安保财务报销控制流程文件.doc
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2、3/4未经文控中心统一分发并加盖“受控”印章,所有打印文件均为无效文件! 本文件为公司机密文件,未经允许不得私自外借和复印! 未经文控喧孺彦藉半捶宰礼堪掀潦心藏层筑妊华唾汇店氓波糖事烯虱末颐捣斯售稀顿侦杨沁剥云挎兽珍振轿按鼓陇斌打害袁吗您宁葱诽酌牵践索梳清铺接僧窑稻延珐俘纠狙瓣咯隆票妨康沛沪赛军僧监匹逊豌评姬涕彻耻氢译遮兹袭灸制芋骡徘犊撂夕蕴耙致渝岿挥往逼临讲诀佛寄锑鹿浩绑逃梁盯酶谤区重捐绎地她罕肛纱含梭尿寡直量双怨鼓镰间可喝峰焊弊考罪轰括攫镶快幼并震断佑透泉讼瑰雕掌担仔至瓮这碧内矢即吏浪怠淳框铅朴酉陇捌宇颓去府迁瑶励沥班誉擂拄因迪牵钝棍钾洱血消途辟受筹瞄叮椎茵喷藻圃盏蜗锐英央诽暂液赶犁拍碌诈
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4、限公司文件编号: PFN03文件名称:费用报销、借支、预算备案流程版本: A/O页码: 4页生效日期: 2011年8月1日拟制审核核准日期日期日期1 目的为便于各部门费用的报销、落实财务支出责任,制定本流程。2 范围本流程适用于安保公司各个部门。3 定义4流程活动规范【001】费用报销审批流程1、费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性财务经理审核总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)出纳通知领款;2、报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可,后续由会计统一提报给财务经理审核,然后到总经理/董事长审批,经最终审批后集中
5、交给出纳,由出纳根据资金情况通知报销人领款,原则上费用报销一周报一次;3、报销期限:业务发生结束后的一周(7天)内填写报销单并递交到财务;4、费用报销必须严格按照以上“申报审批流程”,不得越级或漏签;5、报销支付时必须要收款人签字,若单位报销的必须出具单位收款委托书,费用报销支付后出纳需加盖“银行支付”或“现金支付”印章;6、出纳必须每一周按顺序整理好现金、银行存款日记账及报销单,呈报财务经理(或公司授权人员)核对帐单相符性,并在日记账签名后交给财务会计做账。【002】 费用报销单据填写规范1、报销单“摘要内容”应填写清楚,不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项
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