建筑建设公司财务报销、支付管理办法模版.docx
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1、财务报销、支付管理办法1 目的为规范公司财务报销、支付程序,控制成本费用,提高报销、支付工作效率。2 适用范围本办法适用于公司总部及所属各项目(以下简称“各单位”)报销、支付管理。3 工作流程财务报销、支付管理流程:工作人员因公发生费用,业务经办完毕,由业务经办人按规定收集、整理、粘贴各类费用票据,附按规定审批后的出差报告单等附件交本单位财务管理部审核、计算、填制费用报销审批单,按规定办理相关登记、审批手续后在本单位财务管理部办理报销手续;各部门因业务需要对外支付,由业务经办人在资金系统中发起支付申请,按系统预置的审批流程审批完毕后持结算单、合同、发票等相关附件在财务管理部办理支付手续。4 工
2、作标准及要求4.1 财务报销、支付申请与审批4.1.1 财务报销、业务支付申请(1) 一般报销业务申请 财务报销必须有真实的经济事项,合法、合规的票据证明。 原始凭证必须符合国家票据法的要求,应有开票日期、付款单位名称、货物名称、规格型号、数量、单价、金额、发票专用章或财务专用章等必须记载事项,成批购进的商品或货物需另附购物清单。 下列票据不得报销: 在票面上注明不准报销的各类性质的罚款、赔款的票据。 白条、无税务章的票据。 无购货单位(付款单位)或姓名的票据。 出差期间因私绕道的车船、住宿费的票据。 字迹模糊不清的票据。 签字审批手续不全的票据。 印鉴不全的票据。 数量、单价、金额不符的票据
3、。 无购物品名的票据。 金额大小写不符的票据。 其他不符合财经法律和公司规章制度、国家已公布的过期或停止使用的票据等。 报销票据上不得有涂改、挖补现象,如票面上有,更正处必须加盖公章。 内部自制凭证:各审签栏必须审签齐全。 公司总部报销票据付款单位统一为“中交二公局铁路工程有限公司”;项目报销票据付款单位统一为 “项目中标单位简称+XXXX项目经理部(分部、制梁场)”或不带项目中标单位简称的“XXXX项目经理部(分部、制梁场)”。费用发生后,业务经办人应在7个工作日内按规定分类收集、整理、粘贴相关费用票据,并递交财务管理部出纳计算、核定各类补贴、填写费用报销审批单,由业务经办人按规定办理登记、
4、审批手续后到本单位财务管理部办理报销手续。不允许非本人办理报销领款手续;因特殊情况确需委托他人临时代办的,委托人须出书面委托,委托报销票据需由委托人逐张背书签认,领款时受托人须在按规定在记账凭证领款人处签认,手续不全不予报销。(2) 行政办公用品、招待用品、劳保用品报销业务申请。 各单位各部门须在规定时间按标准向总经理办公室(综合管理部)报送通用办公用品购置计划,由总经理办公室(综合管理部)汇总,报总经理(项目经理)审批后作为办公用品报销的依据。 计划内批量购置的低值易耗品,报销时须附总经理办公室(综合管理部)验收人员签字的低值易耗品清单。一次性配备发放的要附领用人签字清单。 购置各类价高(单
5、价100元以上)、耐用的办公、通讯、宣传、劳保工具书籍、专业器材等用品用具,实物主管部门须指定人员验收实物,验收后在报销票据上签注“已验收”字样并签字确认,同时建立专用帐卡,登记购置、领用台账。 因业务和工作需要经主管领导批准(或已纳入月度办公用品购置计划)由各业务部门自行购置的专业用具,书刊资料等,报销时需登记购置、领用台帐。 各单位各部门计划外购买其他用品用具,未经批准,一律不得报销。(3) 对外支付申请 资金支付实行计划管理,各单位各部门须按规定据实编制资金支付计划,并严格在计划范围内支付。 投标保证金、履约金的支付申请:生产经营过程中支付的投标保证金、履约保证金等,由公司市场开发部经办
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