同业定期存款业务合作合同模版.doc
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1、同业定期存款业务合作合同合同编号:x 甲方:x信托有限责任公司 地址:x负责人:x联系人:x电 话:x乙方: 地址:负责人: 联系人:电 话: 为促进甲、乙双方业务发展,本着平等互利的原则,根据国家有关法律法规和人民银行有关规定,经双方友好协商,达成本协议。第一条 特别承诺甲乙双方同意进行同业存款业务合作,即甲方在乙方开立同业存款账户,将来源符合国家有关法律、法规及政策规定的资金存放于乙方。第二条同业定期存款利率、金额及存期经双方协商,甲乙双方在单笔具体业务发生前确定甲方存入乙方的人民币资金的利率、金额及存期,并由乙方出具业务确认书书面确定,该业务确认书经乙方出具并由甲方或其委托人签收后作为本
2、合同附件生效。第三条 存款凭证1、在甲方资金到达甲方在乙方开立的人民币专户或甲方指定帐户后,乙方应根据本合同于资金到帐当日向甲方开立单位定期存款开户证实书。该单位定期存款开户证实书内容应与上述经甲方或其委托人签收的业务确认书保持一致。2、乙方开立的单位定期存款开户证实书不能用于任何形式的抵押或质押,也不能向乙方申请开立定期存款存单。3、甲方须在乙方预留相关印鉴,以便资金的支取。4、甲方资金委托x银行作为信托财产的保管人,因此乙方接受甲方预留印鉴包括保管人x银行托管部授权人的名章。乙方接受甲方的单位定期存款开户证实书可由其保管人x银行托管部及其托管分部经办人员领取。5、乙方同意配合甲方于存款到期
3、日前进行预留印鉴的预审核。第四条 计结息方式和本金及利息支取方式1、乙方同意对甲方存放的资金自到帐日起计息,计息天数按实际存放天数计算,到期日还本付息,利随本清。计结息公式为:应付利息=本金*实际存放天数*年利率/计息基数上述公式中,本金和年利率依照本合同所附生效的业务确认书确定;人民币、美元、欧元的计息基数均按360天计算,港币的计息基数按365天计算。()。2、同业存款到期后,甲方向乙方出示本合同、单位定期存款开户证实书,乙方本着审慎和内部制约的原则,对相应文件进行审查。3、在乙方对甲方相关文件以及甲方预留印鉴审查无误后,乙方应为甲方全额支取本金及利息并以转账方式划入甲方账户:户名:x账号
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