中京征和-财务管理制度-2008-12-17.doc
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4、为董事会把好财务关;2 公司设财务部,会计、出纳各一人;3 公司运营资金的支出实行一支笔审批的原则,每笔资金的流向必须经由负责人确认后才可动用,4 一万元以上的大额资金支出,必须经公司董事会审议通过后,财务部门才可划转,5 总经理公司运营资金的审批权限:一次5000元6报销规定:(1) 每周星期四为例行报销日(2) 报销人负责将有关单据填写清楚,由主管经理签字后到出纳处报销,(3) 外出人员回京一周内必须报销完毕6 公司经营日常支出费用规定:鉴于公司目前正处在创业起步阶段,资金的支出需严格控制,除每月必须支出的费用(办公室房租、午餐、工资、电话费)外,其他支出费用规定如下:(1) 车辆:1)
5、公司业务车辆,公司承担日常发生费用(汽油、养路、保险和养护)。大额维修费或非因公车损,由董事会研究决定如何支出。2) 因工作需要临时使用其他员工私人车辆,按次或按时间段由公司给予补贴。3) 员工使用公司车辆外出办事,必须讲明行驶路线并征得公司领导同意。外出人员必须遵守交通规章,注意交通安全。(2) 手机: 公司根据工作性质和业务需要制定不同费用档次,超额部分由个人承担,特殊情况由董事会审批。具体规定如下:1) 总经理:¥200元/月2) 常务副总经理:¥200元/月3) 副总经理:¥150元/月4) 部门经理:¥150元/月 (3)业务宴请费用:第二节 凭证1 原始凭证(1) 记账的原始凭证应
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