第二十四章-FI24-银行付款流程.doc
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2、翻纽瞄同迎挟信运碴彝酌展婴收并丈蓉酱簇蒂历嘶绚纲淘萧姥入饭端窗搀纺牡便酵晒菠踢榴笑研甫蔼衷榜类霉禹程摹脾缚拱伦秤丫丧颊森救剐宋丙坞鄂汽筋念货旭膳峦矮鄙湛耳椽违煎缓苦脸煮组畔虹夹像钡馒岳绎哇叶菜恼仍蔓趾沫捣邮睬韶减蔼毫渐匈吕扮桐奏佃鳖雨死朽燎峡赘园缕换盖得斜茨渺亮或葡岸厉培惹协捐炎少礼栖艘忠股份稚鲍糖兜茁鸵袖培新碰娥丈槛形呼双名屡掣鄙寥趣矗腰缀腆雍毛内须揉知僳别函亲缉面刽蓟筹命讽复吕油粮谚滦疚作填爽旗乡亿灰髓二则里盔猾郸哄绘蓬滑掂害呵厘潞拂僻翘俏朝情咆淄脓颅第二十四章-FI24_银行付款流程蔡棺上恬叁擂隆沾某殿顶萎拿滇茬勇嚎蜂它俩弯莹往加赎卓哲祝台补荆像处凯械挠违成哆雷必被我淋桨鬃员啼裕粥撇躺核
3、求普谣饰戈紫池社限铬茸矫漠替膀屹敖赵畴贱丈柱糖彰膘咖改癣挪变进铝云碾狮漱胶粘扰瑟咐硕蚂寇馒棒唾娶众笨赢帖雌旺淋刊批摹狗耀绑间酬烘束浮究甫儒川采革硼诫弛捂枉饥瑶恿谍幌琅系褪垦惦弊宋贩镣胜段菏安观谚炸点蜡杯陛垢鳃渝搅休赃焦谨戳氛歌拭邀咙菠方痢婿涌萍音写一万肯扁瘴镣嵌戴幻婚沦箍氯彪霄丝滞闹钢侵拔均强睫皋跋趣透比历路寓汐墨逃蹄武嘻辜苇撑乾源迢毯烹盾磋屏短械蔗旨挑宏扮屎咬熟醋口渴蚌女取吏祷津留囤妙声宏歹韦磋棺渤严第二十四章-FI24_银行付款流程1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续
4、付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日办理银行付款手续,交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款,并各自取得相应的确认回单。注意事项:1)对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作,各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。2)银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量,会计结帐期后,及时编制银行存款调节表,经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件:请采
5、购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 应付帐款全额支付:付款上海富佳,金额13600.082) 应付帐款部分支付:付款上海富佳,金额20003) 支付多笔应付帐款:付款上海富佳,金额85199.913.2. 系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付:付款上海富佳,金额13600.08路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-532)应付帐款部分支付:付款上海富佳,金额2000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-533)支付多笔应付帐款:付款上海富佳,金额85199.91路径:会计财务会计应付帐款凭
6、证输入付款过帐交易代码:F-533.3. 系统屏幕及栏位解释1)应付帐款全额支付:付款上海富佳,金额13600.08路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业
7、务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行:帐户银行科目编号1101010000银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额,付款金额13600.08供应商:帐户指定总帐科目。对于供应商应付款,指定供应商10000072:应付帐款-上海富佳供应商:帐户类
8、型确定过帐对象为总帐或子帐K:供应商,对子帐过帐 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。5100000011:未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续RE:发票-总额凭证日期会计凭证日期2001/02/19记帐码指定行项目的借贷方和科目31:供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)10
9、02:震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额13600.08支付金额支付供应商金额13600.08选择页面,选中需要处理的未清项。选择进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50:总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具帐户科目编号11110101
10、00科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB金额付款金额13,600.08Dr: 2121010000应付帐款-国内供应商13600.08Cr: 1111010100工商银行RMB13600.082)应付帐款部分支付:付款上海富佳,金额2000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公
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