财务报销常识及流程(小明2111版).doc
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4、染谴燕泰广杖财务科报销常识及流程(小明2111版)为方便各位报账员报销,共同把财务报销工作做好,特写出以下报销流程,供大家参考。一、报销单据基本要求1、原始单据必须整齐有序地粘贴在报销单后面,填写单据必须用钢笔或签字笔,严禁使用圆珠笔,字迹必须清晰、端正,内容必须真实,金额大小写必须一致,严禁涂改。部门、预算编码及项目、日期、附件张数、经办人、证明人、单位负责人、分管领导等必须填写完整。2、报账员要对报销单据进行初步审核,报销票据必须是各种有效的合法票据,盖有发票专用章、财务专用章或其他财务认可的有效印章。下列情况财务不予报销: 内容填写不全,字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据; 数量、单价、
5、金额不符的单据; 白条单、普通收据或无效的发票; 对娱乐场所开具的票据不得报销; 各种应由直接责任人自理的罚款; 过期发票。3、所有费用的支出,原则上都要附上清单等相关资料,尤其是大宗支出或大型会议、活动的支出,要求有相关合作协议或购买合同,外出参观考察组团协议等,有相关文件的,附上复印件;批量购入各种办公用品的,必须附上商品清单,注明品名、数量、单价、金额(由于管委会实行了办公用品统一采购,可以在后勤领用的物品原则上不得自行购买)。属于固定资产范围的,要附上固定资产增加单。4、采购货物。属于政府采购的物品,要走政府采购程序,具体可咨询松山湖财政分局。临时需要由财务科支付款项的各类采购,必须附
6、有采购计划表(除非财政分局表示该采购不用报送计划表)、与供货商签订的采购协议(属于协议供货的要求在协议供货商名册中选择)、验收报告单。二、报销标准及表格分类1、业务接待开支单,一般业务接待填此报销单。接待标准如下: 住宿费每人每天标准:厅级干部480元,可安排住套间,处级干部350元,科级及以下干部200元,一般安排住标准双人房。 伙食费标准:接待厅级干部,每人每餐不超过200元(不含酒水,下同);接待处级干部及以下工作人员,每人每餐不过超过150元。2、差旅费报销单,出差所发生的费用填此报销单。 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。在规定标准内凭票报销,伙食补助每人每天
7、标准为:一般地区30元,特殊地区50元,出差期间没有支付伙食费的,不得报销伙食费补助。另外,在出差期间需要业务接待及送礼的,列支业务接待费。 临时出国人员开支参照临时出国人员费用开支标准和管理办法(东财文20012号)。其城市间交通费和住宿凭据报销,伙食费及公杂费均按规定的标准发给个人包干使用(具体标准有需要再咨询)。与旅行社结账的,不再领取伙食费及公杂费。出国人员个人国外零用费,按离、抵我国国境之日计算,每人每次出国在10天以内的,发给50美元。超过10天的,从第11天起,每人每天发给5美元。3、公务交通经费补贴审批表,市外(省内)办事所发生的交通费填此报销单,申请人一栏必须是出差本人的签名
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