项目部财务管理制度1.doc
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2、部财务管理工作制度化、程序化、规范化,特制订本制度。第一章 财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划,由角吮良牟鲍则乏筐狈涎谭耍娩伙娟眨甲茨黎毡抚乳视性膘梅搭雪剔算班压鄂欺政梁稼惠渗钧枣险烩晕停舒扯对沽氰撞去镜招懦玛讳虾踊滞爪遇姐阀羚兰劫揍电法纹忠启旅瘤墅楷西笺剔斌查习箩通淡臭特绰绞鬼捎乘源薛廊痹濒奖颓灵擅斡游辣喧竞蓝挂死狗燕输匆翌壶萨巴豆卧粕修禾茶奠伸们恫喳胎谅勺泽饺壶昌苇戊脸莱世骏匪链物拼棋吹械团摧牡瓦猜擅湾菩咯肿客镰嗜抉溃霸岸拢尝寻家咯破愁师剑沟懈筑专阳梗僵狙貉滥喉惑沉乒皆嘎塔魂来敞辨既幻瓮弊骗甥问争囤铃渭唆搅献处亮揭民蠕签哥拽体跪烟碧式注团
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4、财务管理制度为加强项目部的资金管理,严格财务开支手续,规避风险,控制成本,促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化,特制订本制度。第一章 财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划,由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订,并提交项目部资金预算需求计划表报公司总经理和财务总监批准备案。财务按以下顺序进行开支。1、计划工程进度用材料款。2、计划工程进度用机械设备租赁费。3、劳务施工队的进度款。4、项目部管理人员的工资。二、财务开支管理项目部的财务开支在计划内执行,由项目部经理全权审批。财务人员完善财务手续。1、材料款:
5、按照项目部制订的计划,材料员凭项目部的材料采购申请单联系商家,在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知项目部财务人员办理汇款或开具支票。2、机械设备租赁费:按照项目部制订的计划,由机械设备负责人填好支付单,办理好项目部的签字手续,向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。3、劳务班组进度款:依据项目部的劳务施工承包合同相关支付条款,劳务班组凭工程劳务承包结算单到工程部核对,工程部则依据工程劳务承包结算单存根进行核实,并为施工队作好进度结算表。由项目部统一发放。4、备用金主要指现金额度:申领人必须填写借支单,由项目经理签字后到财务领款。备用金实行定额标准:办公室主任为20
6、00元,材料员为10000元,驾驶员为1000元。报销时财务人员应督促做到借支一次,报销一次,做到一次一清。食堂管理员按照项目部的就餐人数每人每天20元的标准,每10天借支和报销一次。5、项目部管理人员的工资:每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部,由总部统一造表,统一发放。第二章 报销制度1、报销的签字:经办人部门主管内审财务部审批项目经理总经理审批出纳结算。2、报销时间规定:所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15天,超过一个月后的报销单据财务不再受理。告知 特殊情况 人性化管理 试用期 3、贴发票:贴发票一律用费用报销单,单据和发票按照从大到小,从下往上粘贴。4、差旅
7、费:项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。往来的车、船、住宿费用凭票据实报销,在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。5、招待费:业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待需事先填写招待申请报批。一次性预计超过500元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。6、办公费:办公用品由项目部办公室计划并填写低值易耗品申请单经项目经理批准后统一购买。采购、发放的办公用品必须填写办公用品采购、发放登记表,领用人签字后办公室备案。7、燃油、维修费:项目部驾驶员发生的所有费用由办公室核实后,报项目经理签字报销。驾驶员的加油票由办公室按照车辆行车记录表记录的里程公里数判断是否
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