出纳岗位认知.ppt
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2、体出纳员纳员迫于酒店迫于酒店领导领导的的压压力,在集力,在集团团集中集中归还归还利息日拒利息日拒绝绝向集向集团团提供提供资资金支持。金支持。一、出纳岗位的重要意义一、出纳岗位的重要意义 (二)(二)资资金金监监管的关管的关键岗键岗位位 1.对对收入的收入的审审核核 (1)清点、)清点、审审核核经营经营收入,确保当日收入收入,确保当日收入账实账实相符。相符。(2)督)督导导、收取、收取对对非非经营经营收入款,确保相关收入款的及收入款,确保相关收入款的及时时到位。到位。(3)对对每笔收入款,落每笔收入款,落实实事由、来源,避免因收入不明造成的事由、来源,避免因收入不明造成的账务错误账务错误或入或入
3、账账不及不及时时。2.对对支出的控制支出的控制 (1)通)通过对过对支出支出单单据的据的审审核,确保支出的合理、合法。核,确保支出的合理、合法。(2)对资对资金的使用情况金的使用情况进进行追踪、行追踪、监监督,降低收回督,降低收回风险风险。3.货币资货币资金金实实物管理物管理 做好做好货币资货币资金的金的实实物管理,做到物管理,做到实实物的安全。物的安全。案例案例1:某:某实实体体实习实习出出纳员纳员,修改,修改现现金金盘盘点表余点表余额额,盗窃,盗窃现现金。金。案例案例2:某:某实实体体员员工借款手工借款手续续不完整,不完整,员员工离工离职职后落后落实责实责任人任人为为出出纳员纳员。二、出纳
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