分部财务部岗位职责.doc
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1、_分部财务部岗位职责1分部财务部经理职责报告上级:财务中心部门经理、中心副总监、中心总监督导下级:财务副经理、分部主管、门店主管会计岗位职责:A. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下,全面负责分部财务管理工作;B. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计 制度;C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查;E. 在公司资金计划内融资,资金调配、控制及合理有效使用资金;F. 组织编制本公司的财务计划和财务报表;G. 负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料
2、;H. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调;I. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作;J. 负责审核本公司日常开支和付款计划;K. 负责领导交办的其他工作。2分部财务部副经理职责报告上级:财务经理、财务中心部门经理、中心副总监、督导下级:财务经理助理、主管人员、门店主管会计、会计岗位职责:A. 协助财务经理做好分部日常财务管理工作和人员管理;B. 在财务经理的领导下组织、管理、指导、监督和检查分部门店和配送财务的工作,负责落实、执行、完善公司关于门店及配送管理制度和业务流程;C. 协助分部财务经理做好门店、配送中心商品进销存管理,组织、指导、监督、报告分部
3、日常商品盘点工作,领导盘点小分队的日常工作;D. 协助财务经理做好分部各门店、配送中心的日常财务管理工作,包括但不限于下列事项:I. 负责门店、配送财务月度工作计划制定、指导、推进、落实和检查,不断提高门店财务人员的工作质量;II. 负责指导、解答门店财务人员工作中出现的问题,提高公司制度在门店、配送的执行力度;III. 协助分部财务各组做好门店、配送财务会计基础工作,规范门店、配送财务票据管理、营业款及备用金管理;协助外勤出纳做好门店、配送财务银行业务;E. 监督和检查门店及配送财务安全状况,堵塞门店、配送财务安全漏洞;F. 协助财务经理做好门店、配送财务人员的培训、考核,并对门店、配送财务
4、人员的任用提出意见;G. 协助财务经理做好门店、配送中心财务人员服务规范的检查和指导,不断提高财务人员的服务质量;H. 协助财务经理做好新开门店的财务指导工作;I. 配合业务推进分部周/月促销计划、节庆日促销活动在门店的执行,指导门店、配送财务人员促销活动并负责沟通联络解决活动中相关财务问题;J. 完成公司领导交办的其他工作。3分部财务部经理助理职责报告上级:财务副经理、财务经理、财务中心部门经理督导下级:主管人员、门店主管会计、会计、出纳岗位职责:A. 协助财务经理完成分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作;B. 协助财务经理定期组织部分部财务人员学习分部下发的财务管理制度和总部的有关财
5、务管理规定;负责在分部贯彻执行总部各种财务制度的宣讲、落实和检察工作;C. 协助财务经理定期组织召开分部财务例会,协调财务各组工作,对财务问题进行落实和解决,或者提交分部财务经理,由财务经理与相关人员进行协调解决;D. 协助财务经理做好分部向外(如银行、税务等部门)报送财务报表资料及内部报表的初步审核工作;E. 协助财务经理做好分部、门店、配送中心、外埠直营店日常财务管理工作的指导、监督及门店财务人员(含收银员)服务规范的监督和检查;F. 负责定期组织分部财务人员的业务知识培训和考核工作;G. 负责分部固定资产、低值易耗品、材料物资等资产实物管理的财务检查和审核工作,与分部资产实物管理部门进行
6、沟通联络,及时解决财务帐与资产管理部门实物帐之间的差异和遗留问题;H. 配合系统管理员做好分部、门店、配送财务软硬系统设备的管理和维护保养工作;关注系统运行情况,发现问题及时与系统管理员协调沟通,跟进问题的解决,必要时可上报总部;I. 关注分部、门店、配送金力系统运行状况,针对系统中转仓未达、在途商品及其他异常情况,及违规操作事项进行跟踪、调查,及时报告并进行规范;J. 协助财务经理加强分部财务团队建设和服务意识的提升,为公司日常经营提供财务支持;K. 协助财务经理做好分部财务分析报告及相关财务专题报告;L. 完成分部财务经理、总部财务中心交办的其他各项工作。4分部财务部会计主管职责报告上级:
7、财务副经理、财务经理、财务中心部门经理督导下级:总帐会计、费用会计、出纳岗位职责:A. 落实公司的会计核算制度,规范会计核算;B. 对公司的会计核算业务进行审查、指导和监督;C. 负责公司会计凭证、帐簿、报表的审核、整理;D. 负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查;E. 负责上报总部报表;F. 负责上报总部财务分析;G. 负责公司纳税的基础核算工作;H. 完成财务部经理交给的其他工作。5分部财务部总帐会计职责报告上级:分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理督导下级:无岗位职责:A. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转;B. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账;C
