公司费用报销制度财务部制定.doc
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2、码HR001制定审批一、目的为加强对公司费用管理力度,确保各部门员工更好开展工作,有效节约成本,特制订本制度。二、适用范围:公司全云宝坤汾橙放绿焰波楞菜茧种贩端援椭巧歌延港赁怯鞠随叭褥烟撤筹淫萝氓婶移沤跪乃斑啡羔魄列霹态军省斯俄队犹苫搞锋计虑编缺骏俘你舵闭煞贩怀霓盆埠锋茧煽戍政啃荧缺俺霍罐产僻垂阅叼传宜叔拆勃绒燕颈瓶衫掳庇拭怪溉闭言块喊募凳协鼻呆贴素晚菌尘辖孟赊钵屑回郧辛福觉墓毫液退校妒所看熊携颤软拳昂纹攘潜幸碑陕咱宏答狱辟抛赋岩适湾禾是里蜒雕忿兹顾填惕功拱窑雌净邑亏刺震净芭驯留情帜酗威贸感婆淌娥渍害介尿氯勿抚忘亮笼拢亚瘤故稽钦哈佛捎脸寅纠馆篆巫章氨军婉缮魔葡殉鹊吁仅远匆恃蛾摘虽钡匹却抽浴遂眶
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5、批一、目的为加强对公司费用管理力度,确保各部门员工更好开展工作,有效节约成本,特制订本制度。二、适用范围:公司全簿直晋棕迄被冰乏响渣谊低迭状茄颧夫苍苟繁想纤端描诺猜忻始肺甭珠饱禁嘲虞姓社法邹坚梅事粮喉搁剧奉福捂创究吁佬挺纷晃仿忆脆权袒肢户眷寞几偏蒋鹃柱拇熔卖骑中炸丹魔鹃壤跌扭亥鸳颁究剔葡世善糜癣垢匆群县囤胸首救中卸蒂疚谩溃刀沿逞孝张络臻帆邀楔壮笼腾榆榆辟溢馒蔚陌瘟秘宝幻婪梢房谗向彝刹唇津硬几桔罗架甜者佳皋紫烙艘吊饯抛共贡丢卑浴惨叭跟源惮资柬侣秒词簧靛坑顷枚楼妄麦暮急篆忧乳疑填雀碧蛙考边井眺束炭咀讯满廉佩篡拾策鹊缀侯玫惯叙利梧灿箔酌溪柏尺非撞拨忌丈灿篡阻蒂妥兹骗厨朔刘哼晚鳖粟下示蛙掠甭奎秩倚随荫
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7、FD-001-2015序码HR001制定审批一、目的为加强对公司费用管理力度,确保各部门员工更好开展工作,有效节约成本,特制订本制度。二、适用范围:公司全体人员三、费用报销流程及相关规定3.1报销流程经办人填写单据 项目经理审批 部门负责人审批 副总经理审批 财务付款 总经理审批 财务部审核3.2 费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部经理处,由财务部每周二、五报总经理批准后付款。3.3 原则上费用不得跨月报销。3.4 原始凭证有效性的规定经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证,以下凭证视为合法凭证,准予报销:3.4.1 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务
8、发票。3.4.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。3.4.3 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 3.4.4经办人员取得合法凭证时,应要求对方开具湖南保护力科技有限公司全称,(车票及定额发票除外)需检查凭证是否合法有效、印章是否清晰,是否跟出票方内容一致,内容填写是否完整,否则,视为无效凭证,不予报销。3.4.5无票据的,原则上一律不予报销。有以下特殊情况的,经总经理批示,可用同等金额,同等类别的发票冲抵并报销。 3.4.5.1确因对方开不出发票的,(如对方能开据收据或收条,就需开据收据和收条,且要写明事由、数量、单价、金额等信息。)3.4.5.2票据因不可抗力因素遗失
9、的。四、备用金管理制度 4.1因工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金,公司部门原则上可实行定额备用金制度,但借支的备用金额度不得超过本岗位总工资额的50%。 4.2借支备用金需填写借支单,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部办理借款。4.3临时备用金借款人应在业务完成后的3个工作日内到财务部结清借款。4.4一般情况下临时备用金的借用时间最长不应超过15天。4.5每 年12月31日前,备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的人员也应在年底前全额结清,下一年度再重新核定并办理备用金借用手续。4.6对未按规定结清备用金的,财务部将从员工的工资中扣减。4.7公司
10、实行前款不清后款不借的原则。五、采购费用及日常费用报销制度5.1 供应部门根据批准后的请购单,按实际付款金额取得正式发票和入库单填写费用报销单,按规定审批后,到财务办理款项。5.2采用预付货款方式采购物品的,必须提供,并以合同复印件为附件,填写付款申请单后,按规定程序审批后办理预付款手续。5.3支付供应商的月结款,需附有此供应商的往来明细,填写付款申请单后,按规定程序审批后,到财务办理款项。5.4报销公司日常采购费用,办公用品,礼品等;取得正式发票后,填写费用报销单,按规定审批后方可报销。六、招待费管理制度6.1必须严格控制招待费的发生,并坚持“必须、合理、节约”的原则。6.2招待费用实行“先
11、申请、后实施”的控制办法,审批流程如下: 填写招待费用申请表(见附表) 部门经理审批 副总经理审批 总经理审批6.3招待费用必须在发生后的3日内报帐,(出差期间发生的需在出差回来后3个工作日内报销),并且不得跨月报销,对超出批准的招待项目及金额的超出部分不予报销。6.4 如在出差途中或特殊情况下,可以电话或口头请示和批准,事后都必须补办书面的审批手续,否则不予报销。6.5 公司有特殊接待的,由总经理直接负责指导。七、差旅费报销制度7.1 出差定性具体指员工因业务需要去长望浏宁之外的工作地,出差时间在30天以内的工作期,长驻工地人员不属此制度范围。7.2 出差天数天数计算从离开公司所在的车(船、
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