星地现金结算制度.doc

-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-星地连锁超市股份有限公司现金管理制度规定一、 现金使用范围：（1） 职工工资、津贴、福利。（2） 个人劳务报酬。（3） 根据规定颁发的个人奖金。（4） 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。（5） 差旅费用、维护材料费、办公耗材费、招待费。二、 库存现金限额范围：（1）单位负责人和财务负责人，根据单位实际需要确定库存现金限额，现金会计留存限额在1.5万元（中秋、春节在3万元），零金限额在5万元（中秋、春节在20万元），超额库存现金及时解缴银行。（2）门店零金限额0.6-1万元（中秋、春节在1-2万元）。三、现金收支规定：（1）收入现金总部应于当日内送存，门店应于次日送存开户银行。（2）不允许“坐支现金”。（3）提取及支付的现金，必须如实写明现金用途，并由公司负责人及财务负责人签字、盖章。（4）不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。（5）任何人不准谎报用途套取现金。（6）不得“公款私存”，不准将公司收入的现金以个人名义存入储蓄。（7）不得用银行存款帐号代替其他单位和个人存入或支取现金。四、根据审核无误的收付凭证，逐日逐笔序时登记现金日记帐，现金会计每日核对库存现金与现金账目，做到帐帐相符，帐款相等，如若不符，及时查明原因并处理。五、公司负责人和财务负责人有权对现金进行定期或不定期的查清。六、公司外采人员到外地采购，不得带大量现金，应通过银行把款项转入采购点，在当地银行开立采购帐户，由银行监管，以保现金安全，或采取适当的结算方式进行结算。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-