公司内部审批权限一览表.doc
《公司内部审批权限一览表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司内部审批权限一览表.doc(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表 目的:本内部审批权限适用于公司各职能部门,目的在于提升公司统一流程化管理水平,强化内部管理,规范经营行为。 要求:本权限一方面表示为费用的审批流程,另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程,健全公司的内控制度。 原则:1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。 2、费用归属部门或费用管控人(非报销人或经办人)的上级领导行使审批权。 3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。 4、财务总监对资金流转具有严格的审批权,对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务
2、,且在紧急情况下具有否决权。 管理中心负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2复核3审核1审核2审批1备注工资奖金福利工资、奖金所有薪酬福利制度内的项目报销时不论金额 人事主管人事经理行政总监会计财务总监董事长社保费员工社保申请及缴纳报销时不论金额部门主管部门经理事业部总监行政总监董事长福利费指薪酬制度之外的福利,如节日福利、年终福利、礼金等。报销时500元(含)以下人事主管会计会计主管500-1000元(含)人事主管人事经理会计财务经理1000-3000元(含)人事主管人事经理行政总监会计财务总监3000元以上人事主管人事经理行政
3、总监会计财务总监董事长会务费 中秋晚会、年会、启动会、总结会等全员性质的会议必须有书面审批的预算单,超出预算者必须提供预算增补单预算内报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监预算外报销时不论金额部门主管部门经理 行政总监会计财务总监董事长培训费培训物料、场地费、差旅费具有福利性质的培训或培训部组织的全员培训等报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元(含)部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门
4、经理行政总监会计财务总监董事长办公用品采购采购与支付货款指行政部采购以备领用的物资物料的采买报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元(含)部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长裕鸿办公区水电物业费水电费指后勤办公区域的水电费报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元(含)部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长物业费指后勤办公区域固定或有合约
5、的物业费报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管告知董事长500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监其他归属管理中心的费用电话费、办公用品、绿植等归属于管理中心各部门的费用报销时500元(含)以下部门主管会计会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理会计财务经理1000-3000元(含)部门主管部门经理行政总监会计财务总监3000元以上部门主管部门经理行政总监会计财务总监董事长其他上述项目之外的,谨慎处理。财务中心负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2复核3审核
6、审批1审批2备注借款因公借支指跟工作相关的临时性借款,不包含预算内或采购申请单范围内的借款报批时500元(含)以下部门主管会计主管500-1000元(含)部门主管部门经理财务经理1000-3000元(含)部门主管部门经理事业部总监财务总监3000元以上部门主管部门经理事业部总监董事长财务总监指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为(如房租、物业费、装修道具款等)报批时500元(含)以下部门主管会计主管告知董事长500-1000元(含)部门主管部门经理财务经理1000元以上部门主管部门经理事业部总监财务总监因私借支个人因私借支报批时不论金额董事长税款国税、地税公司和店铺国、地税的
7、申报与缴纳报销时不论金额会计会计主管财务经理财务总监资金投资理财购买闲余资金的效益化管理报批时不论金额出纳财务总监手续费刷卡手续费、物流手续费银行或代收货款公司收取的手续费支出报销时不论金额出纳会计会计主管财务总监其他归属财务中心的费用电话费、办公用品、绿植等归属于财务中心的费用报销时3000元(含)以下会计会计主管财务经理财务总监3000元以上会计会计主管财务经理财务总监董事长其他上述项目之外的,谨慎处理。事业部负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核1复核2复核3审核1审核2审批1审批2备注办公费用电话费/宽带费店铺和办公区日常费用报销
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司内部 审批 权限 一览表
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。