工作职责4.2.doc

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八）负责配合中介机构完成各种相关资料的提供工作。（九）每年将分管的档案装订成册于次年的4月30日前移交财务资产部档案室存档。（十）做好财务信息的保密工作。（十一）及时完成领导安排的其他临时性工作。外勤出纳岗位工作流程1、到银行办理各种收、付款业务：每日早晨和下午各一次从各公司内勤出纳处签收要到银行办理的所有收、付款票据及要存的现金，提现的现金支票超过限额的要到总经办开具证明，将所有票据按银行分类，统筹安排好先后顺序后，由公司派车到各个银行办理业务。及时从银行取回现金并拿回各种银行回单登记到过票本上，转给各内勤出纳。2、利息收入、支出及银行手续费回单的汇总：月底将所有利息收入回单按公司，按银行分类粘好计算出总额登记在过票本上，转给相应会计做账；将利息支出回单按公司，按银行分类粘好，在每张回单上写出利息的计算过程（本金*利率*天数），计算出总额填写申请用款单，找相应领导签字后转给相应会计做账；将银行手续费回单按公司，按银行分类粘好计算出总额填写申请用款单，找相应领导签字后转给相应会计做账。3、办理新开户、销户、变更等手续：先给银行打书面申请，从银行取回各种相关表格资料，按要求填写完毕后找领导签字盖公章，带到银行办理相关手续。4、办理账户年检：根据银行要求，每年6-9月要对所有在银行开立的账户进行年审，先从总经办将年检完毕的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印，找领导签字盖公章后带到各个银行办理相关手续。5、银行对账单的索取：每月2日之前（节假日顺延）到各个银行将银行对账单取回，按公司按账户分类登记后转给相应内勤出纳，并配合出纳做好银行未达账的核查。6、提供审计资料：每年半年报、年报审计时需要将当期新开户和销户的账户资料复印提供给会计师，到所有贷款银行打印出贷款卡明细提供给会计师，并带领会计师到所有开户银行进行银行余额的函证。7、资料存档：每年4月30日前将上一年度所有银行开户、销户、变更等资料分类整理后，打交接清单交财务档案室存档。 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