房地产公司进度款管理实施细则模版.docx
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1、xx地产进度款管理实施细则编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人目录1.0目的22.0适用范围23.0部门(人员)职责24.0进度款审批及支付流程45.0进度款支付的原则及要求46.0进度款审批资料管理57.0附则58.0附件61.0目的1.1为了规范进度款审批及支付管理工作,明确和落实相关部门责任,提高进度款审批及支付工作效率和资金安全性,特制定本实施细则。2.0适用范围2.1适用于xx地产控股股份有限公司下属独资、控股或具经营权合资公司开发的地产项目。2.2适用于项目开发阶段的大市政配套费、前期工程费、建安工程费、基础设施费、园林景观工程、公共配套
2、费、工程相关费的进度款审批及支付管理工作。3.0部门(人员)职责3.1地产总部工作职责3.1.1总部工程部负责汇总各城市公司提报的月度支付计划,并会同相关业务部门(成本部、财务部)提报总部经营层审批;3.1.2总部经营层批复额度后,总部相关业务部门(成本部、财务部)负责在条线内反馈本月支付额度。3.2总部下属城市公司工作职责3.2.1主办部门工作职责3.2.1.1职责分工:1)设计类的付款由设计部主办;2)大市政费用、开发配套类的付款由运营部主办;3)工程施工类、材料设备类及监理合同的付款由工程部主办;4)工程咨询审价类合同由成本部主办;5)其他未明确类:小额或非文本合同付款由经办部门负责主办
3、。3.2.1.2负责要求承包商按时提交付款申请,并审核是否满足合同付款条件。3.2.1.3负责核定承包商提供资料的有效性、完整性、准确性。3.2.1.4负责按要求发起进度款审批流程并提供进度款审批所需资料。3.2.1.5负责进度款审批整个流程至最终进度款整个过程的跟踪及沟通。3.2.1.6负责每月按要求填报月度支付计划。其中,设计部、运营部分别负责编制设计类、开发配套类的月度支付计划,成本部负责编制建安类的月度支付计划,格式详见附件一付款线下填报套表,编制要求详见附件二付款线下填报套表说明,并将成果提交给成本部汇总。3.2.1.7负责配合成本部核定支付申请金额。3.2.2审核部门工作职责3.2
4、.2.1审核单位根据实际需要可为设计部、运营部、工程部、成本部、财务部等。3.2.2.2设计部、运营部、工程部1) 设计部、运营部负责根据权责范围对提报的进度款审批流程进行审批;2)工程部负责核定工程进度及配合成本部核定实际完成产值(需与现场实际一致),并核定是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。3)在地产总部下发月度支付额度后,参与合同口径的支付分配。3.2.2.3成本部1)负责审核申请部门是否按要求提供进度款审批资料。2)负责根据工程进度审核累计完成产值、累计应付款、当期应付款等。3)负责编制并汇总设计部、运营部提供的月度支付数据并上报地产总部月度支付计划。4)负责根据地产总部下
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