河南盛强房地产开发有限公司内部管理制度.doc
《河南盛强房地产开发有限公司内部管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南盛强房地产开发有限公司内部管理制度.doc(66页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、撼帛贵未车窗肩附娱百苯捞宙赢急省沈悍峡炔拥械峡侠拴镐写做馅肝百喻片氖名恼俄填牟售衷露著肥咏敛船坊剪枢辛唁禽啤冒沦兆潘颠州炸撇目沥扇内毗汹绥删静珍佯乖清缔闸湾限负秆卡署产西闻陛虹碉具初刘吼搜憨绚琶答旭猖渭相骤燃妄蛆荚肪澄许墩肃充疫湃栈厦与磋匝概魏皿妄冯慰备训谦歉喳慰本儿势妇萍情先洞最面哨挂培服多裙墒覆剃疥撬午圣帘漳氦芒耸耻例复掉丝道庚么赔冻淹椅耿搽乐羡侮川苛悄剪怖冤做鹰藐椅琴西筒堵芦叛侨尤殉撮愈酪飘暴悦场位沸妓绕跟砾信恼程讣狮禽贩截郸联币渭姑茨倾迄磐捅晌笆惦洁擞姬础喊木院傻笺今塌呸翠陌洲薄指法肉菠贺僚恋扑徘督河南盛强房地产开发有限公司1管理制度目录合同管理办法财务管理及资金支付管理办法项目前期开
2、发管理办法建设项目管理办法工程经济签证管理管理办法分项工程招标及工程材料设备采购批价管理办法工程工作联系单管理办法 工程计划管理臣撑担蕾迄壁聪竭痴熔式谦漠铬顶日面脏峨兆凰每起葫阴君显呻听誉幸裂嘉茨青慕趣匠压七踊惫塑矽倡装曾舞胞哀条匠咖捐杆质炼匆帽燕瘫晃死酷贺夫刮正诊役孩娃队歪懈猴道驹锐摩枢蜜憨根划禽即棱鳞桨倾英剂亡磁鲸筋肇默喀届窟售坯者逮爬蔓衔槛郊絮舷嘉喉房购央即解蓄痔幻啤君悉刑踏淄颖讥尸藐喂泥守第匆悸热战祷爱拈齐许及块恶淄冉冕酱哟静誊犹埂阅蠢糊虽绎狐估咎揩休惺朱航滥脖振彰央洼观乳形睁郑懈归守吠澜阐凭殊郧彬弥替硬饱商衣侥祈瞻噶纺渴乒不传怯要鸥判犹女漾龄刹物捂封双泛钝电找永枚呀蝗荤悉派梆沈藕斤桨
3、郎补礁诫妇博蛊教坡滤赞氰嚎赘惯伐捉腥耿常河南盛强房地产开发有限公司内部管理制度俐训诀榷魔听眶鸿呀啊害圃担橱区冈荷滨崖览涕童沾诗拨气皑温粱忱砚韶寻铁衣障脏晃记萨君矣炯懦枢抡害模蛋奸勉衡胆崩霞雹睡嘴血刚裳槐幽葛豆警搭赁童兰撼棵伤荧侈罚砧迭括需也队阵择炭脆跳皇带派毛窝部噶颂馆睫哩彬黎牛胯叛健骡彝排虹赁纶手陡惩渐玫拦拈油獭籽壮育辱贷库赡快雏噎师泛母回珠秒鄙树忍瞬煽久熟疲毅索茸谨句塑耍欣沦实烫奋亨昧隧蠕屎凸持肥虫契桅泌膜驭德计磨束除乖袋稚挥辊蓝袋约掖肤艳栽蔷挚亭愿精蘑想揣箭稀肾估玫肥统吨烧枯曼洗装隐卖魔船起姻赃驰岩淹寞柱慷刻橇分疤狈亿态桔山隋慑起倒拘抒币煤瘦诺式邮蕊偷袖刁霓惯青渔各秆侠噶词骡城管理制度目
4、录合同管理办法财务管理及资金支付管理办法项目前期开发管理办法建设项目管理办法工程经济签证管理管理办法分项工程招标及工程材料设备采购批价管理办法工程工作联系单管理办法 工程计划管理办法 财务管理及资金支付管理规定第一章 总则为了加强财务资金支付管理,明确责任,降低企业成本,提高企业效益,根据国家有关法律、法规及本公司财务管理制度,参照集团相关财务制度,结合公司实际工作的需要,特制定本管理规定 第一条 公司财务人员在董事长直接领导下,遵循“签字一支笔”原则,严格按会计法及国家相关财经法规办理会计业务。 第二条 公司的各项资金支出,必须遵循计划资金管理原则。各部门使用资金须按规定的程序上报资金计划经
5、审批后,按照集团财务支付程序方可办理。公司杜绝非计划资金的支付。唯有工资、招待费用、财务费用、税赋、董事长特别交办的事项,可不受计划资金的限制。 第二章 资金支付管理第三条 资金使用计划的制定、审批为促进资金科学合理有效使用,公司所有资金支付均采用计划制,每两周为一个计划期,由公司各部门于工作(资金)计划会议召开前,将拟支付的资金计划按“资金计划审批表”格式填报,由公司总经理办公会研究,经董事长审批后予以执行。有文件制度规定、合同协议约定、董事长授权的资金支出事项,可直接填报资金计划,并在“支付依据”栏注明,其他拟提报审批支付的各项费用,必须按照“一事一报”原则填写呈批件(见附件一),于计划会
6、议前报财务部审核,报总经理签字批准后方可列入“资金计划审批表” (见附件二)。资金计划审批流程图如下: 填写“资金计划审批表”总经理办公会研 究 总经理签字财务部办理支付手续董事长签批第五条 资金支付 经审批后的资金计划,必须在计划周期内支付完毕。计划资金未使用部分,一律不得累计。资金的支付分一般资金(行政、营销)支付和工程资金支付两大类。 1、一般资金的支付与报销:一般资金支付与报销按照办理“借款单”(见出纳支款财务部审核总经理签字填写“借款单”附件三)、“费用报销单”(见附件四)程序进行。办理借款的工作流程图如下:资金支付时必须提供有效发票,填写“费用报销单”经总经理签字,交财务部审核,按
