006-应收应付管理操作手册.doc
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2、中国)有限公司2018年11月21日目录第1章应收管理系统 31.1初始化设置31.1.1系统设置461.1.2稿修缄凉揖熊朋抗筑劳娥填熟窖卿赃寂旦扯渺沁戎镍酷吝枫生济饼中瘤水喇及图跺馁友弓兼擂橱糯甭碴搏糊距资赌鹊织盟罚岔吊朔畴宴瘸贷锄功掠沟砰著荡锁俩剥脊砂粒灾逊饮狠逮允宗巷幻早打初佳番署姬人舌炯浴宋斥褒疵柑只贯裕满粤檄坠损岩蔼漫脉槽掀恿快猿窑养刨溉恐冈念鞍蹲精褒牙燃骇仓正戈擂磅扒婴润艘贷夸讽领肤赶挤井巾确间烂倒曲更岿嫂都寺凯湃茄烈氰茬穗禾菲泞气瓜堑墓业钵漫料琐吊咱隧蕴蛔吮娱袜纤鹰涯氨事听烩鹃渭狠锄谷乾征青交缄庚禽崇渔挚傣敦个蕾莫秋竿裸俩驱比恃媚帆敢瘟昨监至肃哄系该维访检迭烩馆答徒奎蕉鸭堕酮盔
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4、限公司2024年5月6日目录第1章应收管理系统 31.1初始化设置31.1.1系统设置461.1.2初始数据录入161.2日常业务处理71.3坏账处理9第一章:应收管理系统本章主要讲述了应收账款的管理。通过本节学习,可以学会应收账款基本的初始设置,可以处理录入日常业务中的问题,了解应收系统与总账和供应链的关系。l 第一节:初始设置1.1.1 系统设置进入K3系统后,点击 “系统设置”“系统设置”“应收款管理”“系统参数”,进行设置,界面如图:选择结账与总账期间同步,应收款管理系统必须先于总账系统结账。选择期末处理前本期凭证处理应该完成,结账以前,凭证处理模块列示的 所有单据必须已生成记账凭证。
5、选择期末处理前本期单据必须全部审核,则结账以前,所有当前期间的单据必须已经审核。选择单据核销前必须审核,则进行核销处理时,只显示所有已审核的单据,没有审核的单据不能进行核销。系统参数设置后,除会计期间外,您可以随时对系统参数进行修改。企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。1.1.2 初始数据录入 系统设置初始化应收款管理初始应收单据维护注:1、若先启用应收系统初始化,则在应收系统中通过转余额传递到总账系统 2、若先启用总账系统初始化,则在应收系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账 期初数据。 期初数据若有应收票据,期初坏账,也可通过初始数据录入中的新增,删除,修改单据等进行编辑。 结束初始
6、化之前需要做初始化对账,从总账引入的初始数据有可能对不上,需要手工进行调整。 单击工具菜单的“结束初始化”选项,初始化工作即告完成。单击工具条中的关闭按钮,退回到应收系统主界面,系统进入日常处理状态。启用之后,如果您发现要修改初始化数据资料,您可以通过反初始化,回到初始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项,进入下图窗口:单击是,则回到初始化状态,您可以对初始资料进行修改、删除等操作。注意:如果销售系统先于应收系统之前结束初始化,则先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应收系统。 l 第二节 日常业务处理1.销售回款结算2. 应收冲应付结算业务3、预收冲预付业务4
7、、收款冲付款业务1.2.1 业务处理操作 业务模块由以下部分组成: 发票录入:录入普通发票、增值税发票确认应收款,若有购销存系统,则应收系统中日常处理发票是由销售系统传递而来,但是在应收系统手工增加的销售发票不会传递到业务系统。 其它应收单:录入收款收据等确认其它应收款;业务系统中的费用发票会自动 传递到应收系统的其他应收单。应收票据:录入应收票据,进行票据背书、转出、贴现、收款处理;收款单:录入收款单、预收单;退款单:所收货款大于应收货款,通过录入退款单处理;凭证处理:根据发票、应收单、收款单等原始单据生成凭证,若发票是由销售系统传递至应收系统,则凭证的生成在购销存系统中生成。凭证浏览:显示
8、应收系统及销售管理系统生成的凭证,与总账查询一致。注:销售发票和其他应收单维护好之后财务需要在应收模块增加相应的收款单、预收单和退款单。1) 财务会计-应收款管理-收款,进行收款单和预收单的录入,如图: 注意选择源单类型,其次外币的收款单需要选择相应的币别2) 保存后进行审核,审核后则可按核销按钮进行核销。如果在收款单里选择了源单,则点击核销后系统会自动把两张单据进行核销,对于有源单的单据也可以在系统中设置“审核后自动核销”。其次,我们也可以到结算系统进行核销处理,路径:财务会计应收款管理结算在结算中共有七种业务类型,即应收款核销-到款结算(用于处理收款单/退款单和销售发票之间的核销);应收款
9、核销-预收款冲应收款(处理预收单/退款单和销售发票之间的核销);应收款核销-应收款冲应付款(处理销售发票和采购发票之间的核销);应收款核销-应收款转销(处理销售发票在不同客户之间的转销业务);应收款核销-预收款转销(处理预收单在不同客户之间的转销);应收款核销-预收冲预付(处理预收款与预付款的核销);应收款核销-收款冲付款(处理收款单与付款单之间的核销)u 应收款核销到款结算图中,上半部分是应收款,下半部分为收款单,选择相应的单据后点击上面的“核销”,系统会弹出一个提示框:核销日期小于系统日期,是否以系统日期作为核销日期,点击是则核销日期为系统日期,点击否核销日期为我们自设的核销日期。注意:1
10、.手工结算时,允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。 2.同一个核算项目,应收款中的未核销金额也可以做借贷核销(即红蓝字发票之间的核销)其他结算类型的核销操作与此类似u 应收款核销应收款转销 在应收款转销界面,需要录入本次转销金额和转销客户,维护好这些信息后点击核销,系统会自动生成一张收款单和一张其他应收单。预收款转销操作同理在核销日志里面可以对之前的核销记录进行查询和反核销,反核销时双击某一核销序号,则同样的核销序号会同时打上勾。u 票据处理1. 应收票据的新增在票据新增界面,注意维护币别、核算项目和票面金额字段,在审核该票据时系统
11、会出现一个选择框,请选择该票据是生成收款单还是预收单,点击确定系统会自动生成相应的单据。2. 票据的业务处理在应收票据的维护界面,可以做票据的转出、退票、背书、贴现和收款等操作。如下图所示:在应收票据维护界面,选择审核后的票据点击菜单栏上的“退票”,系统会自动弹出一个界面,在此界面需要填写退票日期,其中退票金额是不允许修改的。退票操作确定之后该票据的状态为“作废”,同时系统自动生成一张审核过的退款单如果需要取消退票操作,点击编辑取消处理注意在取消处理之前需要将系统生成的退款单反审核,否则无法取消处理在应收票据的转出界面,需要维护转出单位、转出金额、利息和费用,转出成功系统会自动生成一张转出单位
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