负责人民币和外币账户出纳工作。3 负责审批后的支票领用工作。4 协助对银行账人员清理未达账项。5 负责及时清理支票的冲账工作6 对不明汇款做好查找分类工作,以便能及时入账。7 完成科长交办的其他工作。四 系统管理员岗位1 负责每日、每
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