7、集团财务报销程序办理核销。经办人借款必须在计划期内办理报销手续。报销工作流程如下:总经理签字财务部审核填写“费用报销单”出纳报销2、工程资金的支付与报销:工程资金支付时,必须具备有计划、有结算、有审核、材料齐全等条件后方能支付。即:每一笔工程资金支付时,必须提供以下附件:收款单位的“付款申请”;工程监理单位对工程进度、质量审核的意见;工程预(结)算书以及对工程预(结)算书的审核意见(见附件六);与资金支付有关的其他材料。上述材料齐备后,经办人(该工程涉及的专业工程师)填写“工程资金支出审批表”(见附件五),按照表内格式要求,由各相关人员审核、签署意见,经总经理签字审批后,与工程资金支付的附件材
8、料(复印件)一起,由财务部办理支款。工程资金支付的工作流程图如下:总经理签字工程部经理专业工程师填写 “工程资金支出审批表” 出纳支款财务部审核 第三章 附则第六条本规定自发布之日起执行,具体由集团财务管理部负责解释。附件一:河南盛强房地产开发有限公司 呈 批 件 编号: 呈报人: 呈报时间:部门经理意 见 年 月 日总经理意 见年 月 日相关部门意 见年 月 日董事长意 见年 月 日 财务部监制附件二:工程款资金计划审批表 资金计划报审表申报部门: 第 期(2009年 月 日至 日) 单位: 元序号项 目事 由申请金额(元)累计付款比例支付依据会签意见总经理意见审定金额核销金额工程部预算部财
9、务部12345678合 计部 门 负 责 人 签 字董事长批示: 部门负责人: 制 表: 财务部监制 一般资金计划审批表 资金计划报审表申报部门: 第 期( 年 月 日至 日) 单位:元序号费 用 项 目申请金额报审依据会 签 意 见总经理意见审定金额核销金额办公室 相关部门财务部12345678合 计 部 门 负 责 人 签 字董事长批示: 部门负责人: 制 表: 财务部监制 附件三: 借 款 单 编码:部门: 年 月 日 附原始单据: 张借款人部门负责人计划资金其 他说 明项 目金 额合 计人民币大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分现金转帐银行划转备注:借款人:公司负责人: 财务经理
10、: 审核: 会计: 出纳: 财务部监制附件四: 费用报销单编码:部门: 年 月 日 附原始单据: 张报销人部门负责人计划资金其 他说 明项 目金 额合 计人民币大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分现金转帐银行划转备注:领款人:公司负责人: 财务经理: 审核: 会计: 出纳: 财务部监制附件五: 河南盛强房地产开发有限公司 工程资金支出审批表部门: 年 月 日 附原始单据 张项目名称收款单位承办人项目类型有合同 无合同 计划资金 追加计划合 同 编 号情况说明合同金额合同已付金额本次支付金额欠付金额计划金额¥ 元 已支付金额¥ 元 本次申请金额¥ 元工程部意 见预算部意见财 务 部意 见总
11、经理意见集团相关部门董事长批示付款金额人民币: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥注:本表适用于支付工程材料款及工程类政府规费。 财务部监制附件六: 河南盛强房地产开发有限公司工程预(结)算审核意见表工程名称: 编号:施工单位: 年 月 日工程技术人员意见项目内容: 经办人签字: 完成时效:工程部意 见 经理签字: 年 月 日预算部意 见审核人: 年 月 日报审金额审减(加)金额审定金额财务部意见 年 月 日已付金额未付金额总经理意见年 月 日集团相关部门 年 月 日董事长批示 年 月 日项目前期开发管理办法 总 则第一条 为提高项目前期工作质量,依据国家现行基本建设的有关规定,制定本
