用友u8-ERP应用流程.doc

1. 一 . 用友 ERP-u8 系统初始化步骤
注：（ 1 ）、两种方式：总帐系统初始化
                  系统控制台—— > 基础设置
   （ 2 ）、注意编码级次
1 、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面—— > 编辑—— > 指定科目—— > 现金总帐科目—— > 银行总帐科目——” > ”到 " 已选科目 " 栏中—— > 确定 </P< p>
2 、 外币汇率设置
3 、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
    凭证限制条件，限制科目
4 、 结算方式设置
5 、 部门档案设置
6 、 职员档案设置
7 、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案
说        明
   1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
   2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。  
   3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。
   4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 .
8 、   项目档案设置：
    增加项目大类：增加—— > 在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— > 屏幕显示向导界面—— > 修改项目级次
    指定核算科目：核算科目—— > 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—— > 选中待选科目—— > 点击传送箭头到已选科目栏中—— > 确定
    项目分类定义：项目分类定义—— > 增加—— > 输入分类编码、名称—— > 确定 </P< p>
    增加项目目录：项目目录—— > 右下角维护—— > 项目目录维护界面—— > 增加—— > 输入项目编号、名称，选择分类—— > 输入完毕退出
9 、 录入期初余额
☆   输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
☆   上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆   辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
☆      录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

二 . 用友 ERP-u8 日常处理操作步骤
1 、填制凭证：增加—— > 录入—— > 保存
注：
☆   若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
☆   金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“ - ”负数即可。
☆   “ + ”号为自动找平键。
☆   “空格键”为借贷方切换
2 、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
  若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3 、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废 / 恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4 、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5 、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6 、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7 、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 </P< p>
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8 、账簿查询：四项联查。
三 . 用友 ERP-u8 出纳管理步骤
1 、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2 、银行对账 :
a) 银行对帐期初录入 : 出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
☆   自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆   手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆   取消勾对：“取消”按钮
d) 余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
四 . 用友 ERP-u8 月末处理步骤
1 、自动转账：
1 ）：自定义结转
2 ）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2 、月末处理：
1 ）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2 ）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐
注：
☆   上月未记帐，本月不能结帐
☆   已结帐月份不能填制凭证
☆   结帐只能由结帐权的人进行。
五 . 用友 ERP-u8 “反操作”步骤
1 、取消结帐   
     总帐— > 月末处理－ > 月末结帐 － > 在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6 － > 输入帐套主管口令 。
2 、取消记帐
☆总帐－ > 月末处理－ > 试算并对帐－ > 同时按下两个键 ctrl+H － > 出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－ > 确定
☆凭证菜单下－ > 恢复记帐前状态－ > 选择恢复方式－ > 确定－ > 输入口令－ > 恢复记帐完毕    。