8、. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等;D. 负责各种费用支出的录入、审核、记账;E. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对;F. 负责公司各种凭证的审核、挑选;G. 负责编制银行余额调节表;H. 完成领导交办的其他工作。6分部财务部费用会计职责报告上级:分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级:出纳岗位职责:A. 按照费用标准、合同审查费用开支;B. 审查费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法;C. 根据投资公司和总部的授权书,审查审批权限有无越权审批;D. 审查费用计划执行情况,是否超出费用计划,对费用支出过快的项目要及时上
9、报解决;E. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算;F. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准;G. 每月对费用开支情况进行分析,并与有关部门提供费用支出的有关数据,研究并指定相应的管理办法;H. 每月向总部报送费用执行进度表,对超支项目及时对总部说明,并报计划外费用;I. 进行有关费用账务处理;J. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。7分部财务部税务会计职责报告上级:分部会计主管、分部副财务经理、分部财务经理督导下级:无岗位职责:A. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送;B. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、
10、和 保管;C. 负责进货退出折让证明的办理;D. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证;E. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对;F. 完成财务经理交办的其他工作;G. 协助会计主管接受税务部门的检查;H. 协助财务经理进行税收筹划,并落实税收优惠、财政返还的执行情况;I. 完成领导交办的其他工作。8分部财务部收入成本会计职责报告上级:会计主管、财务部经理督导下级:无岗位职责:A. 负责门店销售收入的结转;B. 负责门店货币资金的登记入账工作,并负责门店现金、门店支票、门店POS卡的日常核对工作;C. 负责编制银行余额调节表(结算户、POS户、承兑保证金户);D. 参与门
11、店、配送现金盘点工作;E. 负责每日成本及成本差异的结转;F. 负责现金收取厂家返利、补利及其他业务收入的帐务处理;G. 负责商品销售收入的分税;H. 负责与各分部核对往来(包括商品、资金、承兑、资产、其他往来);I. 其他主管上级交办的工作。9分部财务部档案管理员职责报告上级:会计主管、财务部经理督导下级:无岗位职责:A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等,分门别类进行存放;B. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理;C. 保管财务报表;D. 收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理;E. 发文的登记和整理;F. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的
12、工作需求;G. 完成领导交办的其他工作。10分部财务部统计职责报告上级:分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级:无岗位职责:A. 按时完成每日日报;B. 负责促销费、运费等各项统计、审核工作;C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。11分部财务部内勤出纳职责报告上级:分部会计主管、分部财务副经理、分部财务经理督导下级:门店出纳岗位职责:A. 办理货币资金的收付工作(货款结算部分、销售收入除外),保证库存现金、银行存款准确无误;B. 根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐,并定期与费用会计核对;C. 保管现金、支票等各种有价证券;D. 审查报销手续、借款手续是否齐全
13、正确;E. 负责为各门店财务室提供零用款;F. 完成领导交办的其他工作。12分部财务部IT主管职责报告上级:分部财务副经理、分部财务经理、财务中心信息技术部经理督导下级:程序维护员岗位职责:A. 分部IT主管一人,直接对分部财务经理、财务中心信息技术部经理负责,同时负责所属系统工程师日常工作的监管和督导等工作;B. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护;C. 负责解决系统中出现的重大问题,并向总部信息技术部上相关情况;D. 负责指导、监督程序维护员的日常工作;E. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系;F. 完成总部和分部下达的其他各项工作;G. 完成领导交办的其他工作。13分部财务部系统维
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