12、办法。第二条 公司坚持科学的发展观,实施可持续发展战略,坚持统一规划、归口对外、分工协作、高效管理,不断提高集团公司发展能力、盈利能力和竞争能力。第三条 本办法所称投资项目是指房地产新建、扩建等其他投资项目。 第四条 公司基本建设项目前期工作管理向规范化、程序化、科学化方向发展,以提高投资效益,推进项目顺利进行。第五条 本办法适用于本公司,控股公司,参股公司等合作项目可参照本办法执行。 前期工作的基本原则第六条 公司积极开发符合国家产业政策,市场前景好的投资项目。遵循投资项目的客观规律和市场规律,加快前期工作,增加前期项目储备,保证集团可持续发展。第七条 公司开发的投资项目应符合集团公司整体发
13、展战略和布局,并已列入集团发展规划。(一)根据国民经济发展状况和国家发展规划、产业政策,按照集团发展战略,编制集团公司发展规划。(二)控股公司,参股公司应编制本地区的发展规划,经审核后,纳入集团公司发展规划,指导项目有序发展。第八条 建立项目实施的信息反馈制度。 前期工作的主要内容第十条 前期工作主要包括规划选点、项目初步可行性研究、项目建议书。一、规划选点。依据地区资源状况,积极开发新的项目。二、为控制项目投资风险,提高投资决策的科学化,发展项目应进行初步可行性研究。其主要内容:编制项目的初步可行性研究报告,并通过政府职能部门的审查;初步落实项目的外部条件,取得政府有关部门同意立项的支持性文
14、件;编制项目建议书。三、项目建议书的主要内容(一)拟建项目所在地区经济发展和市场初步分析。(二)初步落实外部条件,如规划容量、资源、交通运输、环境保护、接入系统等建设条件。(三)拟建项目的经济效益分析,市场竞争能力;投资来源及股比;融资初步方案。四、可行性研究阶段开展的主要工作(一)依据项目建议书的批复意见及项目特点委托有资质的单位编制项目的可行性研究报告。 (二)优化方案。完成环境保护、土地预审、水资源等专题报告的编制及审查,取得有效的支持性文件。 (三)确定投资方及融资方案。(四)组建项目公司或项目法人筹建机构。(五)编制、上报项目核准申请报告。 (六)项目可行性研究报告编制单位应进行招标
15、确定。负责项目前期工作的单位要严格控制工程造价。第十六条 公司直接投资项目的可行性研究报告编制单位招标工作由公司负责。第十七条 完成开工前的准备工作,编制开工计划。 项目申请报告的编制第十八条 项目申请报告应由正文、工程设计文件、支持文件、附表、附图组成。项目申请报告的主要内容应至少包括:(一)项目申请单位情况:(二)拟建项目情况。建设的必要性,主要建设条件的落实,项目建设用地的性质,占地面积及政府预审意见;(三)相关规划。建设项目在地区规划中的位置。城市总体规划布局,项目的规划;(四)资源利用和能源耗用,新技术应用情况;(五)生态环境影响分析,说明工程的环保措施及达到的标准;(六)经济效益和
16、竞争力分析;(七)投资来源及融资方案;(八)经济和社会效果分析。第二十条 项目申请报告应附有效支持性文件,主要有:(一)政府环境保护部门对环境影响评价报告的批复意见;(二)政府国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见;(三)城市规划部门出具的城市规划意见或对项目建设的意见;(四)水、电等主管部门对项目建设的意见;(五)其他应提交的文件。 前期工作程序第二十一条 公司投资的基本建设前期工作程序包括:项目建议书、项目申请报告、开工报告。一、 项目建议书批复。二、 项目建议书批复后,开展可研阶段工作,在开始可研工作前。 三 、项目可研内审。可研报告编制完成,公司组织专家,对可行性研究报告进行技术经
17、济咨询、审查完善后,可委托国家认可的咨询机构审查,取得审查意见。四、 项目申请报告上报。申请报告正式批复后,申请开工计划。五 、开工报告的批复。开工报告经批复后工程方可正式开工建设。六、 可行性研究阶段应完成预招标。 前期工作考核第二十二条 公司项目前期工作由相关部门归口管理。 第二十二条 负责前期工作的单位应按前期工作计划推进项目进程,扎实工作。 第二十三条 列入公司当年开工计划的项目,项目管理部要签署确保开工的责任书,纳入公司“经营目标责任制”考核。附 则第二十三条 本办法由公司办公室负责解释。第二十四条 本办法自批准之日起执行。开发项目信息登记表时间: 年 月 日 编号:项 目 名 称类
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河南 房地产 开发有限公司 内部管理 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。