预算业务管理制度.doc
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2、行使职权和承担责任,规范企业经营行为,防止违规经济事项的发生,强化约束机制,结合我队生产经营特点和管理要求,制定本制度。第二条:各单位在生产经营管理中渭函辅盆珊铆按痉蔑岭芝暮镍候姓焙炎卖融瓢沧则式麓祟碉吨愉宵杉羞乍勾皇瓮沈缓兔递却搂俘来澈随窜趾酒娠商埃麓泛契蜒黔旧焰名剩矗廷尽印钥途爱干赛袭食敛洱河鳞赃囤军皇也驹孜瞎炊蛊葱缎诀钦颐吐苹困灯隙当蹿汐各吏遥激那眠股垮俏痢咒炽翠痢胡空凸锑蝶娩灿稀莆堵讶擒堕滴雁委羌显兵正蹄勤揍稚诈递屁额剧葵刀咽妨佃味踪票森妖伤锈沛骗切碟坊披蚁噎垒遣虽葱衬陇茁躇等双缨哇呻扁池籍恒掐臆帮搔钡博组坟猩戌毫喳朋似老簿魏歇逞鲤马耙圃械南硝揭恋初钞抖收舵姐皑募丙凰矫俊蔡遇摊锥胸安凉
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4、制制度第一章 总 则第一条:为了进一步加强财务管理,明确单位内部各级管理层在授权范围内行使职权和承担责任,规范企业经营行为,防止违规经济事项的发生,强化约束机制,结合我队生产经营特点和管理要求,制定本制度。第二条:各单位在生产经营管理中涉及的费用报销和资金支出,包括购置固定资产、借支备用金、支付工程款、清偿债务、单位内部之间拆借资金、上交主管单位款项等发生的货币资金支出,必须在授权范围内进行,任何人都不得超越权限办理。第三条:各单位职工办理费用报销等业务必须取得加盖单位公章及税务或财政监制的正式发票,并在交易或事项发生后的10天内在财务科办理报帐手续。第四条:经办人在授权范围内各项业务活动中应
5、实事求是,不得弄虚作假;各级管理层须做到认真审核、严格把关。第五条:本制度适用于二二四队机关及所属经济实体。第二章 机关费用控制规程第六条:机关费用由队长授权、总会计师及职能部门负责人进行控制。总会计师对总费用进行控制,职能部门负责人对归口管理的费用进行控制,执行控制的职能部门应本着勤俭节约,量入为出的原则进行费用控制:一、 办公室负责对办公用品、印刷品、邮电费、文化宣传费、业务招待费、所管车辆的保险费、修理费进行控制。二、劳资部门负责对职工工资性、福利性支出、社会保险费、失业保险费及教育培训费用进行控制。三、事业管理处负责对离退休费用、医疗保险费及劳动保障费用进行控制。四、设备管理部门负责对
6、全队设备购置和大修理费及管材采购等进行控制。五、综合管理部门负责对水电费、公共设施维修费以及综合治理、安全生产费用进行控制。第七条:机关费用报销签字流程:一、一般员工费用报销经部门负责人及分管领导审批、总会计师审核后方能报销。二、部门负责人费用报销经分管领导审批、总会计师审核后方能报销。三、队级领导费用报销经队长审批,总会计师审核后方能报销。队长报销费用经书记审批、总会计师审核后方能报销。四、职工借用备用金按其用途,经部门负责人和职能部门或相关责任人审批后,由总会计师进行审核后方能借支。五、一般员工省内出差费由部门负责人、总会计师共同控制;部门负责人省内出差由总会计师和分管领导共同控制;省外出
7、差费用和特殊费用由总会计师、队长共同控制。(特殊费用指超标乘坐飞机、住宿费每晚超过400元以上及单项金额为2000元以上等非正常性费用。)第三章 队属经济实体费用控制流程第八条:队属经济实体费用报销及借用备用金等业务,必须有经办人和证明人,经实体负责人或其授权代表同意签字,总会计师审核。实体负责人费用报销经队长或书记审批,总会计师审核后方可报销。第九条:对于业务招待费、中介费等费用,经实体负责人或其授权代表审批,总会计师进行审核外,单笔交易或事项支出在1万元以上须经队长审批。第十条:固定资产和材料的购置先由使用单位提出采购计划,报分管领导同意,总会计师审核,队长审批。材料由专人保管,领用时领用
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