ACS业务介绍.ppt
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1、中央银行会计集中核算系统业务简介中央银行会计集中核算系统业务简介1再贷款2再贴现3特种存款特种存款4财政性交存款财政性交存款5准备金考核同城票据交换同城票据交换支付往来通用账务调整通用账务调整1.再贷款性质再贷款性质.再贷款账户参数与计息方法再贷款账户参数与计息方法.再贷款卡片与计息卡片再贷款卡片与计息卡片.再贷款业务种类再贷款业务种类1、正常2、逾期3、展期4、结清5、停息挂账业务种类业务小类说明再贷款发放再贷款发放根据贷款合同办理(合同编号)再贷款归还本金本网点柜台归还发放网点归还跨网点柜台归还它网点归还支付来账归还通过支付系统归还票据交换归还通过票据交换归还主动扣收根据合同从金融机构账户
2、扣收再贷款归还欠息再贷款归还欠息本网点金融机构主动还款主动扣收根据合同从金融机构账户扣收再贷款核销欠息再贷款核销欠息有权部门审批后核销欠息再贷款转逾期人工转逾期到期日如果选择再贷款转逾期自动转逾期到期日日终系统自动转逾期再贷款展期正常展期到期日展期、转逾期后再展期再贷款停息挂账再贷款停息挂账根据文件执行再贷款账务调整金额错误、日期错误、利率错误、账户错误等.再贷款明细业务种类再贷款明细业务种类凭证填写:再贷款发放凭证填写:再贷款发放凭证填写:再贷款主动还款本金凭证填写:再贷款主动还款本金(欠息欠息)凭证填写:再贷款主动扣收本金凭证填写:再贷款主动扣收本金(欠息欠息)再贷款再贷款-主动扣收本金主
3、动扣收本金(欠息欠息)凭证填写:再贷款停息挂账凭证填写:再贷款停息挂账再贷款再贷款-停息挂账停息挂账凭证填写:再贷款展期凭证填写:再贷款展期再贷款再贷款-展期展期凭证填写:再贷款核销欠息凭证填写:再贷款核销欠息再贷款再贷款-核销欠息核销欠息再贷款业务记账规则.表外应收未收利息账户计息表外应收未收利息账户计息中央银行会计集中核算系统业务简介中央银行会计集中核算系统业务简介1再贷款2再贴现3特种存款特种存款4财政性交存款财政性交存款5准备金考核同城票据交换同城票据交换支付往来通用账务调整通用账务调整、再贴现业务种类、再贴现业务种类.再贴现清算方式再贴现清算方式.再贴现账户对应关系再贴现账户对应关系
4、参数名称参数名称备备 注注再贴现账户按金融机构开设存款账户金融机构存款账户再贴现利息收入账户市级运管中心账户再贴现票价表外账户(电票)可按网点开设再贴现票价表外账户(纸票)可按网点开设再贴现发出托收表外账户可按网点开设.再贴现组合对应关系再贴现组合对应关系票价票价 种类种类同城同城买断买断异地异地买断买断回购式回购式计息天数计息天数赎赎 回回 开放日开放日是否是否 托收托收电票到期日-申请日不检查不托收电票到期日-申请日不检查不托收电票到期日-申请日检查不托收纸票到期日-申请日不检查托收纸票到期日-申请日+N不检查托收纸票到期日-申请日不检查不托收凭证填写:再贴现办理凭证填写:再贴现办理凭证填
5、写:再贴现还款凭证填写:再贴现还款凭证填写:再贴现收回(主动扣收)凭证填写:再贴现收回(主动扣收)凭证填写:再贴现转逾期再贷款凭证填写:再贴现转逾期再贷款.再贴现转逾期贷款卡片填列规则再贴现转逾期贷款卡片填列规则主卡片要素填列方法卡片编号自动生成业务流水号转逾期贷款业务流水号贷款类别“5其他”合同编号根据汇票号码填列贷款账号凭证要素填列贷款户名凭证要素填列合同金额再贴现票面金额合同利率再贴现率贷款日期再贴现办理日期到期日期再贴现到期日贷款状态逾期辅卡片要素填列方法业务流水号系统填列展期日期空展期利率空展期起始日期空展期到期日期空展期合同编号空逾期日期转逾期贷款账务日期逾期利率逾期贷款利率辅卡只
6、登记转展逾期卡片,不登记利息、归还辅卡中央银行会计集中核算系统业务简介中央银行会计集中核算系统业务简介1再贷款2再贴现3特种存款特种存款4财政性交存款财政性交存款5准备金考核同城票据交换同城票据交换支付往来通用账务调整通用账务调整特种存款账户及计息方法特种存款账户及计息方法.特种存款业务种类及状态特种存款业务种类及状态状态:1、正常2、结清凭证填写:特种存款办理凭证填写:特种存款办理特种存款提前支取凭证填写特种存款提前支取凭证填写 特种存款记账规则中央银行会计集中核算系统业务简介中央银行会计集中核算系统业务简介1再贷款2再贴现3特种存款特种存款4财政性交存款财政性交存款5准备金考核同城票据交换
7、同城票据交换支付往来通用账务调整通用账务调整.缴存财政性存款业务参数缴存财政性存款业务参数.财政存款交存账户与手续费计付财政存款交存账户与手续费计付.财政交存款财政交存款凭证填写:财政性存款交存凭证填写:财政性存款交存财政性存款凭证填写财政性存款凭证填写中央银行会计集中核算系统业务简介中央银行会计集中核算系统业务简介1再贷款2再贴现3特种存款特种存款4财政性交存款财政性交存款5准备金考核同城票据交换同城票据交换支付往来通用账务调整通用账务调整.准备金管理特点准备金管理特点.主要概念及公式主要概念及公式名 称定 义法定准备金按照法定准备金率对准备金账户所考核得出的考核结果动态差别准备金按照动态差
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